國際收支行政審批業務指南(專業版)

　　

【正文】 .銀行業監督管理部門對資本金幣種有明確要求或其他特殊情況的，可不受前述第和項條件限制。序號提交材料名稱原件復印件份數紙質電子要求備注申請報告原件紙質業務發展情況總結及未來拓展規劃原件紙質營業執照副本、組織機構代碼證及其復印件原件及加蓋企業公章的復印件紙質達到全國性經營最低標準的網點數及業務量的證明材料原件紙質對跨區域分支機構進行管理的規章制度和軟硬件設施的說明材料原件紙質國家外匯管理局要求的其他條件原件紙質 （四）審查標準 .境內非金融機構申請在單一外匯分局所轄地區內經營特許業務。 （七）咨詢電話。 （二）業務流程 .銀行（含農村信用社）總行向注冊地所在外匯局提交申請； .外匯局依據有關制度審核有關資料無誤后為其辦理手續。（二）業務流程1. 銀行（含農村信用社）向注冊地所在外匯局提交申請； .外匯局依據有關制度審核有關資料無誤后為其辦理手續。（六）受理部門 國家外匯管理局江蘇省分局國際收支處。序號提交材料名稱原件復印件份數紙質電子要求備注申請報告原件紙質合作辦理遠期結售匯業務相關管理制度原件紙質包括：業務操作規程、內部職責分工、統計報告制度、風險控制措施、會計核算制度等與具備資格銀行簽訂的合作協議書范本，范本中應明確雙方的權利和義務原件紙質總行（或總社）獲準合作辦理遠期結售匯業務備案通知書加蓋企業公章的復印件紙質總行（或總社）的授權文件原件紙質 （四）審核標準 對申請人提交的申請材料進行審查，確認是否符合外匯管理規定的條件： .國家外匯管理局及其分支局核準的即期結售匯業務資格，并已開辦即期結售匯業務年（含）以上； .近年（含）即期結售匯業務經營中未發生重大違規行為； .上年度外匯資產季平均余額在等值萬美元（含）以上； .近年執行外匯管理規定情況考核等級為級（含）以上； .具有完善的合作辦理遠期結售匯業務管理制度； 分支機構應取得其總行（或總社）授權，同時滿足上述、條。申請籌備所需材料清單。計算外匯所有者權益時應扣除未分配外匯利潤，但未分配外匯利潤為虧損的，不得扣除。 （七）咨詢電話 七、銀行調運外幣現鈔進出境業務市場準入審批 （一）法規依據 .《中華人民共和國外匯管理條例》（國務院令第號）； .《國家外匯管理局 海關總署關于印發銀行調運外幣現鈔進出境管理規定的通知》（匯發[]號）。 （）經營特許業務年以上，開設網點家（含）以上，在申請前個月內兌換金額不少于等值萬美元，且期間未被外匯局處罰； （）具備總部集中管理能力，能統一進行會計核算，管理全系統資本金或營運資金、備付金、業務數據等； （）外匯局要求的其他條件。 （三）審核材料序號提交材料名稱原件復印件份數紙質電子要求備注總行同意實行頭寸集中管理的授權文件。主管人員和主要交易人員名單、履歷。具備辦理業務所必需的軟硬件設備的說明材料。序號提交材料名稱原件復印件份數紙質電子要求備注《銀行辦理即期結售匯業務備案表》