20xx年冶金設(shè)計院子公司管理制度規(guī)定(專業(yè)版)

　　

【正文】 參股公司參照執(zhí)行。 參股公司參照執(zhí)行。重大關(guān)聯(lián)交易經(jīng) 公司董事會 審定，總經(jīng)理審批后，才能執(zhí)行。子公司在財務(wù)部的指導(dǎo)下，結(jié)合實際和行業(yè)特點，在 公司的 財務(wù)管理制度框架內(nèi)制定 自己的 具體會計核算制度，但必需經(jīng) 公司批準后方可執(zhí)行。計劃和預(yù)算的調(diào)整一律以 書面批復(fù)為準，在未接 到 書面批復(fù)以前，一律按原計劃和預(yù)算執(zhí)行。 超出權(quán)限的投資， 需 報 公司董事會進行審批；參股公司參照執(zhí)行。 公司的管理重點是： 1. 派駐董事、監(jiān)事或股東代表； 2. 參與制定參股公司的管理制度并監(jiān)督執(zhí)行； 3. 參與制定參股公司的發(fā)展戰(zhàn)略； 4. 參與其重大投資項目 的表決，并監(jiān)督實施； 5. 定 期審查參股公司經(jīng)營狀況。 山東省冶金設(shè)計院股份有限公司 子 公司管理 制度 目錄 第一章 總則 …………………………………………………………… ...3 第二章 公司管理模式與機構(gòu)職責(zé) ……………………………………… .4 第一節(jié) 管理模式 ………………………………………………………… .4 第二節(jié) 機構(gòu)職責(zé) ………………………………………………………….. 6 第三章 被投資公司的管理控制系統(tǒng) ……………………………………. 10 第一節(jié) 戰(zhàn)略管理 …………………………………………………… ……. 10 第二節(jié) 生產(chǎn)經(jīng)營管理 ……………………………………………………. 10 第三節(jié) 人力資源管理 ……………………………………………………. 12 第四節(jié) 財務(wù)管理 ………………………………………………………… .12 第五節(jié) 審計監(jiān)督 ………………………………………………………… .14 第六節(jié) 審批權(quán)限控制 …………………………………………………… .14 第七節(jié) 信息控制 ………………………………………………………… .15 第四章 附則 ………………………………………………………………………19 附錄 職能部門 管理細則（細化到崗位、時間點、工作內(nèi)容等） 第一節(jié) 決策層 第二節(jié) 企業(yè)管理部 第三節(jié) 人力資源部 第四節(jié) 財務(wù)部 第五節(jié) 審計室 第六節(jié) 其他職能部門 第一章 總則 第一條 為加強 山東省冶金設(shè)計院股份有限公司 （以下簡稱 “ 公司 ” ） 對子 公司 的管理，有效控制經(jīng)營風(fēng)險，保護投資者合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和 國公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定本 辦法 。 第二節(jié) 機構(gòu)職責(zé) 第八條 公司決策權(quán)集中于公司高層，包括 股東大會、 董事會、董事長、總經(jīng)理和副總經(jīng)理，其決策層次各有不同。 第二十二條 子公司 經(jīng)營 范圍 外 的 資產(chǎn)性和資本性 對外投資，需報 公司 進行審批立項；項目經(jīng) 公司批準后，由相關(guān)部門協(xié)助子公司負責(zé)具體實施；參股公司參照執(zhí)行。 第三十四條 調(diào)整年度計劃和預(yù)算應(yīng)當提前一個季度申請，調(diào)整季度計劃和預(yù)算應(yīng)當提前一個月申請。參股公司參照執(zhí) 行 。委派的子公司財務(wù)負責(zé)人負責(zé)監(jiān)控和及時上報重大關(guān)聯(lián)交易事項。 第六十一條 定期述職是 公司 管理層以會議形式對子公司經(jīng)營者在述職期間職責(zé)履行情況、成功原因、不足之處、改進建議等進行審議和直接溝通而推行的一項正式制度，是述職雙方在持續(xù)溝通中的一種正式形式，它與其他溝通形式互相補充。 第六十六條 對外公開信息披露由 公司 統(tǒng)一負責(zé)（上市公司重 要的信息披露需符合證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定），子公司不得獨立進行對外重大信息的披露的相關(guān)內(nèi)容 。 第六十五條 如遇重大安全事故、職工集體上訪等重大突發(fā)事件，子公司可以越級向 公司 分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理報告，接到報告的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)立即采取相應(yīng)措施。 第七節(jié) 信息控制 第六十條 公司 對子公司的信息控制包括管理者定期述職制度、財務(wù)信息報告 制度、經(jīng)營管理信息報告制度、重大專項事務(wù)報告制度、重大突發(fā)事件報告制度等內(nèi)容。 第五十三條 子公司所有關(guān)聯(lián)交易，全部上報 公司 歸口管理部門和財務(wù)部審核。 第四十六條 公司 統(tǒng)一制定 會計核算的基本原則、 政策 和 財務(wù)報表格式。 第三十三條 確有特殊情況需要調(diào)整季度或月度計劃和預(yù)算方案的，必須經(jīng) 董事會 討論通過。 第二十一條 子公司應(yīng)在公司章程中明確 經(jīng)營范圍內(nèi)的 投資權(quán)限 ，并報公司董事會批準后執(zhí)行。 （三） 對參股公司的管控 公司管理目標是：參與參股公司治理，監(jiān)督公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動，積極行使作為股東應(yīng)有的權(quán)利和義務(wù)，獲取合理股權(quán)收益。 第二條 本辦法適用于公司的所有 子 公司 ，參股公司參照執(zhí)行 。 第九條 公司 的 企業(yè)管理部、人力資源部、財務(wù)部、審計 室 、檔案 室 等職 能部門，承擔(dān)公司 對子公司的 相關(guān)管理職能。 第二節(jié) 生產(chǎn)經(jīng)營 管理 第二十三條