用友通t3財務一體化流程匯總(更新版)

　　

【正文】 選擇采購入庫單進行記帳財務核算處生成憑證選擇采購入庫單（暫估）是沒做結算的入庫，否則選擇采購入庫單（報銷）確定后選擇生成憑證總帳暫估處理后，根據建帳初始選擇的暫估方式，自動生成紅藍單據，針對紅藍單據，在財務核算生成憑證處也要給予適當的處理4 采購發票： 采購模塊點擊發票，選擇發票類型（專用、普通）增加 表體處右鍵選擇拷貝（入庫單或訂單）錄入過濾條件，發票號 選擇確定保存2. 反結賬。 其他補充操作：雙擊用友通T3→固定資產→資產變動→可以針對部門調整，原值的變動等信息進行調整。 與總賬不同步啟用：系統管理（雙擊）系統注冊用戶名主管賬號賬套啟用在固定資產模塊前面打對鉤、選擇日期。固定資產一 設置工資系統項目：雙擊用友通圖標→工資系統→增加→輸入工資系統項目名稱，調整類型、長度、數、增減項（增減，其他）注：對于多工資系統類別，此工資系統項目是公共項目。 如何初始化： 常用的幾個公式的含義：（可以簡單進行修改）資產負債表中經常涉及到兩個函數：QC（） 期初數據 公式一般編輯為：QC(111,全年,年,)QM（）期末數據 公式一般編輯為：QM(111,月,年,) 其中：111是會計科目，根據情況可以在（左下角是格式狀態）下進行雙擊修改。 報表是按頁顯示的，可以考慮每個月在單獨的一張表頁上計算。3） 如何取消審核 如何設置憑證類別：雙擊用友通圖標→總賬→憑證類別→增加→根據情況使用設置3)用友通T3財務一體化流程匯總發布時間：20101120瀏覽次數：1931用友通T3綜合操作步驟和流程總賬 系統管理（雙擊）→系統→注冊→用戶名admin→帳套→備份→選擇帳套→確定→選擇備份目標→選擇相應的文件夾→數據備份成功 如何做憑證：雙擊用友通圖標→總賬→填制憑證→增加→選擇憑證類別→選擇日期→選擇附單據數→添加摘要→選擇科目→填寫金額→保存（最后一個科目可以直接按“=”自動找平）4)日常反操作如果使用過程中遇到結賬后發現憑證有問題，就這樣一個過程，如何從頭到尾實現反操作，具體步驟如下：1）如何反結賬（取消結賬）雙擊用友通圖標→輸入用戶名和密碼→總帳→月末結帳→在最后一個結帳月選中后→Ctrl+Shift+F6→提示輸入口令→確定2） 如何反記賬（分兩步來執行）A．雙擊用友通圖標→輸入用戶名和密碼→菜單欄下總帳→期末→對賬→在空白處單擊→Ctrl+H→提示記賬前狀態已激活→確定B．雙擊用友通圖標→輸入用戶名和密碼→菜單欄下總帳→憑證→恢復記賬前狀態→在彈出的對話框里選擇某月月初狀態→確定→提示恢復記賬已完成 設置工資系統類別雙擊用友通圖標→工資系統→新建工資系統類別，輸入工資系統類別名稱→下一步→選擇參與核算的部門→完成→是否以XXXX為工資系統類別的啟用日期？是4.打開工資類別的情況下相應的設置1. 日常操作1.8. 注：固定資產反結賬要慎重，反結賬會把其下一月份新增的資產卡片全部清除。 原則及注意事項 本系統資產管理采用嚴格的序時管理，序時到日，具體體現在：2）原值調整、累計折舊調整、凈殘值（率）、使用狀況調整、計提減值準備、轉回減值準備下月有效 要求不管是總賬系統自做憑證還是固定資產傳遞到總賬的憑證，都需要在總賬審核記帳后，再執行固定資產的月末結帳，最后再結總賬。但是發票在應付系統還需要審核，起到復核的作用。3自動結算：嚴格按照訂單入庫單發票過程進行流轉的系列單據可以系統自動執行結算手工結算：采購模塊采購結算手工結算過濾入庫（選擇要結算的入庫單）發票（選擇要結算的發票）找到對應關系結算費用折扣結算：主要是針對運費發票分攤到采購成本的情況，過程等同于手工結算，不過可以按照數量和金額進行分攤。 暫估的處理（前期未來發票的采購入庫單，后期來發票）首先找到采購入庫單和發票進行采購結算核算模塊業務核算結算成本處理過濾對單據后，選擇暫估按紐暫估屬于記帳的一種，反記帳同時也會取消暫估業務的處理。制單：成本確認 期初數據 庫存模塊主要是針對采購入庫單和銷售出庫單進行審核處理，只有審核后才能最終確認為現存量。 保存2）職員檔案 增加，錄入類別編碼，類別名稱 供應商檔案 增加，錄入存貨編碼，存貨名稱，規格型號，計量單位，選中存貨屬性（除勞務費用除外） 增加，錄入類別編碼，類別名稱，選擇收發標志（入庫為收，出庫為發） 科目設置 科目設置三、核算管理日常業務處理1. 雙擊采購入庫單 雙擊正常單據記賬 全選 雙擊購銷單據制單 確定 出庫日期，選倉庫，出庫類別，客戶，存貨編碼（可錄入存貨名稱后再點放大鏡過濾，選擇存貨編碼），數量，單價 選擇倉庫，單據類型（產成品入庫單，銷售出庫單） 核算管理 全選四、憑證制單注意事項：1 選倉庫 月末處理11 / 1