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中山市德泰電子有限公司財(cái)務(wù)管理制度ok-文庫(kù)吧在線文庫(kù)

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【正文】、費(fèi)用預(yù)測(cè)、核算、考核和控制，督促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益?！　。ㄊ┩瓿晒窘唤o的其他工作?！　〉诹鶙l 財(cái)務(wù)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。第十條銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開(kāi)設(shè)和使用。第十三條財(cái)會(huì)人員付出款項(xiàng)，一律憑《付款審批單》辦理，《付款審批單》應(yīng)附入付款憑證記帳備查。第十九條嚴(yán)格現(xiàn)金收支管理，公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：（一）職員工資、津貼、獎(jiǎng)金；（二）個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；（三）出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)；（四）結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出；（五）總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開(kāi)支。否則按違章論處并對(duì)該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。（二）備用金借款：對(duì)于特定部門或崗位實(shí)行備用金借款，具體由各部門根據(jù)實(shí)際情況核定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。（三）所有日常購(gòu)用物品均須到庫(kù)房辦理入庫(kù)手續(xù)，報(bào)銷時(shí)發(fā)票后面附有經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理員簽字的入庫(kù)單，并經(jīng)各相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。業(yè)務(wù)招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及審批（一）因業(yè)務(wù)需要開(kāi)支招待費(fèi)的，由部門經(jīng)理填寫招待費(fèi)審批單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)?！　? ，如遇法定節(jié)假日和超過(guò)工作時(shí)間不計(jì)加班費(fèi)。第三十四條報(bào)銷審批時(shí)應(yīng)具備的憑證：所有費(fèi)用報(bào)賬事項(xiàng)憑公司認(rèn)可的有效報(bào)銷或領(lǐng)款憑證辦理，如“請(qǐng)購(gòu)審批單”、“領(lǐng)款單”或“費(fèi)用報(bào)銷單”，原始發(fā)票、物品入庫(kù)單等。第三十八條合同審批程序：一般購(gòu)銷合同報(bào)相關(guān)部門經(jīng)理審核后，提交總經(jīng)理審批，憑呈報(bào)審批件到財(cái)務(wù)加蓋合同專用章，即可生效；對(duì)于購(gòu)銷金額在十萬(wàn)元以上或與公司利益有重大關(guān)聯(lián)的合同，經(jīng)總經(jīng)理同意后，憑呈報(bào)審批件到財(cái)務(wù)加蓋合同專用章才能生效，財(cái)務(wù)部應(yīng)視為機(jī)密要件進(jìn)行保存。會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)分月、季、年報(bào)、按時(shí)歸檔，由財(cái)務(wù)經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。出現(xiàn)下列情況之一的，財(cái)務(wù)人員應(yīng)予解聘。第七章財(cái)務(wù)人員工作責(zé)任追究第四十四條凡是本公司的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料，均應(yīng)歸檔。或者由財(cái)務(wù)人員與審批人進(jìn)行電話聯(lián)系，先行借款或報(bào)銷，待審批人回公司后再進(jìn)行補(bǔ)簽。特殊津貼及補(bǔ)貼由主管部門提出意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定。工資、獎(jiǎng)金及加班費(fèi)的支付規(guī)定（一）公司實(shí)行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。（三）個(gè)人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價(jià)賠償。（五）借款出差人員回公司后，三天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬，報(bào)帳后所欠金額三天內(nèi)補(bǔ)齊，對(duì)于不辦理報(bào)銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補(bǔ)齊所欠款項(xiàng)的，財(cái)務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣回。第二十五條有關(guān)資金使用的審批，審批人員出差時(shí)，由其指定代理人代為審批。第二十一條正常的辦公費(fèi)用開(kāi)支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可

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