預算手冊ltd(更新版)

　　

【正文】 費用、費用開支說明、各月人數和費用人員退休費用預算 F0300205098人力資源部崗位、退休人數、預計發生費用、費用開支說明、各月人數和費用人員培訓費用預算 F03002051049人力資源部崗位、培訓人數、預計發生費用、費用開支說明、各月人數和費用保險費預算人身保險F0300205210人力資源部預算期間參加的保險險種、上年保險費、選擇的保險公司、該保險公司保費標準、預計各月平均費用應付福利費增減變動預算F03002053人力資源部項目、期初余額、各月增加、減少、結余金額…月工資費用預算部門人員減員計劃 F03002054人力資源部部門名稱、月份、行次、減員崗位、減員原因說明、人數月份、部門、工種、員工級別、人數、平均工資、計提應付工資、實付工資、合計部門人員招聘計劃 F03002055所有部門部門名稱、月份、行次、所需招聘崗位、招聘原因說明、人數部門人員退休計劃 F03002056所有部門部門名稱、月份、行次、退休崗位、人數、退休原因說明部門員工培訓申請表F03002057所有部門部門名稱、月份、行次、培訓崗位、人數、培訓原因說明庫存設備物資結存F(0300202858)倉庫庫存設備名稱、存貨編號、9月底數量余額、9月底數量金額、至年底預計增加數量和金額、至年底預計減少數量和金額、至年底預計結余數量和金額固定資產采購預算 F03002059物資管理部固定資產、標準成本、各月的采購數量、采購金額、貨幣支出以及全年的采購數量、采購金額、貨幣支出固定資產大修理計劃 F03002060物資管理部月份、固定資產編號、固定資產名稱、原值、累計折舊、預計需要時間、預計費用、大修理原因固定資產報廢清理計劃 F03002061物資管理部月份、固定資產編號、固定資產名稱、原值、累計折舊、凈值、清理時間、預計清理收入、清理凈損益、報廢清理原因資產調撥計劃 F03002062物資管理部月份、固定資產編號、固定資產名稱、原值、累計折舊、凈值、調出部門、調入部門、預計調撥費用、調撥費用低值易耗品采購預算非生產F(0300203613)物資管理部低值易耗品、標準成本、各月的采購數量、采購金額、貨幣支出以及全年的采購數量、采購金額、貨幣支出制造費用修理費預算F(0300206324)物資管理部機器設備名稱、使用部門、機器設備采購成本、以前年度的總修理費用、修理原因、預算年度的預計總修理費用、預期修理期間、修理原因基建、技改預算 F(0300203365)物資管理部項目、承建方、歸屬部門、在建工程計劃預計投入總金額、期初已投入金額、資金投入時間、預期完成時間運輸費預算F(0300203466)運輸部銷售區域、銷售產品、預算編制當年19月銷售收入數、預計發生運輸費用原輔材料采購預算 F(0300206735)物資管理部原輔材料、標準成本、采購數量、采購金額、貨幣支出委托加工件采購預算F(0300206836)物資管理部委托加工件、標準成本、采購數量、采購金額、貨幣支出委托加工件采購預算F03002069物資管理部機型、標準成本、采購數量、采購金額、貨幣支出備品備件采購預算 F(0300203770)物資管理部備品備件、標準成本、采購數量、采購金額、貨幣支出低值易耗品采購預算生產F(0300207138)物資管理部低值易耗品、標準成本、采購數量、采購金額、貨幣支出存貨收發存預算 F03002072財務部產成品、半成品、原輔材料、外協加工件、低值易耗品、備品備件的年初數量余額和金額余額以及各月增加、減少、結余的數量余額和金額余額應收帳款預算F(030020710366)財務部客戶或地區、期初余額、各月增減、減少、結余金額壞帳準備預算 F(030020714267)財務部準備性質、計提單位、計提基數、期初余額以及各月增加、減少和結余金額其他應收帳款預算 F(030020687325)財務部項目名稱、款項說明、期初余額、各月增加、減少和結余金額待攤費用預算 F(030020764569)財務部項目、分類、原值、攤銷到期日、月攤銷額、攤銷起始日、期初余額、各月增加、攤銷、結余金額固定資產變動預算 F(03002070756)財務部項目、部門、期初原值、各月增加、攤銷、結余金額固定資產清理預算 F(03002078671)財務部分類、固定資產名稱、部門、編號、到期日、原值、清理日已提折、凈值、預計變價收入以及各月出售和報廢的固定資產金額固定資產累計折舊預算F(03002079782)財務部部門、項目、期初余額、各月增加、減少和結余金額固定資產折舊分攤預算F(030020807893)財務部項目、部門、各月計提數、合計在建工程預算 F(03002081798074)財務部項目、期初原值、各月增加、轉固、結余的金額長期資產預算 F(030020820175)財務部項目、分類、原值、攤銷起始日、月攤銷額、期初余額、各月增加、攤銷、結余金額無形資產清算F(030020821276)財務部項目、分類、攤銷起始日、攤銷到期日、月攤銷額、期初余額以及各月增加、攤銷和結余的無形資產金額長短期借款預算 F(030020842378)財務部項目、借款內容、金融機構、期限、到期日、金額、月利率、期初余額以及各月增加、攤銷和結余的借款金額應付帳款預算 F(030020853479)財務部期初余額、各月增加、攤銷和結余的應付帳款金額其他應付帳款預算F(03002086450)財務部項目名稱、款項說明、期初余額、預計各月增加、攤銷和結余的其他應付帳款金額應交稅金變動預算主要稅金 F(03002087561)財務部項目、期初余額、預計各月應計稅金、付稅款和結余預提費用預算 