內蒙古武興水泥有限公司企業標準管理(留存版)

　　

【正文】 、安全、計劃等）形成的技術材料、聲像檔案等歸檔時間為次年的五月份。 根據國家檔案局《關于文書檔案保管期限的規定》，檔案保管期限的永久、長期（16—50年）、短期（15年以下），并分別打上印記以區別保管（具體見檔案保管期限表）。 檔案工作人員有權根據需要隨時將借出的檔案、圖書、資料等收回。，公司銷售部門為營銷辦,職責如下：、季度、月度工作計劃，并組織實施。（要求：健全、無誤）。2財務基礎管理兩則：《企業財務通則》、《企業會計準則》兩制：《企業會計制度》、《企業財務制度》 負責編制財務預算，并負責預算的執行、檢查、分析工作。，以及原材料采購過程中的計量、驗收、比質、比價等項工作。 在產品在生產過程中的流動，須有經領、發雙方簽字的記錄單。 長期負債應按負債內容設置明細帳，注明內容，到期日等有關內容，并及時和有關部門進行核對。 購入的原材料、燃料、低值易耗品按實際價格核算，外購動力按實際成本計價。“四不出”即無備貨單、提貨單、領料單不出庫；包裝質量、數量不符不出庫；自提貨物不點清不出庫；鐵路代運貨物不核對清楚不出庫。 企業應當在每年年度終了，對存貨進行全面清查，如由于存貨遭受毀損、全部或部分陳舊過時或銷售價格低于成本價等原因，使存貨成本不可收回的部分，應當提取存貨跌價準備。，以公司年度綜合計劃安排為依據，臨時性增加投資必須由使用部門提出申請，報經公司領導及公司批準后方可購置。分攤期限一般不超過1年。 建立產品銷售的預測分析管理規定，加強市場預測、銷售渠道預測、銷售價格分析等，以上預測分析由營銷辦完成，至少每季度進行一次。 彌補以前年度虧損。封面上應當注明：企業名稱、企業統一代碼、組織形式、地址、報表所屬年度或月份、報出日期，并由企業負責人和總會計師、會計機構負責人（會計主管人員）簽名并蓋章。 盤點物資時，應根據物資的自然屬性、保存時間，需報虧的在盤點之前或期間進行處理。 經管中心每季召開一次分析會議，各公司每月召開一次經濟活動分析會議。資產總額）100% 流動比率：衡量企業在某一時點償付即將到期債務的能力，又稱短期償債能力比率，此項指標越高越好，越高，債權越有保障，一般流動比率在200%以上。 提出措施，改進工作。 現金的保管 企業庫存現金必須嚴格執行國家規定的限額。 辦公費：包括印刷費、復印費等辦公用品。 勞動保險費：包括支付離退休職工的退休金、價格補貼、醫藥費、職工退職金、六個月以上病假人員工資、職工死亡喪葬補助費、撫恤金及按規定支付給離退休人員的各項費用。 電話費、傳真費由辦公室統一管理，按計劃定額進行控制。 成本、費用的分析管理規定成本、費用是影響企業經濟效益的主要指標，定期對成本、費用進行分析，及時發現成本、費用中存在問題，并提出改進措施，有力促進企業的發展，提高企業的經濟效益。：各類勞動保護用品；：各類日常辦公用品。2管理職能 職能 物資倉儲工作由營銷主管直接管理，保管員直接完成從到貨驗收到發放生產的一系列工作。 物資的驗收入庫及養護 認真做好物資接運工作，按照采購計劃明確物資的種類、性質、特點、數量等具體情況，做好提前接收工作。 倉庫要確保消防設施齊全，性能良好。及時反映庫存流動資金的動態情況儲備資金的占用情況。 貨物需碼垛時，不能倚墻靠柱，相互間不能擠軋得太緊，不能與屋頂和照明設備相連無間，必須保留適當距離。 倉庫的賬務管理 保管帳是倉庫記載保管儲存物資進、消、存動態的有效、合法的記錄，能反映倉庫儲存物資的真實情況，是倉庫對庫存物資進行清查盤點的主要依據。 、生產技術人員共同參加驗收。3 管理內容與要求 物資采購的原則 采購的物資應符合國家標準或行業標準的規定。 正確劃分生產費用和經營管理費用的界限。 低值易耗品（生產專用工具）由營銷辦制定采購計劃和消耗定額，按照計劃采購，按定額發放，并制定工具管理辦法及獎懲措施，由財務室每月28日進行一次稽核，然后進行帳務處理。 技術轉讓費：使用非技術專利（不能列入無形資產）而支付的費用。 期間費用開支項目及范圍：期間費用包括：管理費用、財務費用、銷售費用，具體開支項目及范圍如下： 管理費用： 工資：各部室人員的工資、獎金、津貼和各種補助。現金使用辦法按國家有關規定調整。如計劃定額經濟活動資料，專題調查資料以及國內國際有關資料。 綜合利潤分析。 財務分析的組織程序 由財務主管組織領導分析工作，并組成領導小組以供應、生產、勞動工資、技術、物業、財務等單位主管為成員，以財務主管為主，進行分析。 