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財務部崗位職責(會計、出納)-wenkub.com

2025-10-15 02:30 本頁面

　　

【正文】 9及時送存收到的轉帳支票、銀行匯票等單據，及時領取各種回單。5按規定裝訂憑證，保證裝訂質量。第五篇：財務部出納崗位職責1在財務部長的領導下，做好現金管理工作。收進支票及時準確入帳，做到日清月結。按財務規定做好各項收付款憑證，并以日期順序登記現金、銀行日記帳。第十四條根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。第十條嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。第七條及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。第三條嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。十四、完成上級交辦的其它工作。十、負責公司發票的購置、領用、開具和繳銷；負責發票稅控盤的申報工作；負責按照發票序號登記發票明細表。定期、不定期地接受財務負責人、總賬會計對現金、銀行賬的抽查。三、根據國家銀行賬戶管理和結算規定，執行票據法規定，使用支票必須按規定要素填寫。、銀行收付訖及銀行預留的有關印鑒名章。負責現金、銀行收入及現金、銀行余額的統計工作，做到日匯報，月總結。，做到日清月結，帳實相符，帳帳相符。出納崗位職責：，辦理各種現金、銀行支出的會計業務，未經批準辦理支出業務，后果自負。、開票、收回、登記、保管和建立支票回款登記臺帳工作。，對公司財產的購置、轉讓、報損、報廢等業務進行處理，對房屋、設備等各項財產進行登記，并定期對公司的全部財產進行抽查、核對、盤點，保證公司資產的安全。財務部主管會計的崗位職責：，按照會司經營計劃和部門費用預算管理、工程項目分項管理的方針，處理具體日常管理工作，保證部門預算和項目管理工作順利實施。印章與支票應分別保管。、并填制有關的記帳憑證。，要當面點清，以防差錯，數額大時，一定要有人復核。，定期匯總會計憑證，并與科目明細帳核對相符，確保準確無誤。

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