亞洲開發銀行成員體(存儲版)

　　

【正文】 逐項說明是首次付款，還是分期付款 (若是后者，指明是第幾次付款)。3.承包商的發票或付款申請。咨詢專家服務預付款1.咨詢專家的發票或付款請求。承諾函的修改1.。周轉金賬戶的回補僅有周轉金一級賬戶(FGIA)1.詳細的周轉金賬戶調節表（IARS）。3.周轉金賬戶回補所須的各類基本憑證。5. 在匯總表及費用清單中應盡可能注明費用支出對應的亞洲開發銀行PCSS號。包括以下三種類型的采購： 現成交貨(offtheshelf)，含進口商品； 本國生產的含進口成分的商品； 含有前兩類采購內容的工程。周轉金回補 163。建議：付款 163。163。以下各項的準確性和正確性：1. 申請金額2. 受益人及其銀行賬號和代理行3. 憑證的完整性4. 周轉金賬戶/費用清單及合同上限5. 提款申請上限163。163。d. 將PCSS、PCUS和“貸款概況”中反映的亞洲開發銀行融資比例與提款申請書中反映的亞洲開發銀行融資比例相比較。h. 準備支付憑證。e. 確保對方的加押電傳或SWIFT密押電文中有如下字樣：(i)完全遵守信用證條款；（ii）單據是在原到期日或展期后的到期日之前提交的；（iii）如有不符點，已向信用證開證行提示并得到其認可，或“Condiment”字樣。
。c. 檢查承諾函分類賬，保證有足夠的貸款余額，而且要避免同一費用項目的重復支付。? 貸款狀況 支出發生在貸款關賬日之前。c. 確定采購合同匯總表(PCSS)或采購合同更新表(PCUS)是否已發出。163。163。163。自營工程 163。周轉金賬戶 163。新政策僅適用于政策修改后批準的新貸款，并且必須符合行長報告及建議書(RRP)、項目協議/貸款協定中的相關規定。3. 對于歐元付款，收款人的銀行賬號應以國際銀行賬戶號碼（IBAN）形式提供。超過費用清單限額的費用1.付款證明或正式的付款收據。同時申請子貸款批準和提款程序（SAW）1.六個月內批準的子貸款目錄。2.與亞洲開發銀行承諾函聯用的信用證（LC）應注明如下信息：不可撤銷、不可轉讓、原產地港口/原產國及進口港/進口國必須是亞洲開發銀行的成員體、議付行/通知行*、裝運日和到期日不得超過貸款的關賬日、。月度工程進度付款1.中期支付證書或工程進度報表，需注明工程期間。借款人： 簽字： （授權簽字人的簽字、姓名和職務）提款申請書所需支持憑證一覽表直接支付程序土建工程預付款1.合同中涉及預付款的條款和條件。6. 授權簽字人：本申請書僅提交授權簽字人簽署。付款指令1. 收款人名稱和地址：為了識別付款，需填寫收款人的全稱和地址。費用估算通常基于已經授予或將要授予合同的金額。錯誤和疏漏會導致付款的延誤。g. 截至本申請日，在貸款協定、項目協議或擔保協議（如果有的話）下沒有發生任何違約。16. 說明：給出特別指令或其他在簽發承諾函時易于識別的參考信息。10. 支付條款：從信用證中查取。3. 信用證開證行名稱和地址：填寫信用證開證行全名。2. 貸款號：清楚寫明亞洲開發銀行貸款編號。自： 借款人名稱 授權簽字人簽字 正楷書寫授權簽字人姓名、職務承諾函申請書的填制說明 （亞洲開發銀行表格ADBCL）一般注意事項1. 向亞洲開發銀行提交提款申請書原件(或按要求提交亞洲開發銀行代表處/地區代表處)。4. 在以下情況下，亞洲開發銀行承諾函下的義務將終止:a. 信用證到期日或貸款協定終止日，以二者中最早一個為準。