內蒙古武興水泥有限公司企業標準管理(專業版)

　　

【正文】 內蒙古武興水泥有限公司企業標準物資統計管理標準1 范圍本標準規定了內蒙古武興水泥有限公司物資統計管理的管理職能，管理內容與要求等內容。 備品備件入庫前，應將油污處理干凈。 各部門的分析報告材料報經管中心，財務室要按時提出本地區的分析報告，供領導決策。 差旅費按公司制定的標準辦理。 訴訟費：是指企業因起訴或者應訴而發生的各項費用。 綠化費：為廠區進行綠化所發生的費用。 支票在支付期內未能及時完成交易而需改簽時，要將舊支票收回，按作廢處理妥善收存，以備查。 管理內容與要求 現金的使用范圍 職工工資、各種津貼、獎金。存貨平均成本）存貨平均成本=（期初存貨成本+期末存貨成本）247。 首先要分析企業經營環境是“買方市場”還是“賣方市場”。6財務分析管理財務室是財務分析管理的歸口部門。月）公司經理據實報銷公司經理助理150公司主管100公司司機50辦公室主任100財務主管100營銷辦主任據實報銷營銷主管100注：所有銷售人員通訊費用全部在銷售費用內列支。，否則財務部門不予審核。企業以前年度未分配的利潤，可以并入本年度向投資者分配。 投資凈收益是指投資收益扣除投資損失后的數額。采用計劃成本或者定額成本核算的，按照規定的成本計算期，及時調整為實際成本。 盤盈、盤虧的固定資產，先由主管部門查明原因，提出處理意見，公司領導及公司批準后，財務室做固定資產增加或減少的帳務處理。凈殘值按固定資產的3%計算。 公司負責與生產經營有關的不構成固定資產的其他低值易耗品的管理。 存貨領用、發出的計價方法 原材料的領用按實際成本核算。 出納員根據稽核后的收、付款憑證辦理收付款業務。 財務室以及各基層有收、付款業務的單位，會計、出納必須分開，制單和憑證審核必須分開，未經審核、驗收的原始單據不得報銷，未經審核的憑證不得裝訂、匯總。 制定企業財務管理標準，遵循國家統一規定與企業生產經營特點相結合的原則，充分考慮了實用性、適用性、可行性，是我公司加強財務管理的理論依據。 在公司領導的領導下具體負責財務管理和會計核算。、亂、差。，營銷辦需以《合同終止通知單》的形式，通知用戶，終止合同進行。監銷憑單永久保存、被銷毀的資料要及時在有關底冊上注銷，并記入銷毀清冊。但主卷藍圖，以新換舊正常借閱。 歸檔要求：各單位的文件材料由本單位負責立卷。、固定的形式進行定置。、易爆、有毒物品要進行特別定置。，還應定期巡回檢查。 公司要建立職工個人技術培訓檔案。內蒙古武興水泥有限公司企業標準培訓管理標準1 范圍本標準規定了內蒙古武興水泥有限公司員工培訓管理的管理職能，管理內容與要求等內容。（公司）考核不合格者，可立即退回辦公室辦理辭退手續，經停止試用或辭退者，僅付試用期間的薪金，不另支任何費用。21對于工作勤奮、遵守制度、表現突出的，可視具體情況給予嘉獎、記功、加薪等獎勵；對于工作怠慢、違反制度、發生事故者，視具體情節給予警告、記過、減薪直至除名處理。司機離開車時，要鎖好保險鎖，防止車輛被盜。，經公司領導審批簽發后，交辦公室打印蓋章方可下發。本標準適用于內蒙古武興水泥有限公司的管理。“物品領用單”，并由本單位負責人簽字，辦公室審核后給予領取。不會檢修的，應立即報告主管領導，并提出具體的維修意見（包括維修項目和大致需要的經費等）。，應將車輛停放適當地點保管，不準私自用車。試用期滿后進入見習期（直至正式上崗之前），見習期人員的工資在試用期工資的基礎上上浮150元。，請假期滿后都必須到準假處辦理銷假手續，將銷假手續返回各單位考勤員備案，以此作為考勤依據。，嚴禁放置個人生活用品或與工作無關的物品，資料柜上、下及相互縫隙間嚴禁存放雜物。分區放置，按物資的品種、規格、型號、性能、元素等區別存放，按“四號”（庫房號、架號、層號、位號）定位，做到齊、方、正、直，保證安全，領取方便，帳、物、號相符。如對危險品及其存放場所要懸掛規定的危險品標示牌。技術會議記錄、材料會后一周內交檔案室。如企業各專業管理部門印發的文件，一般例會記錄、各類季度計劃、總結、報表、各部門上報材料、報告批復、重要合同、承包協議、責任狀，企業內部一級考核材料等。如因工作需要復制檔案，由公司主管領導簽字批準后方可復印，絕密檔案嚴禁復制。，需要變更合同時，應進行重新評審及合同的修訂。