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奔騰企業集團(家用電器)erp系統財務模塊操作考核管理辦法(存儲版)

2026-07-20 09:35上一頁面

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【正文】任務單；生產提供的可以關閉的任務單不及時關閉，或任務單關閉時錯誤地錄入關閉日期，影響當期的損益。新增成本中心一定要在相應的部門父段中增加，按部門流水號編制。特殊情況下因子模塊操作失誤需調整的，需由子模塊寫出調整說明由總帳當月予以調整，下月子模塊調整后，總帳應沖回。當月 1日沒有定義外幣的匯率，導致相關的模塊使用外幣業務時出錯。 (一 )單據傳遞業務單據傳遞要及時 ,當月單據應于次月 3日前交單完畢。各操作模塊當月罰款超過 100 元的，對其部門經理罰款 100元。第八條標準自 20xx年 7月 1日起試行。備注：以上所有子模塊操作遇本公司節假日順延。財務報表不按規定的時間（每月 12 日）報送，報送日期推遲。 *總帳考核監控點：成本中心不在值集（ SH_BT_CC）中按規則維護，導致科目彈性域成本中心段基本信息錯誤。（四）總帳憑證業務總帳憑證按批錄入，批名規則是：操作人員姓名的拼音縮寫＋兩位年 +兩位月 +三位流水號。六、總帳管理（財務核算）完成日期：每月 10日 24： 00 前完成。標準成本維護后，不及時作成本累積，導致半成品、成品的標準成本沒有變化；不及時運行成本更新程序，導致標準成本更改，凍結成本沒有更改，影響成本差異。審批的當天錄入到系統。外協任務單和采購訂單集成，由于關閉后不能退貨，比正常的任務要推遲關閉。（三）標準成本定義、累積對于新物料，必須要定義標準成本，標準成本錄入的依據是合同價，如果一個物料有幾個合同價，根據謹慎性原則，按最高價錄入；沒有合同價的，按估價錄入，估價有合同價后，再次更改估價的標準成本。運行折舊后，在資產信息過帳的時候，選到其它月份（非當月）的資產會計期。（二）資產報廢在系統中報廢資產時，一定要有審批后的資產報廢申請單。預付款發票不全額支付，或預付款發票支付后不及時核銷發票，導致供應商余額反映不正確。現金付款不得用批付，必須按單筆業務支付；單張銀行回單對應多張發票的，不得用拆分按單張發票支付，必須用批付。 3) 費用報表：同標準發票。供應商要正確分類，不同類型的供應商對應的會計科目設置不同，務必選用正確的會計科目。操作員引單失誤造成 ERP 系統發票內容與紙質發票及實物不符，又未及時反饋給其他相關模塊進行帳務調整，導致當期收入成本不配比。（四）過賬至總賬。月末，應收總帳中轉、應收應付中轉的科目余額必須為零（應于次月 6號 24： 00前核對調整完成）。銷售訂單錄入或維護不及時，導致倉庫不能出貨。在訂單的查詢過程中必須了解必要的信息，操作過程中應避免隨意修改任何數據。（三）負責本模塊與總帳模塊口徑一致，數據相符。（二）負責對 ERP系統操作規范化的實施 ,進行嚴格的監督和審核。（一）銷售訂單錄入在銷售標準訂單錄入的過程中必須選擇正確的“訂單類型”和相對應的 “價目表”，訂單保存之后不能更改訂單類型。價目表維護錯誤，影響相關事務價值的真實性。當月銷售發票（發運確認和形成系統發票）錄入 ERP系統后，應于次月 6日 24： 00前與稅務會計當月實際開票系統數據核對無誤（包括尾差調整）；同時，銀行及票據到款，應收會計應與出納會計實際收到的票據、現金、銀行存款核對無誤。為保證應收科目和應收帳齡的一致，在設置應收事務處理類型的時候，應收科目必須用應收帳款科目（用明細科目區分國內應收、國外應收）。不及時向其他模塊提供單據導致月末關帳前應收中轉科目如應收、應付中轉，應收、總帳中轉不平。（一）供應商信息的維護系統材料供應商由品管部負責維護，財務核算部門負責維護資產供應商及員工供應商。 2) 標準與混合發票：材料發票的發票類型不能使用費用報表；固定資產采購分配行的會計科目一定是固定資產結算、在建工程結算和長期攤費用結算科目，不得手工分配固定資產、在建工程、長期待攤費用科目，不得手工分配應計負債、其他應收款、其他應付款、應付帳款、應收帳款科目。所有業務均應按實際發生的業務單筆支付。發票分配行不按規范錄入：錄入的成本中心與費用科目不配比（如銷售部門分配制造費用；制造部門分配營業費用）；沒有明細科目的應計負債、應付帳款、其他應收款、其他應付款科目；固定資產類、無形資產、長期待攤費用類發票錄入的科目不是固定資產、無形資產、長期待攤費用中轉科目；暫掛的發票不釋放，未取消已有發票序列號卻不

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