F(03002088683)財務部項目、部門、預提方法、預計發生、預計各月增加、攤銷和結余費用金額、期初余額、預提依據、預提額、資本預算F(030020897984)財務部項目、期初余額、預計各月增加、減少和結余的資本金額工資和工資附加費用分攤預算 F(03002090889085)財務部成本預算項、產品項或部門、預計各月計提數生產成本直接人工預算 F(03002091899186)財務部產品項目、預計各月生產成本制造費用預算 F(030020920287)財務部項目、數據來源、預計各月制造費用生產成本總表 F(030020931388)財務部產品名稱、產量、直接材料、直接工資、制造費用、總額、單位制造成本生產成本預算 F(030020942489)財務部成本項目、預計各月標準耗用量、標準耗用金額和產量銷售成本預算 F(03002095350)財務部產品項目、預算年度合計、預計各月銷售數量和銷售成本管理費用預算 F(03002096461)財務部項目、數據來源、預計各月管理費用租賃費預算F(03002097572)財務部項目、分類、租期、租金、各月計提和實付金額保險費預算財產F(03002098683)財務部預算期間參加的保險險種、上年保險費、選擇的保險公司、該保險公司的投保費標準、預計各月平均費用財務費用預算 ( F0300209979094)財務部項目、數據來源、預計各月財務費用發生額利息支出預算 F(0300210098100095)財務部項目、分類、期限、金額、月利率、各月預提和支付利息的金額利息收入預算 F(0300210199101096)財務部 項目、分類、期限、金額、月利率、每季度前2個月的利息預提金額和第3個月的利息收入金額融資租賃利息支出( F0300201020297)財務部項目、期限、金額、月利率、預計各月預提和支付金額手續費預算 F(0300210309831))財務部項目、預算編制當年112月平均費用、預算編制前一年度平均費用、預計各月手續費補貼收入和營業外收支預算 F(0300210424099)財務部項目、分類、預計各月的補貼收入和營業外收支預算資產負債表 F(03002105350)財務部項目、數據來源、預計各月資產負債金額預算損益表 F(03002106461)財務部項目、數據來源、預計各月損失/收益金額預算現金流量表 F(030022107572)財務部項目、數據來源、預計各月現金流量8 填表說明 預算會議資料步驟步驟說明1234563－2－61 9 職責分工文件編號名稱及聯數編制部門編制人員提交部門提交時限提交頻率1產品廣告宣傳預算 F(03002000011)、 產品展覽費用預算 F(030020022)、 企業形象費用預算 (F030020033)、 公共關系費用預算 F(030020044)、 市場調研費用預算 (F03002005)市場部總經理總經理市場副總裁財務部預算會計預算稽核高級專員9月20日9月25日每年一次2終端銷售收入預算各地區分產品 (F03002006)、 OEM產品銷售收入預算－各客戶分產品 F03－002－007 終端銷售收入預算各地區 (F030020078)、 終端銷售收入預算－分銷售負責人 (F030020089)終端銷售部終端產品營銷總部終端銷售部終端產品營銷總部總經理終端銷售部終端產品營銷總部總經理銷售副總裁財務部預算會計預算稽核高級專員10月上旬10月150日每年一次3系統銷售收入預算－各地區分產品 F(0300200109)、 系統銷售收入預算－各地區 (F030020101)、 系統銷售收入預算－分銷售負責人 (F030020121)、 系統銷售收入預算－分訂單 (F030020123 客戶培訓計劃和費用預算 F03002019)系統銷售部系統設備營銷總部系統銷售部系統設備營銷總部總經理系統銷售部系統設備營銷總部總經理銷售副總裁財務部預算會計預算稽核高級專員10月上旬10月105日每年一次4系統服務收入預算－各地區分產品 (F030020134)、 系統服務收入預算－分訂單 F(030020145 )、系統維修費用預算 F(03002017)、8 客戶培訓計劃和費用預算 F(030020189)網絡工程部網絡工程服務部網絡工程部網絡工程服務部總經理網絡工程部網絡工程服務部總經理銷售副總裁財務部預算會計預算稽核高級專員10月上旬10月105日每年一次5銷售費用預算(F03002016 5)銷售部銷售部總經理銷售部總經理銷售副總裁財務部預算會計預算稽核高級專員10月上旬10月15日每年一次6終端維修費用預算 F(030020176)、 客戶滿意度調查預算 (F0300201920)客戶服務中心客戶服務中心主任客戶服務中心總經理客戶服務中心主任客戶服務中心總經理銷售副總裁財務部預算會計預算稽核高級專員10月上旬10月15日每年一次7固定資產需求預算 (F030020210)、 低值易耗品需求預算－非生產 (F030020212)、 部門會議費預算F(030020223)、 部門咨詢費預算F（03002023）4 、部門差旅費預算(F030020245)、 部門業務招待費預算 (F0300020256)、 其它費用預算 F(030020267)各部門各部門總經理各部門總經理主管副總裁財務部預算會計預算稽核高級專員10月上旬10月15日11月中旬每年一次8新產品研發預算(F030020278)、 現有產品研發預算 (F030020289)中央研究院中央研究院院長/專題項目小組和產品項目小組研發負責人中央研究院院長技術副總裁財務部預算會計預算稽核高級專員10月上旬10月105日每年一次9分產品生產計劃F(0300202930)、 生產計劃(F030020310)、 原輔材料需求預算 F(030020312)、 委托加工件需求預算