酒店夜審工作(完整版)

　　

【正文】 數據，制出酒店經營情況“晨報”和其他相關報表。（12）核對開出發票是否與帳單一致。（5）核查結賬單后所附會議、宴會通知單應收款項與結賬單是否相符。（20）把所有審核完的賬單按結賬方式分類統計并用計數器計算統計各分類金額。(14）核對客人RC單的明細項目是否完整（客人姓名，房價，抵離日期，客人簽字等）。(8）核查儲值卡結帳是否有印卡號，所印卡號與結帳卡號是否一致。（3）核查入住和離店時間，房租是否全部計入，應收半天房租或全天房租是否已經計收，免收半天或全天房租是否有規定的批準手續,鐘點房房租是否與入住時間相符，在操作日志上查看是否在客人入住時確定的房價，如不一致是否有房價變更單或折單。(1)統計出客房房費、電話服務費、洗衣、迷你吧、精品店/商嘗其他收入、客賬等凈額制出“夜審試算平衡表”。統計現金門票數量，為填制報表做準備。4)核查掛帳、招待是否有客人與授權人簽字(掛賬賬單簽字是否為協議單位授權人)。12)統計消費卡、招待消費品項，統計后待做營業收入報表時在相應品項中做沖減。5)核查所有的收入調減是否合理，退單是否有授權人簽字，理由是否充分。二、餐飲收入的夜間審核：(一)核查所有出勤的餐飲收銀員是否已全部交來收銀員報表及帳單。9)核查所有的收入調減是否合理，是否有授權人簽名。4)核查臨時入住登記單、押金單是否與前廳收銀結帳單明細是否相符(例：房號、房價等)。(二)完成前廳、餐飲、康樂電腦清機。夜審需具有發現錯弊，查找根源的能力，以及一絲不茍的工作態度。(二)核查每個前廳收銀員交來的每一張帳單 1)將前廳收銀員交上交的帳單分類匯總，與“客房收銀出納報表”核對金額是否相符。6)核查掛帳、招待是否有客人與授權人簽字(掛賬賬單簽字是否為協議單位授權人)。(三)迷你吧、商場審核： 1)審核迷你吧、商場酒水單印章、房號、簽章等手續是否齊全。跟單是否標明斤兩、數量是否與結賬單一致，工作總結《酒店夜審工作》。10)將燕、鮑、翅類餐廳多用單、餐廳消費單取出轉交成本部。2)檢查洗寓游泳門票是否剪票、是否過期。9)將有問題的賬單做標記并在“交班本”上登記。5)核查會員房入住和離店時間，房費是否按規定標準收齲 6)核查會員房打折、免單是否有有權限人員簽章并具有合理性。簽字后此表轉交日審第二篇：酒店夜審工作流程夜審工作流程本酒店夜間審核主要分為兩個部分：客房收入和餐飲收入一、其工作內容包括（1）核查前廳收銀員是否已全部交來收銀員報表及帳單。(6）核查房價是否合理，換房單是否有人簽字。(12）核查消費、賠償等收費是否符合酒店規定的標準。（17）統計宴請（招待）消費品項，統計后待做營業收入報表時在相應品項中做沖減。（3）將餐飲收銀員上交的帳單分類匯總，與“營業收入班別表”核對金額是否相符。（10）核對早餐券數量、日期是否有效。并將所有帳單按結賬方式分類歸集。（6）在審核報表系統中打印出“現金收入表”。如果是轉錯房間，則要立刻調整。1當班結束：各項工作完成后，將資料進行整理分類后，交到日審辦公室。打出昨日房包餐統計報表，與當日收回的早餐券核對。根據當日海鮮單編制海鮮匯總表。對每間退房客人的結賬方式進行核對，看與電腦記錄是否一致。收銀員的現金報告是否與報表相一致。檢查是否輸入正確，有無遺漏。四、報表根據審核后的酒店各站點營業收入報表及交易匯總表，編制酒店營業收入日報表、餐飲部營業收入報表。審核夜間完成的各項報表、發現問題立即改正。與出納一起不定期檢查各部門備用金。1）復核前廳收銀員的帳單、報表。3）將復核正確的數字逐項與匯總表上的項目核對，全部項目核對后，再核對借方項目的合計數與所屬借方單據的合計數，貸方項目合計數與所屬貸方單據的合計數。4）檢查“餐飲收入日報表”本身有無計算錯誤，把餐飲收入日報表中各項目、各行、各欄重新加總的驗算表中的合計數，與總計數額是否正確。4）核對應收帳款：審閱應收帳款統計表（有效簽單人、金額、掛帳單位）并匯總轉往來帳，日審應定期與應收帳核對帳目，以保證收入核算部的掛帳數。本酒店夜間審核主要分為兩個部分：客房收入和餐飲收入。2）核查結帳單后所附單據是否齊全，押金單必須連號，如有押金單缺失是否注明原因，核對無押金單的帳單是否有信用卡預授權或者部門經理簽字擔保，且單號、金額等是否與電腦相符。檢查協議房價帳單后是否有RC單以及是否有銷售部人員簽名，并核對RC單上的明細是否與結帳單相符，9）核查所有的收入調減是否合理，是否有授權人簽名。17）核對所開發票是否與帳單一致，并檢查消費金額與發票金額（發票金額不能大于消費金額）（三）2：30迷你吧、商場、商務中心的審核1）將迷你吧、商場、商務中心、洗衣單與電腦中的“入帳明細”進行核對，檢查是否有錯收或漏收現象，在把迷你吧、商場、商務中心、迷你吧單與出品聯進行核對。海鮮單是否標明斤兩、數量是否與結賬單一致。有無過期、涂改等現象。17）將有問題的賬單做標記并在“交班本”上登記。 REPORT”報表。（5）統計出當天宴請單據與高職膳食制作出ENT報表。18）沖減當日的早餐券，即把客人當天早上在西餐廳所用的早餐券從房務收入當中予以扣除，然后手工加在當天的餐飲收入中。11）核對開出發票是否與帳單一致。4）核查結賬單后所附會議、宴會通知單應收款項與結賬單是否相符。3）將迷你吧、商場、商務中心的酒水單與電腦逐一核對，核查計價是否正確、數量是否相符，發現問題及時查明原因并將詳情記錄在“交班本”上交由日審處理。11）核查消費、賠償等收費是否符合酒店規定的標準。洗衣單、迷你吧單、商場單及商務中心的消費是否輸入電腦，押金單號、金額是否與“預收訂金”一致，核對迷你吧單單號是否與電腦一致，最后查看簽字手續是否齊全。（二）完成前廳、餐飲的夜審清機以及POS機當日結算。審閱經理餐報表（人數、簽單人）、“宴請”報表轉交成本部。打印出“每日餐飲/康樂收入報表”轉交成本部。一是檢查餐飲收入夜間審核的工作；二是匯總編制酒店營業收入報表；三是控制現金、銀行存款的收進。2）審核現金帳單是否正確，現金支出單據是否符合規定。每天巡查各收銀點，檢查帳單與發票的使用情況。2）審核報表現金收入是否與實交現金相等。五、整理將打印出的報表早晨8：30之前報老總及各相關領導。三、12點后過夜審。每日在電腦中打出當日在店客人房價表，檢查是否有