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中山市德泰電子有限公司財務管理制度ok(更新版)

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【正文】、勞動節、國慶節、中秋節）因工作需要加班，按下列公式計發加班費：（本人月基本工資/22300%）加班天數（星期六、星期天）因工作需要加班，按下列公式計發加班費：（本人月基本工資/22200%）加班天數3. 法定假日以外平時因工作需要加班，按下列公式計發加班費：（本人月基本工資/22200%）加班天數　　，可以補休而不領加班費，但須辦理補休的登記手續。　　第三十條（二）日常支出時應盡量取得原始發票，對于不能取得原始發票的情況，需由對方出具收款證明。借款程序及審批規定（一）員工因工作需要到公司暫借款，必須先到財務部領取借款憑證，寫明借款原因、借款金額，填寫好該憑證后，先經部門經理同意，再由財務經理批準，最后報總經理審批后，方予借支。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。非因公事并經總經理批準，任何人不得借支公款。應按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節表逐筆調節平衡。第三章資金管理第九條財務部要加強對資金的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結。（十二）加強本部門管理，組織內部培訓，不斷提高本部門工作人員素質。（四）加強經營核算管理，建立健全各種財務帳目，編制財務報表，為公司領導決策提供有效依據。第二條（七）合理分配公司收入，促進國家、投資者、員工及社會各方利益的平衡一致。公司各部門和職員辦理相關財會事務，必須遵守本規定。第七條會計、出納要有明確分工，相互監督，錢賬要分管，不允許會計兼出納；出納員不得兼管會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。第十一條銀行帳戶印鑒和密碼的使用實行分管并用制，即法人代表私章由出納保管，網銀由出納操作；財務專用章和網銀U盾由會計保管，辦理轉賬、匯款等資金異動業務時會計、出納必須同時知曉，共同操作。　第十五條一切現金往來，必須收付有憑據，嚴禁口說為憑。第二十條領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限并報總經理批準。業務部門收到貨款后，應將所收貨款及時如數解繳出納，出納應將解繳憑證送交會計，并據以編制傳票。　　　（三）試用人員臨時借款，須由正式員工出具擔保書或簽認擔保，方能辦理，若借款人未能償還借款，擔保人應負有連帶責任。（二）所有用具必須統一由行政人事部專人管理。　　（三）超審批金額外的業務招待費，一般不予開支，如有特殊情況，須經總經理審核加簽。　（四）工資的支付，應由行政人事部根據考勤表會同財務部編制“工資表”，財務經理審核，總經理審批，于付款期限前一周內送交出納。經管合同的公司員工要嚴格保守公司經營秘密，未經總經理許可一律不得外借或影印外傳。第四十三條

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