承諾函申請書亞洲開發銀行日期： 至： 亞洲開發銀行 亞洲開發銀行貸款號： 申請書編號： □□□□□6 ADB Avenue, Mandaluyong City1550 Metro Manila, Philippines 致: 主計局貸款管理處（CTLA）先生/女士：根據___年___月___日亞洲開發銀行與 (借款人) 簽署的貸款協定，我們申請亞洲開發銀行出具承諾函，并從貸款協定項下開設的貸款賬戶中提取如下款項:幣種小寫金額大寫金額我們證明并同意:1. 按照貸款協定的規定，簽署人申請向所附匯總表中列明的指定的商業銀行出具承諾函，以便從貸款賬戶中向上述商業銀行付款。銀行賬號十分重要。提款信息1. 日期: 填入申請書的日期應該是授權簽字人簽署日期，而不是填制申請書的日期。如金額較小，則并入下次還本付息金額中歸還亞洲開發銀行。您真誠的主計局貸款管理處助理局長抄送： 執行機構/實施機構（名稱/地址）同時抄送： 首席代表（亞洲開發銀行的相關代表處/地區代表處）項目專家/項目官員附件：1. 貸款協定2. 貸款支付手冊3. 開設和運營周轉金賬戶的程序直接支付和歸墊提款申請書亞洲開發銀行日期：____________________至：亞洲開發銀行 6 ADB Avenue, Mandaluyong City1550 Metro Manila, Philippines致: 主計局貸款管理處（CTLA）亞洲開發銀行貸款號： 申請書編號：□□□□□支付類型：□直接支付□歸墊先生/女士：1. 根據___年___月___日亞洲開發銀行與 (借款人) 簽署的貸款協定，請從貸款賬戶支付:幣種小寫金額大寫金額上述金額用于以所述幣種支付或歸墊所附匯總表中的合格支出。必要的準備工作7. 我們建議負責管理該項目貸款的官員仔細地通讀所附材料中的各種提款程序。應累積此類費用，一旦貸款生效后，即使用《貸款支付手冊》所描述的歸墊程序從貸款賬戶中提款。(2) 費用清單程序根據貸款協定第3款第___段，對于金額不超過_____的合同或費用開支，你們可以使用費用清單程序進行歸墊或對周轉金賬戶做清算或回補。貸款資金的提取2. 各項支出通常從貸款協定生效之日即可獲得亞洲開發銀行融資資格。成本貨幣按照亞洲開發銀行在支付日當天的賬面匯率轉換為特別提款權。在收到單一幣種還款后，亞洲開發銀行將按收到還款當天的賬面匯率轉換為不同的到期成本貨幣。D. 賬單貸款的還本付息需以成本貨幣支付。出于監測未支付的承諾貸款金額及編制其他報告的目的，用成本貨幣支付的每一筆金額以等值的美元和特別提款權金額進行核算。亞洲開發基金（ADF）亞洲開發基金貸款條款1999年1月1日或其后完成正式貸款談判的亞洲開發基金貸款具有以下貸款條款：a. 亞洲開發基金項目貸款的還款期為32年，包括8年的寬限期，等額分期償還。c. 利率上限和利率區間可以對全部或部分已支付貸款余額購買在貸款的全部或部分期限內的利率上限或利率區間。還款日承諾費、利息和本金的還款日為每月的1日或15日，每6個月還一次，或是按照貸款協定的具體規定。貸款期限1532年，含38年的寬限期。利率固定可以是（i）根據特定的期限，也可以是（ii）根據特定的金額，即在支付達到特定金額后。貸款支付根據項目的具體要求，貸款支付的金額和時間較為靈活浮動利率貸款:視項目實際需求，金額和時間較為靈活。利差年率 %*年率 %*承諾費分期核算，年率 %分期核算，年率 %先征費貸款額的1%（可本金化）貸款額的1%（可本金化）貸款期限1530年，含38年的寬限期1530年，含37年的寬限期1525年，含35年的寬限期* 目前，% 的普通資金來源公共部門貸款，如果借款人無逾期貸款，%的利差減免。提前還款借款人有權在亞洲開發銀行所接受的還款日提前還款，借款人應在提前還款前不少于45天以書面形式通知亞洲開發銀行。 銀行非營業日某一幣種的銀行非營業日根據亞洲開發銀行該幣種的存款銀行所在國的銀行節假日確定。