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財務部崗位職責(會計、出納)(存儲版)

2025-10-26 02:30上一頁面

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【正文】行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。每天清點盤存庫存現金。4按規定登記現金日記帳，保證真實清楚。10月終及時調整未達帳項，保證未達帳項不跨月。2按規定收付現金，保證現金安全。妥善保管好銀行票據及支票，嚴格執行支票與印鑒分管制認真辦理支票領取手續，簽發支票，應將支票上各要素填寫齊全、正確，并做好記錄。第十一條負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。第五條根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。第四篇：財務部出納崗位職責出納員是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。七、負責現金、銀行支票、有價證券、印簽、發票和收據的管理工作。第二篇：財務部出納崗位職責財務部出納崗位職責服從公司領導和財務部負責人的領導和管理，處理好與本公司人員的協作關系；對分管的銀行存款、庫存現金和有價證券的完整和安全負責；銀行存款日記賬和現金存款日記賬的記錄統計工作；對分管的本部門有關印章、空白支票、銀行賬戶的使用負責；按時完成國稅、地稅、統計申報的工作，維護好與相關政府部門的關系；員工工資及費用報銷工作；完成領導交辦的其他工作。及時進行支票回款登記，并將回款支票當日存入相應的銀行帳戶，避免因存款不及時給公司造成經濟損失和不必要的麻煩。、登記、合同相關信息與相關崗位的傳遞，及時掌握合同的進展情況，及時催收到期款項，對合同進行動態管理。，如實反映公司工程施工的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業務符合公司的管理要求，為公司高管提供真實可靠的決策依據。填寫支票時，應做到時間、金額、帳號及收款人單位均正確無誤。，以此登記現金日記帳：，必須同會計憑證相一致。、帳簿報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編

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