（定置管理、制度學習、是否有違規現象）、季度、月度銷售工作計劃沒有，罰銷售主管100元/次。 參與企業經濟決策，統籌各項資金，處理好財務工作中出現的問題。 總則 為了建立適應社會主義市場經濟的新型企業財務管理體系，加速現代化企業標準的建立、健全，規范化、具體化、標準化的行使國家賦予企業的各項理財自主權，加強企業內部財務管理，強化企業自我約束能力，根據中華人民共和國《企業會計制度》和相關法律法規，特制定呼市地區財務管理標準。 各種原材料、低值易耗品以實際價核算，如遇主要原材料價格背離較大時，可半年調整一次。 加強現金管理，嚴格執行中國人民銀行《現金管理暫行條例》和公司《現金管理實施細則》，嚴禁設立“小金庫”。 委托外單位加工的材料、產品，以實際耗用的原材料或者半成品以及加工費、裝卸費、運輸費和保險費等費用以及按規定應計入成本的稅金，作為實際成本。 低值易耗品管理 凡不屬于固定資產，其實物形態又不轉移到產品中去的物品，均屬低值易耗品，我公司低值易耗品采用一次攤銷法。各公司負責結合公司實際情況，制定公司固定資產管理標準和固定資產目錄。 運行室每月對公司設備完好率進行檢查，使設備完好率達到90%以上。多提數一般應在年終沖減成本、費用，年終財務決算時不留余額。 加強對其他銷售收入的管理，執行其他銷售業務的內部控制管理規定，落實經濟責任，嚴格各項手續，確保收入及時入帳。 提取公益金。3旅差費管理 管理職能 總則控制費用，降低成本，提高經濟效益。4通訊費管理 管理職能 總則控制費用，降低成本，提高經濟效益。 不定期盤點的主要對象是較貴重的財物，主要原材料、電氣產品、機電產品、設備等。 財務分析的內容實現利潤是全公司經營目標，是各項指標完成的綜合反映。計算公式為：速動比率=速動資產（流動資產－存貨）/流動負債100% 應收帳款周轉率：即收帳比率，用于衡量企業應收帳款周轉快慢，應收帳款周轉率越高越好，計算公式為：應收帳款周轉率=（賒銷收入凈額247。 關系分析報告有關生產、銷售、設備狀況、勞動管理以及成本，財務經過分析和各項指標計算之后由財務部寫出分析報告。，逐筆序時記載現金收付，帳目應日清月結，帳款相符，不得以白條抵庫，更不能任意使用現金。 保險費：支付給保險公司的財產保險費。 會議費：為生產經營活動而召開的各項會議而發生的費用。 工資、獎金、待業保險費、職工教育經費由辦公室進行控制。 分析原燃材料、動力價格變化對成本的影響，同上年同期及計劃價格比較分析。原輔材料類、大宗物資類以及辦公品類的印刷物于每年年初提供年度計劃；消耗品類、設備備件類、化驗用品類、勞保品類及不含印刷物的辦公品類于每季首月提供季度計劃；配件類、電器類、閥門類于每月月初提供月度計劃；每月補充物品提交追加計劃，追加計劃每月一次。 有權對不具備驗收條件的入庫物資拒絕驗收入庫。 在驗收過程如發現有數量、質量、規格型號、技術參數與采購計劃或合同不符，應及時向營銷主管提出，由營銷主管與供貨單位取得聯系協調解決。 倉庫保管員的管理 倉庫保管人員要高標準、嚴要求，加強業務學習，不斷提高工作水平，樹立服務意識，形成良性規范的工作程序。及時反映物資進、存、消的使用、占用情況。 庫內貨架整齊、清潔衛生、標志清晰、碼放有序，貨架防塵布簾保持清潔。性能不同、互有影響和互有抵觸的物資，要求溫度不同的物資，滅火方法不同的物資絕對不能在一起保存。，營銷辦應再次對采購計劃進行認真的核對，對規格型號、技術參數、計劃數量準確無誤的立即執行；否則不予執行并通知做計劃單位。2 管理職能 職能 物資采購管理工作在華立水泥岱海公司營銷主管的領導下，按照物資采購計劃規定的到貨時間及具體要求，及時進行采購。 基本生產車間各工序正確核算，由運行室上報本企業的生產費用。 銷售費用的項目及范圍：我中心銷售費用主要核算營銷辦的包干經費。 壞帳損失：經批準核銷的壞帳損失。 成本、費用開支項目及范圍： 成本開支項目及范圍：根據《工業企業財務標準》，我公司生產成本項目為：直接材料、直接工資及附加、燃料及動力、制造費用四大項，具體核算范圍如下： 直接材料： 原料及主要材料：包括企業生產經營過程中實際消耗的熟料、沸石、石灰石、石膏、粉煤灰等。 出差人員必須隨身攜帶的差旅費。產品銷售收入）100% 成本費用利潤率，計算公式為：成本費用利潤率=（利潤總額247。 產成品的消耗定額執行情況，甚至引深到技術分析。