A. 貸款費用的本金化貸款費用的本金化意味著在貸款關賬之前借款人無需支付在項目實施期間內發生的貸款費用。在貸款期限內，借款人可以提前償還全部或部分已支付未償還貸款余額。C. 本國貨幣貸款（LCL）亞洲開發銀行在2003推出以所選幣種向私營部門借款人提供的本國貨幣貸款服務。對于未支付貸款余額的貨幣轉換，貸款管理處的相關支付組會同相關項目處及貸款管理處的借款人服務組負責貸款的分割/劃分。利率區間則允許借款人在浮動利率上設置一個具有上下限的區間。轉換交易費用（表示為相關本金的百分比）轉換類型費率（%）貨幣轉換未支付貸款余額的貨幣轉換1/16已支付貸款余額的貨幣轉換 1/8利率轉換將未償還貸款余額在不超過貸款期限的期間內進行的初次利率轉換免費*再次利率轉換/再次解除利率轉換1/16利率上限和利率區間1/16*（轉換指南）。利差減免由亞洲開發銀行每12個月宣布一次。基于倫敦銀行同業拆借利率的貸款（LBL）利率始于浮動利率，每6個月調整一次。除非在貸款協定中另有規定，否則，在貸款協定簽字后的第60天即開始計收承諾費。寬限期從實際支付發生時開始計算。2. 本金的分期還款計劃? 在簽署貸款協定時確定，或? 與金融機構借款人的實際支付相關聯。承諾費合并計算，利息和貸款利差減免則單獨計算，而退息僅適用于基于倫敦銀行同業拆借利率的貸款部分。在轉換之后，貸款賬戶及分期還款計劃也轉換為以日元為單位。亞洲開發銀行在1983年停止了固定利率多幣種貸款。附 錄144 / 86亞洲開發銀行成員體國名亞洲開發銀行成員體代碼成員體順序號貨幣代碼貨幣名稱阿富汗AFG01AF阿富汗尼亞美尼亞ARM64AMD德拉姆澳大利亞AUS02AUD/A$澳大利亞元奧地利AUT03EUR歐元阿塞拜疆AZE58AZM阿塞拜疆莫納特孟加拉國BAN38TK孟加拉塔卡比利時BEL04EUR歐元不丹BHU45NU努爾魯姆文萊達魯薩蘭國BND65BND文萊元柬埔寨CAM05KR瑞爾加拿大CAN06C$加拿大元中華人民共和國PRC47CHY/RMB人民幣元庫克群島COO42NZ$新西蘭元丹麥DEN09DKR丹麥克郎斐濟FIJ34F$斐濟元芬蘭FIN10EUR歐元法國FRA35EUR歐元德國GER11EUR歐元中國香港HKG33HK$香港元印度IND12RS*印度盧比印度尼西亞INO13RP*印尼盧比愛爾蘭IEP75EUR歐元意大利ITA14EUR歐元日本JPN15Y/JPY*日元哈薩克斯坦KAZ54T堅戈基里巴斯KIR41A$澳大利亞元韓國KOR16W*韓圓吉爾吉斯斯坦KGZ55SOM索姆老撾LAO17KL/KN基普盧森堡LUX62EUR歐元馬來西亞MAL18MYR/M$/RM林吉特馬爾代夫MLD43MRS/RF羅非亞馬紹爾群島RMI48USD/US$美元密克羅尼西亞FSM49USD/US$美元蒙古MON50MNT圖格里克緬甸MYA39BK基亞瑙魯NAU52AUD/A$澳大利亞元尼泊爾NEP19NRS尼泊爾盧比荷蘭NET20EUR歐元新西蘭NZL21NZ$新西蘭元挪威NOR22NKR/NOK挪威克朗巴基斯坦PAK23PRS巴基斯坦盧比帕勞PAL63USD/US$美元巴布亞新幾內亞PNG36PK/K基那菲律賓PHI24P比索葡萄牙POR60EUR歐元薩摩亞SAM31ST塔拉新加坡SIN25SGD/S$新加坡元所羅門群島SOL40SI$所羅門群島元西班牙SPA46EUR歐元斯里蘭卡SRI07SRS斯里蘭卡盧比瑞典SWE26SEK/SKR瑞典克朗瑞士SWI32SWF/CHF/SFR瑞士法郎中國臺北TAP08NTD/NT$/TWD新臺灣元塔吉克斯坦TAJ57TJS索莫尼