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金山區區屬企業重大財務事項報告工作制度(完整版)

2025-10-23 09:17上一頁面

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【正文】往來指在報告期內區屬企業與外部單位、關聯方（含未納入合并范圍的子公司）非經營性的債權、債務往來，且報告期內對同一單位的債權或債務往來累計發生額超過 300 萬元，或在報告期期末累計余額超過 100 萬元的。合規性審核是指主要審核區屬企業重大財務事項的決策程序是否符合法律法規、公司章程及公司相關內部制度，其決策是否有相應依據，對決策內容不進行審核。（ 2）需其他部門審批的投資項目，其他部門的審批結果。該事項根據《公司章程》及公司有關制度進行決策的程序和相關記錄。（ 2）內部決策記錄。 7 附件二：重大財務事項備案格式對外投融資（ 1）重大投資公司名稱（本部或子公司）被投資單位或投資項目名稱投資金額持股比例報告期內收益或損失金額報告期內提取減值準備情況其他（ 2）重大融資貸款單位貸款金額借款類別擔保人（抵質押物）貸款期限合計對外擔保被擔保單位擔保單位（公司本部或子公司名稱）擔保種類擔保期限擔保金額逾期金額及被擔保單位現狀備注（或其他特別事項）一、對集團內小計二、對集團外小計合計注：對于未到期的擔保合同，在報告期內由本公司承擔損失責任的，或有明顯跡象表明有可能承擔連帶清償責任的對外擔保，須一并備案。（ 3）企業財務狀況及償債能力分析。《可行性研究報告》應對項目的必要性，風險，合資、合作伙伴的資信狀況，市場預測，生產技術條件，投資估算，資金籌措和預期收益等進行詳盡的分析。第十七條區屬企業經營者依法負責企業重大財務事項的決策，對決策承擔相應的責任。第十三條其他事項其他事項指在報告期內區屬企業發生的訴訟、仲裁事項，公司經營方針和經營范圍的變化等。對同一或相關資產分次購買或支出的，以其累計數計算。第二章重大財務事項的內容第七條重大投融資重大投融資包括重大股權投資、風險投資業務以及重大借款等投融資行為。第二條本制度所稱區屬企業是指納入經營業績考核范圍的區屬國有（集體）企業和其直接或間接持有 50%以上股份的子公司，以及與區屬國有（集體）企業雖無資產紐帶關系、但由相關部門委托其經營管理的國有（集體）企業。（三）重大借款指在報告期內區屬企業向金融機構的借款中，導致本企業的資產負債率超過 70％以上的所有借款項目。（一）重大資產出售行為指在報告期內經區國資委批準的，區屬企業發生的重大資產（主要指無形資產、固定資

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