20xx年冶金設計院子公司管理制度規定(留存版)

　　

【正文】 公司對 子 公司的 生產經營 管理包括計劃管理、預算管理、績效目標設定 、運營監控等方面。 第三十五條 公司企業管理部負責確定各子公司的績效指標并負責考核 。 第四十七條 為了減少因分散管理而導致的現金沉淀增加，提高現金的周轉效率，節約資金成本， 公司 對子公司的資金實行集中控制，在財務部 設立 資金結算中心，負責資金的集中管理 ；參股公司參照執行。 參股公司參照執行。 參股公司參照執行。參股公司參照執行。 1. 重大投資項目、業務重點調整、重要市場開發項目、重大經營決策、重大資金支出、重大合同簽訂等可能對子公司的生產、經營、管理工作產生現實或潛在的重大影響的事項； 2. 其他可能對公司在子公司的權益產生現實或潛在的重大影響的事項； 3. 政府及行業主管部門進行檢查、新聞媒體進行采訪、員工越級反映情況等可能對公司形象產生影響的事項。 5. 需報公司審批的其他事項。 第五十二條 外派財務負責人執行每季度定期述職和重大事項報告制度。以創造價值 、 創造現金流為核心，實施財務控制， 具體包括會計核算、資金集中管理、投融資管理、計劃和預算管理等方面。 第三十二條 計劃和預算方案確定后，必須嚴格執行， 公司 各部門和子公司不得隨意修改 ；參股公司參照執行 。 第二十條 公司企業管理部 負責子公司發展戰略的實施監督、戰略實施效果評估，子公司負責戰略實施 ，參股公司參照執行 。 公司的管理重點是： 1. 派駐董事、監事或高級管理人員； 2. 參與制定子公司的管 理制度并監督執行； 3. 決定其戰略和發展規劃； 4. 決定其重大投資項目，并監督實施； 5. 協助其開展外部資源的整合及建立系統的管理和運營體系； 6. 提供任何必要的技能和資源支持，如項目開發、資金、政府關系等，并協助其建立核心 競爭力 。 第 三 條 本 辦法 所稱子公司，是指公司持有其 50%以上股份，或者持有其股份在 50%以下但決定其董事會半數以上成員 的組成 ，或者能通過協議或其他安排能夠實際控制的具有獨立法人資格的公司。 第十條 股東大會在對子公司管理中的主要職責是 : 1. 決定公司的經營計劃和投資計劃，審議批準子公司的成立、變更、解散等； 2. 審議批準母子公司合并后的年度財務預、決算方案； 3. 審議批 準 子公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經審計凈資產10%以上提供的任何擔保 ； 4. 行使公司章程規定的 其他與子公司管理有關的權力。 第二十四條 各子公司的年度計劃和預算統一納入公司的計劃和預算體系 ，參股公司參照執行 。 第三十六條 進入業務成熟期的 主營業務、非主營業務 ，其考核指標的選取以結果性的財務指標 和客戶評價指標 為主。 第四十八條 公司 對資金管理實行收支兩條 線，在協議銀行設立 總賬 戶，各子公司在協議銀行設立收入專戶與支出專戶。 第五十四條 預算編制堅持量入為出原則，加強財務風險控制。 1. 述職人員范圍：各子公司總經理和財務負責人。 子公司對外信息披露統一由 公司 負責，各子公司不得泄露其掌握的公司內幕信息，亦不得對外披露其經營計劃、財務收支等財務數據、資產變動、關聯交易、訴訟、仲裁事項等信息，因業務需要涉及信息披露的，應通知 公司董事會 1. 辦理信息披露事宜。參股公司參 照執行。 第五十九條 下列事項，需子公司報 公司 業務歸口管理部門和 財務 部審核、總經理審批： 1. 子公司基建、技改和大修項目； 2. 子公司固定資產的購置、調動和處置； 3. 子公司投資性支出； 4. 子公司重大合同 。 參股公司參照執行。 第四節 財務管理 第四十五條 公司財務管理的重心放在資金管理，重視現金流的管理、資金風險及資本成 本。統計數據應當準確、及時、全面反饋計劃和預算執行情況，禁止弄虛作假。 第三章 子 公司的管理控制系統 第一節 戰略管理 第十九條 戰略管理的總體原則是：子公司戰略最終審批權集中于 公司 ， 子公司只有戰略制定建議權和戰略執行權 ；參股公司參照執行 。 （二） 對非主營類子公司的管控 公司 管理目標是：幫助其建立核心競爭能力，積極發展培育新興業務 ，監督 日常經營工作，控制經營風險，公司承擔起服務控制的管理職能。 本辦法所稱參股公司，是指公司持有其股份但未擁有控制權的被投資公司。 第十一條 公司董事會和董事長 在 對 子 公司管理中的 主要 職責是： 1. 決定外派人員名單及職責； 2. 決定 子 公司發展戰略； 3. 審批子 公司重大改革方案； 4. 審批子公司 重大項目投資和退出方案； 5. 審批子 公 司 利潤分配和虧損彌補方案； 6. 審批子 公司 的增資或減資 方案； 7. 審批子 公司 的 年度經營計劃與預算； 8. 決定 子 公司的薪酬、考核的基本政策和原則； 9. 決定對 子 公司的審計事項； 子 公司 及參股公司的 重大資金支出，重大資產處置，重大合同、擔保、重大信用政策，重大技術改造和基建投資等重大經營決策 ； 其他