職能財務室是財產、物資盤點管理的歸口部門。、訂貨，不再享受25元/人 企業對外提供的會計報表包括： 資產負債表； 利潤表； 現金流量表； 資產減值準備明細表； 利潤分配表； 股東權益增減明細表； 分部報表； 其他有關附表； 會計報表附注至少應當包括下列內容： 不符合會計核算基本前提的說明； 重要會計政策和會計估計的說明； 重要會計政策和會計估計變更的說明； 或有事項和資產負債表日后事項的說明； 關聯方關系及其交易的披露； 重要資產轉讓及其出售的說明； 企業合并、分立的說明； 會計報表中重要項目的詳細資料； 有助于理解和分析會計報表需要說明的其他事項。 發生的年度虧損，可用下一年度的稅前利潤彌補，下一年度利潤不足彌補的，可以在5年內延續彌補。 產品銷售收入的核算必須采用權責發生制確認銷售收入的實現，一般情況下，于產品已經發出，勞務已經提供，同時收取價款或取得收取價款憑據時，即確認銷售收入的實現。對存在下列情況之一的固定資產，應當全額計提減值準備： 長期閑置不用，在可預見的未來不會再使用，且已無轉讓價值的固定資產； 由于技術進步等原因，已不可使用的固定資產； 雖然固定資產尚可使用，但使用后產生大量不合格品的固定資產； 已遭毀損，以致于不再具有使用價值和轉讓價值的固定資產； 其他實質上已經不能再給企業帶來經濟利益的固定資產。 計提固定資產的方法采用平均年限法。 低值易耗品以實際價進行核算。在保證質量的前提下降低采購成本，主要原材料進公司后要通知化驗室進行化驗，質量不合格的材料不予付款。 企業年度終了，對應收款項進行全面檢查，預計各項應收款項可能發生的壞帳，對于沒有把握能夠收回的應收款項，按5‰計提壞帳準備金。財務室嚴格按國家有關部門以及公司批準的項目和資金額度開展籌資活動。 各項成本、原材料收、發統計表格由財務室負責管理。 負責組織企業經濟活動分析，組織企業財務核算，審核財務決算。，發現一次罰銷售主管200元/次，并追究相關人員責任；三次不改調離本職崗位。，對發出的空白合同進行監管、同收作廢合同。，營銷主管主持，以合同評審的形式進行評審，與合同評審的有關部門的負責人參加，合同評審會應形成文字記錄。 借出的檔案、資料不得拆除、涂改或轉借他人。為方便檔案資源的利用，公司重點負責類別內的檔案應就地保管，設置專柜。，在每年度末移交檔案室保管。：、易爆、放射、劇毒、異味、揮發性強對環境和人身產生不良影響的危險物品。，要擺放整齊。、獎狀、示板，不得掛衣帽、報刊、用具等。、文化背景、思維方式的新員工盡快理解公司文化，經營目標、公司規章制度、熟悉工作環境，盡早融洽到員工隊伍中，更快地進入工作狀態。、事假、婚喪假、生育假、探親假、集中休假等，都要憑準假手續，方能標記考勤，否則記為曠工；假期期滿，既沒有按時到崗上班，又沒有續假手續，一律按曠工處理。，需增補人員時，應將所需員額、條件以及需求期限，填具“人員增補申請單”，經公司領導批準后，交辦公室盡速辦理。車內客人談話時，除非客人主動搭話，不準隨便插嘴。并應遵守本公司其它相關的規章制度。 ，停發手套、口罩、毛巾、洗衣粉等，半年以上者停發工作服、防寒服裝，回崗后原發勞保用品順延使用期限。，考試合格后，配備崗位所需勞動保護用品。，平時要注意車輛的保養，經常檢查車輛的主要機件。，要準時出車，不得誤點。，無論征召或介紹，必須先組織進行面談口試合格后，填寫擬增人員審批表，經公司領導及華立公司領導批準后通知到職，再移申請單位試用。，否則視為曠工。、方法、達到工作質量標準，完成或達到崗位所要求的職責 講解公司創業史、現狀、經營范圍、奮斗目標； 講解公司組織機構、介紹各部門的人員或主管人員； 講解各項辦公流程，學習各項規章制度； 介紹工作環境和工作條件，輔導使用辦公設備； 在崗培訓 提高、完善和充實員工的技能，使其具備多方面的才干和更高的工作能力。，保持清潔，嚴禁擺放物品。、精密粗糙分開，以取用方便、存取安全、互不影響的原則定置。、安全繩、安全標示牌、圍攔繩、消防器材、刀閘（開關）鑰匙等安全防護用具。，負責公司文件資料管理的指導、監督工作。 凡應歸檔的圖紙、資料、書刊要及時進行登記，編號、整理、編制檢索目錄，并按類別入柜保管。 僅存一份的檔案、資料只限本室查閱，不得外借，特殊情況需經有關領導批準后方可借閱，并要限期歸還。，強度等級、數量、價格、結算方式、交貨期、交付地點、質量要求、質量驗收方式及運輸方式等，同時應結合我公司的產品結構、技術能力、生產能力、運輸能力、檢驗能力等。