混凝土增強密實劑建設(shè)項目可行性研究報告(更新版)

　　

【正文】 ? 3 增值稅 1, 1, 1, ? 1, 4 年總成本費用 5, 12, 15, 15, ? 15, 5 利潤總額 2, 5, 5, ? 5, 6 彌補前年度虧損額 ? 7 應(yīng)納稅所得額 2, 5, 5, ? 5, 8 所得稅 1, 1, ? 1, 9 稅后利潤 1, 3, 3, ? 3, 10 盈余公積及公益金 ? 11 可供分配利潤 1, 3, 3, ? 3, 12 應(yīng)付利潤 ? 13 未分配利潤 1, 3, 3, ? 3, 14 累計未分配利潤 1, 5, 8, ? 28, 附表 6－ 項目全部投資現(xiàn)金流量表 序號 項目 0 1 2 3 4 ? 11 合計 1 現(xiàn)金流入 6, 16, 23, ? 26, 210, 產(chǎn)品銷售（營業(yè)）收入 6, 16, 23, ? 23, 207, 回收固定資產(chǎn)余值 ? 1, 1, 回收流動資金 ? 2, 2, 2 現(xiàn)金流出 4, 6, 14, 18, ? 18, 176, 建設(shè)投資 4, ? 4, 建設(shè)期利息 ? 流動資金增加額 ? 2, 經(jīng)營成本 5, 12, 15, ? 15, 138, 銷售稅金及附加 1, 2, ? 2, 19, 所得稅 1, ? 1, 11, 3 凈現(xiàn)金流量 4, 1, 4, ? 7, 34, 4 累計凈現(xiàn)金流量 4, 5, 5, 3, ? 34, 5 所得稅前凈現(xiàn)金流量 4, 2, 5, ? 9, 6 累計所 得稅前凈現(xiàn)金流量 4, 5, 5, 2, 2, ? 45, 附表 6－ 資本金現(xiàn)金流量表 序號 項 目 0 1 2 3 4 5 ? 11 1 現(xiàn)金流入 6, 16, 23, 23, ? 26, 產(chǎn)品銷售 (營業(yè) )收入 6, 16, 23, 23, ? 23, 回收固定資產(chǎn)余值 ? 1, 回收流動資金 ? 2, 其它 ? 2 現(xiàn)金流出 1, 7, 16, 19, 18, ? 18, 項目資本金 1, ? 流動資金中自有資金 ? 經(jīng)營成本 5, 12, 15, 15, ? 15, 借款本金償還 1, ? 借款利息支付 ? 銷售稅金及附加 1, 2, 2, ? 2, 所得稅 1, 1, ? 1, 其它 ? 3 凈現(xiàn)金流量 1, 3, 4, ? 7, 附表 6－ 借款償還平衡表 序號 項目 利率 1 2 3 4 5 1 借款及還本付息 年初借款累計 3, 2, 本年借款 3, 本年應(yīng)計利息 % 本年還本 1, 本年付息 年末本息累計 3, 2, 2 償還借款本金資金來源 1, 3, 3, 用于還款的未分配利潤 1, 3, 3, 可還款的折舊費 可還款的攤銷費 其它還款來源 3 剩余可還款資金累計 3, 3, 附表 6－ 資金來源與運用表 序號 項 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 資金來源 4, 1, 4, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 11, 利潤總額 2, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 折舊費 攤銷費 長期借款 3, 流動資金借款 短期借款 建設(shè)投資中自有資金 1, 流動資金中自有資金 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 回收固定資產(chǎn)余值 1, 回收流動資金 2, 2 資金運用 4, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 建設(shè)投資 4, 建設(shè)期借款利息 流動資金 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 所得稅 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 應(yīng)付利潤 長期借款本金償還 1, 流動資金借款本金償還 短期借款本金償還 3 盈余資金 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 7, 4 累計盈 余資金 4, 8, 12, 17, 21, 25, 29, 37, 附表 6－ 資產(chǎn)負(fù)債表 序 項 目 建設(shè)期 投產(chǎn)期 達產(chǎn)期 號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 資產(chǎn) 4, 5, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 流動資產(chǎn)總額 1, 3, 8, 12, 16, 21, 25, 29, 33, 38, 應(yīng)收賬款 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 存貨 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 現(xiàn)金 累計盈余資金 4, 8, 12, 17, 21, 25, 29, 34, 在建工程 4, 固定資產(chǎn)凈值 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 無形及遞延資產(chǎn)凈值 2 負(fù)債及投資人權(quán)益 4, 5, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 流動負(fù)債總額 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 應(yīng)付賬款 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 流動資金借款 短期借款 長期借款 3, 2, 負(fù)債小計 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 所有者權(quán)益 1, 2, 5, 9, 13, 17, 21,