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公司財務管理制度匯總-免費閱讀

2026-05-09 04:33 上一頁面

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【正文】　　第十條本規定解釋權在公司財務部。　　（元旦、春節、國慶節、勞動節）因工作需要加班，按下列公式計發加班費：（本人月工資浮動工資/300%），按下列公式計發加班費：（本人月工資浮動工資/200%），事前由部門經理報公司領導批準。　　（三）超審批金額外的業務招待費，一般不予開支，如有特殊情況，須經總經理審核加簽。　　（十）出差期間發生的個人餐費、洗衣費、飲料費、健身桑拿費、美容美發費等一律由出差人員自負，不能報銷。　　，培訓期間食宿費自理的，按相關職位標準的50%計發。　　，節省下的臥鋪票費，發給個人，但為了計算方便，規定按本人實際乘坐的火車硬席票價的50%發給。　　（六）報銷審批時應具備的憑證：請購審批單或費用報銷單，原始發票、物品明細表。第八章附則第四十條（一）財務負責人工作責任制度（二）出納作業處理準則（三）會計核算基礎工作規范（四）借款及各項費用開支標準審批程序（五）其他有待補充完善的財務管理制度第四十一條本規定由公司財務部負責解釋。　　第三十四條無論何種匯款，財務人員都須審核《匯款通知單》，分別由經手人、部門經理、財務經理、總經理簽字。　　第二十八條財務人員從銀行提取現金，應當填寫《現金借款單》，并寫明用途和金額，由財務經理批準后提取。第五章現金管理第二十三條公司可以在下列范圍內使用現金：（一）職員工資、津貼、獎金；（二）個人勞務報酬；（三）出差人員必須攜帶的差旅費；（四）結算起點以下的零星支出；（五）總經理批準的其他開支。出納員統一編制憑證號，按規定登記銀行賬號，原支票領用人在支票借款單及登記簿上注銷。　　第十五條財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。　　第十一條財務工作人員應當會同總經理辦公室專人定期進行財務清查，保證賬簿記錄與實物、款項相符。　　（四）嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。　　（四）組織領導財務部門的工作，分配和監督其他人員的工作任務，制定考核獎懲指標；（五）負責建立和完善公司已有的財務核算體系，生產管理控制流程，成本歸集分配制度；（六）承辦公司領導交辦的其他工作。（三）積極為經營管理服務，通過財務監督發現問題，提出改進意見。　　（四）厲行節約，合理使用資金。　　第六條會計的主要工作職責是：（一）按照國家會計制度的規定、記賬、復賬、報賬做到手續完備，數字準確，賬目清楚，按期報賬。　　（五）積極配合銀行做好對賬、報賬工作。　　第十二條財務工作人員應根據賬簿記錄編制會計報表上報總經理，并報送有關部門。　　出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務賬目的登記工作。　　第十九條支票借款應在簽發支票之日起五個工作日內清算，超期的財務人員月底清賬時憑支票借款單轉應收個人款，發工資時從領用工資內扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領用人完善報賬手續后再作補發工資處理。　　前款結算起點定為1000元，結算規定的調整，由總經理確定。　　第二十九條公司職員因工作需要借用現金，需填寫《借款單》，經會計審核；交財務經理、總經理批準簽字后方可借用

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