內蒙古武興水泥有限公司企業標準銷售管理標準1范圍本標準規定了內蒙古武興水泥有限公司銷售管理的管理內容與要求。（要求：每季度以書面形式將信息反饋到供銷部）。，年底將評出優秀銷售員給予一定獎勵。 負責提出本地區財務崗位設置的建議，對應聘人員提出考核意見，考核合格后方可聘用。 存貨的收、發、領用及盤點管理 原材料入庫前首先要進行質量檢驗，質量合格的原材料方可辦理入庫。 企業應當按期償還各種負債，如發生因債權人特殊原因確實無法支付的應付款項，計入營業外收入。對有確鑿證據表明確實無法收回的應收款項，如債務單位已撤銷、破產、資不抵債、現金流量嚴重不足等，根據企業的管理權限，經股東大會或董事會批準作為壞帳損失，沖銷提取的壞帳準備。 原材料入庫應履行正常手續，即：必須有經部門領簽字的入庫通知單，保管員以單驗貨，查名稱、規格型號、數量是否相否，外觀質量是否合格，包裝是否完整，驗收無誤后，開據驗收單，采購員簽字后，記帳入庫。 存貨清查盤點管理規定 企業的各類存貨應按季進行核對，財務室每季終了與各職能部門進行對帳，做出對帳記錄，發現問題及時處理，特殊情況報主管領導處理。固定資產殘值按其原值的3%計算。注：以全額計提減值準備的固定資產，不再計提折舊。 為及時收回貨款，使資金早日參與企業周轉，產成品的銷售一般不采用賒銷方式，如有特殊情況，確實需要賒銷外，營銷辦及公司領導共同審核簽字后，方可實行。5年內不足彌補的，用稅后利潤來彌補。 企業財務情況說明書至少應當對下列情況作出說明： 企業生產經營基本情況； 利潤實現和分配情況； 資金增減和周轉情況，稅金交納情況，各項財產物資變動情況； 對企業財務狀況、經營成果和現金流量有重大影響的其他事項。天或40元/人 定期盤點 凡屬公司的公有財產、物資都要按一定的時間進行定期盤點，時間可按每半年一次。 經管中心每季分析一次，各公司每月分析一次。 要計算評價指標以供領導和上級對企業經營的評價。 對比差距，揭露矛盾。 在銷售活動中，不得對現金結算給予比轉帳優惠待遇，不得拒收支票、銀行匯票。 職工福利費：按管理人員工資總額的14%提取。 工會經費：按全公司工資總額2%提取的費用。 各公司設備大修及中小修理的費用開支，由各運行室負責，每年編制修理計劃，做出預算，并按計劃項目所需材料進行采購，待修理項目竣工后，運行室按計劃項目及批準的額度轉入財務室，財務室根據互轉單進行帳務處理，記入有關費用單位。 正確劃分各個月份的費用界限。 物資采購本著不超儲、不積壓、不浪費、不影響生產使用而進行合理購置，在保證質量的前提下以低廉的價格執行。 ，由營銷主管及時與生產廠家聯系進行更換或退貨。倉庫保管員必須及時、準確完整的入帳。 倉庫工作人員在物資裝卸、搬運、碼放、發放、保管等過程中，防止發生傷亡事故。3管理內容與要求 物資統計要運用科學的方法，從現象、數量、表現研究入手，反映物資進、消、存的動態規律，從而正確把握物資儲備的合理。 倉庫門鎖要牢固，夜值班人員要不定期巡查，防止壞人破壞和物資被盜。 每月25日財務對本月庫存物資進、消進行稽核，將本月進、消情況如實寫出并由財務人員進行進帳處理。本標準適用于內蒙古武興水泥有限公司物資倉儲工作的管理。 物資采購計劃制定 由各公司有預見性地制定計劃單，基本要求如下：，按以下類別細分：：包括熟料、石膏、沸石、石灰石、粉煤灰等；：包括鋼材、研磨體、編織袋等；：各類工器具；：包括風機、電機、軸承、氣動元件、加工件等；：包括高低壓電器、儀器儀表、線纜等；：包括各種水暖件、閥門等；：特指主輔機設備配套的必須由原廠提供的配件；：包括潤滑油、調墨油、油墨等；：包括化學試劑、標準砂、試驗儀器等。 正確劃分完工產品和在產品之間的費用界限。 辦公用品由營銷主管統一采購，按辦公室下達的定額發放，其他部門不得自行采購。 待業保險費：按國家規定交納的待業保險基金。 修理費：經批準的大修費用及中小修理費用。 出納員在收點貨款時，按現金出納操作標準與銷售收款員當面清點。 分析原因抓住關鍵。它的計算公式為：資產負債率=（負債總額247。 定期與不定期召開經濟活動分析會議，以增強干部的管理意識。 在盤點時，倉庫保管員應準確填寫盤點表，由各單位盤點人員及主管領導簽章認可。天的伙食補助費。 企業對外提供的會計報表應當依次編定頁數，加具封面，裝訂成冊，加蓋公章。繳納所得稅后的利潤，除國家另有規定外，按照下列順序分配： 被沒收的財物損失，支付各項稅收的滯納金和罰