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yoyo童裝公司創業計劃書(存儲版)

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【正文】 7000001500000減：壞帳準備100020001500 應收帳款凈額138300016230001828000 預付帳款100000500000600000 應收補貼款100001000010000待轉其他業務支出200003000040000 待攤費用100000200000300000 流動資產合計1173000903000898000 現金流和盈虧平衡分析現金流量表（1）財會部編制單位：蕪湖幼幼童裝有限責任公司2015年6月單位：元項目行次金額一、經營活動產生的現金流量：1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月銷售商品、提供勞務收到的現金：11384500收到的稅費返還：3收到的其他與經營活動有關的現金：8 2800 現金流入小計91387300購買商品接受勞務支付的現金1020000支付給職工以及為職工支付的現金12 50000支付的各項稅費13 30000現金流出小計20 100000 經營活動產生的現金流量凈額21 100000二、投資活動產生的現金流量：收回投資所收到的現金22 2800 取得投資收益所收到的現金232800處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額25收到的其他與投資活動有關的現金28 現金流入小計292800 現金流量表（2）財會部編制單位：蕪湖幼幼童裝有限責任公司2016年6月單位：元項目行次金額一、經營活動產生的現金流量：1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月銷售商品、提供勞務收到的現金：11625000收到的稅費返還：3現金流入小計91625000購買商品接受勞務支付的現金10200000支付給職工以及為職工支付的現金12 250000支付的各項稅費13 50000現金流出小計20 500000 經營活動產生的現金流量凈額21 500000二、投資活動產生的現金流量：收回投資所收到的現金22 33000取得投資收益所收到的現金2333000處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額25收到的其他與投資活動有關的現金28 現金流入小計29330 00 現金流量表（3）財會部編制單位：蕪湖幼幼童裝有限責任公司2017年6月單位：元項目行次金額一、經營活動產生的現金流量：1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月銷售商品、提供勞務收到的現金：11829000收到的稅費返還：3現金流入小計91829000購買商品接受勞務支付的現金10200000支付給職工以及為職工支付的現金12 350000支付的各項稅費13 50000現金流出小計20 600000 經營活動產生的現金流量凈額21 600000二、投資活動產生的現金流量：收回投資所收到的現金22 29500 取得投資收益所收到的現金2329500處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額25收到的其他與投資活動有關的現金28 現金流入小計29295 00 盈虧平衡圖在公司的盈虧平衡點的計算方面，公司采用2017年收入預估表作為參考。2015年度收入預估表單位：蕪湖幼幼童裝有限責任公司 2015年 6 月資料提供部門：財會部金額項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年統計（千元）銷售量（百件）5810121113151520152020銷售單價（元）1008070808080100100100808080銷售收入（千元）506470968810415015020090160160財務收入（百元）111222233344合計（千元）（1）20

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