既要重視成功的經驗，又要注意失敗的教訓；既要分析積極有利的因素，又要分析消極不利的因素；既要分析經濟方面，又要分析技術方面；既要挖掘物的潛力，又要挖掘人的因素。，其他人員手機話費自行交納。：外埠市內交通費不論區內外，不論在途住宿，每人每天補助10元（乘坐單位車輛者不予補助），不再憑任何單據報銷市內交通費。 財務報告 財務報告是反映企業財務狀況和經營成果的總結性書面文件，由會計報表、會計報表附注和財務情況說明書組成。 營業外支出包括：處置固定資產凈損失，處置無形資產凈損失，債務重組損失，計提的固定資產減值準備，計劃的無形資產減值準備，計提的在建工程減值準備，非季節性和大修理期間停工損失，職工子弟學校經費、非常損失、公益性救濟性捐贈、賠償金、違約金、被沒收財物損失、稅收的滯納金和罰款等。包括產品銷售收入和其他業務收入。，主要生產車間的大修費計入當年車間總成本，由機電室按月，按大修進度進行考核，其他部門的大修費用由財務部按計劃進度安排使用，所有大修項目完工后都要進行驗收，驗收合格后方可進行結算。 企業已入帳的固定資產價值，在下列情況下，其價值可以變動： 按國家規定對固定資產重新估價； 增加補充設備或改良裝置； 將固定資產部分拆除； 按實際價值調整原來的暫估價； 發現原資產價值有錯誤； 固定資產折舊范圍： 企業下列固定資產計提折舊：房屋、建筑物、在用的機器設備、儀器、運輸車輛、季節性停用或大修理停用的設備、以融資租賃方式租入的固定資產、以經營租賃方式租出的固定資產。 公司要建立低值易耗品明細臺帳，反映低值易耗品的購入、領用、轉移、報廢等情況做到帳物相符。 材料采購及入庫的管理、輔助材料、燃料以及其他生產用材料、設備零部件、配件、計量器具，由營銷辦根據生產計劃、消耗定額、合理庫存，確定采購量，并統一組織采購。凡因采購、出差等需借支差旅費，財務室嚴格審查，按定額借支，業務完畢后必須在一周內到財務室辦理結算手續。 流動負債包括短期借款、應付及預收貨款、應付票據、應付內部單位借款、應交稅金、應付股利、應付短期債券、預提費用、應付福利費等。 各項生產統計、計量統計表格由各公司運行室負責管理。 制定企業內部財務管理辦法，協調財務室與其他職能部門的關系，保證企業各項財務管理標準的落實。罰銷售主管100元/次。，及時記載合同訂立和履行情況，以便隨時掌握合同訂立過程中存在的問題，并及時解決。2管理內容與要求（口頭訂單應有記錄），則營銷主管組織合同評審。 凡本公司職工均須經檔案管理責任部門領導同意后，到檔案室查閱檔案或其它資料。 檔案分類本公司企業檔案要按工業企業檔案分類規則進行分類，具體見檔案分類表。內蒙古武興水泥有限公司企業標準檔案管理標準1 范圍本標準規定了內蒙古武興水泥有限公司檔案基礎管理的管理職能，管理內容與要求等內容。（必須有單位負責人簽批）。、測量儀表在不用時放于工具柜內，控制臺、盤車上嚴禁放置任何物品（如電話、記錄薄、飯盒等）。、方便、整齊、樸實。為進一步開發公司人力資源，樹立良好的企業形象，提高員工整體素質，為各崗位培養和輸送德才兼備的優秀員工，實現公司戰略目標。3考勤、請銷假管理制度、公司指定專人兼職負責；各公司運行室人員由運行主管考勤，機電室人員由機電主管考勤，化驗室人員由化驗主管考勤，其他人員（包括臨時工、季節工等）由歸口部門考勤，管理人員統一由辦公室辦事員考勤。內蒙古武興立水泥有限公司企業標準勞動人事管理標準1范圍本標準規定了內蒙古武興水泥有限公司勞動人事管理的內容與要求。，費用不予報銷。《收文登記本》并保存復印件，原文件填寫收文稿紙后，經本辦（公司）負責人簽批上報公司領導，經公司領導簽批后辦理或傳閱學習，最后經辦人簽字后交辦公室存檔。 管理內容與要求，經公司領導審批后交辦公室購買，辦公室負責發放。，經公司領導簽批后，交營銷主管采購。，要例行檢查車輛的水、電、油及其它性能是否正常，發現不正常時，要立即加補或調整。對工作安排有意見的，事后可向公司經理反映。，試用期、見習期均執行生活費制度。，都必須經領導批準同意，同時辦理請、準假手續后方能離崗。 自我開發，公司在制度上承認員工在社會上有資質的機構院校獲得的各種“資格證書”；公司根據員工自我開發取得的成績給予獎勵。3資料柜定置管理標準。，并由當班班長及值班人員負責。：。 歸檔時間：文件類、生產管理工作（技術