共同投資基金合同書文本格式(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 人登記人或證券商或證券交易所。
、季報等文件的費用及律師費、核數(shù)師費、公證費等應(yīng)付費用，由信托人依據(jù)經(jīng)理人的指定或有關(guān)合同并核實后從XXX資產(chǎn)中支付。
，向外借款或辦理財產(chǎn)保險中所發(fā)生的一切費用或利息支出，由信托人依據(jù)有關(guān)合同從XXX資產(chǎn)中支付。
，由信托人從XXX資產(chǎn)中支付。
，由信托人認(rèn)可后按實際發(fā)生額從XXX資產(chǎn)中支付。
，但經(jīng)理人和信托人本身的日常行政管理開支不得由XXX承擔(dān)。
第八條會計和審計報告
，獨立核算，自負(fù)盈虧。
。特區(qū)會計準(zhǔn)則未作規(guī)定的，參照國際慣例執(zhí)行。
，須向信托人提交本季度信托報告，信托人在每半年終了后的一個半月內(nèi)，應(yīng)公開XXX的中期財務(wù)報告，在每會計年度終了后的三個月內(nèi)，向受益人大會提交經(jīng)核數(shù)師公允審計過的年度財務(wù)報告。
。經(jīng)理人負(fù)責(zé)建立和保管XXX的一切投資或管理活動事項記錄。
經(jīng)理人與信托人均應(yīng)為對方查看和復(fù)制所建帳簿或記錄資料提供方便條件。
。
，且必須獨立于信托人、經(jīng)理人或關(guān)連人。
第九條收益分配
、紅利、利息、利潤和/或其它種類的收入(包括已/應(yīng)收回的債權(quán))的總收入部分，扣除當(dāng)年應(yīng)支出的所有投資經(jīng)營成本和應(yīng)納稅額、地方性規(guī)費等款項后的余額部分。
，為該會計年度的可分配收益總額。
，按XXX單位的總數(shù)額計算出每一基金單位可分配收益數(shù)，并依照收益分配日在冊的受益人名單由經(jīng)理人或登記人以現(xiàn)金形式直接劃撥入每一受益人在受益人名冊上登錄的銀行戶頭內(nèi)，或以送紅利單位的形式打印出受益憑證發(fā)交給受益人。通常情況下，XXX每年的收益分配均采用派送紅利單位的形式。
，通常于每個會計的年度終了后的三個月內(nèi)進(jìn)行，一般不進(jìn)行中期分配。如果該會計年度的收益總額低于XXX年初資產(chǎn)凈值5%的比例或無收益，則該年不進(jìn)行收益分配。
，應(yīng)轉(zhuǎn)入下一會計年度的可分配收益數(shù)額內(nèi)，但在該年收益分配日后的分配過程中均不再計提利息。
(一般為XXX清盤前達(dá)到五年或到XXX清盤開始日止)將應(yīng)分配給該受益人的收益及時派發(fā)出去，則該受益人被視為已自行放棄上述收益的受益權(quán)，且在上述期限后無權(quán)再向信托人或經(jīng)理人索償在上述情況下，上述無法公配出的收益應(yīng)構(gòu)成基金資產(chǎn)的一部分。
第十條受益人大會及決議
，通常在該會計年度終了后的二個月內(nèi)召開，或者是根據(jù)代表XXX單位份額總數(shù)10%或以上的受益人書面建議后臨時召開。
(視發(fā)行情況而定)的受益人有權(quán)出席大會，不足上述份額的受益人可以書面委托其它有權(quán)出席人發(fā)表有關(guān)意見或代行表決權(quán)，經(jīng)理人和信托人的董事和獲授權(quán)的高級職員均可出席大會。
、地點、出席人資格和會議議題經(jīng)信托人確定后，應(yīng)至少提前二十天以在《深圳特區(qū)報》或《深圳商報》上刊登公告和寄發(fā)信函的方式通知受益人。任何受益人無論出于何XX末見到或收到上述通知，均不影響該次大會決議對其產(chǎn)生的約束力。
%或以上的受益人或其委托人出席方可正式召開并可討論和表決一般決議。如需討論和表決特別決議，則出席人所代表的XXX單位份額應(yīng)達(dá)到發(fā)行總額的50%或以上。
，則大會必須順延15日后召開，時間和地點由大會主席或信托人決定后仍按上述方式通知受益人。凡屬延期召開的大會對出席人所持有或代表的基金單位份額不作任何要求，且可討論和表決所有原定的議案。
。如果信托人未指定或已指定的大會主席遲到15分鐘以上，則由出席人當(dāng)場推舉出一位出席人擔(dān)任大會主席。
%或以上的出席人的提議而決定采用每一基金單位一票的表決方式，大會表決決議一般以每一出席人一票的表決方式進(jìn)行。
%或以上贊同或反對方為有效，特別決議的通過或否決有上述出席人表決權(quán)總份額75%或以上贊同或反對方為有效。
大會通過的任何決議對全體受益人(包括未出席大會的受益人)、經(jīng)理人和信托人均有約束力。
、地點、出席人名單、議題和大會討論和通過或否決的決議，并由大會主席簽名。上述會議紀(jì)要正本交信托人保存，副本交經(jīng)理人留存。
：
(1)對XXX章程進(jìn)行修改或增補。
(2)對本契約進(jìn)行修改或增補。
(3)已終結(jié)會計年度的收益分配方案。
(4)XXX存續(xù)期的延長或轉(zhuǎn)變?yōu)殚_放式基金的提案。
(5)XXX期滿清盤或提前清盤事項。
(6)經(jīng)理人或信托人的辭職或撤換。
(7)其它有關(guān)XXX的重大事項。
上述所通過的特別決議必要時須經(jīng)主管機關(guān)核準(zhǔn)。
第十一條XXX的結(jié)業(yè)和清盤
，或受益人大會決定不轉(zhuǎn)變?yōu)榱硪幻碌耐顿Y基金時，或在開放式運作期間受益人大會決定終止XXX時，經(jīng)主管機關(guān)批準(zhǔn)，XXX應(yīng)結(jié)業(yè)。
，XXX經(jīng)受益人大會通過決議并經(jīng)主管機關(guān)批準(zhǔn)，可以提前結(jié)業(yè)：
(1)由于現(xiàn)行法規(guī)的變更或新法規(guī)的實施使XXX不能繼續(xù)合法存在或運作時。
(2)經(jīng)理人因故退任或被撤換而在二個月內(nèi)無新的經(jīng)理人繼任時。
(3)信托人因故退任或被撤換而在二個月內(nèi)無新的信托人繼任時。
(4)因不可抗力致使XXX不能正常運作達(dá)二個月以上時。
(5)XXX的資產(chǎn)凈值連續(xù)六個月以上降至已發(fā)行基金單位面額總值70%以下時。
、經(jīng)理人或代表XXX已發(fā)行單位總份額50%或以上的受益人均有權(quán)書面提出XXX提前結(jié)業(yè)的建議。
，信托人應(yīng)盡快以公告或信函的方式將XXX的結(jié)業(yè)日和基金單位的過戶截止日通知受益人，同時由信托人負(fù)責(zé)組織XXX清算小組，經(jīng)理人在XXX決定結(jié)業(yè)后不得再進(jìn)行任何新的投資，且XXX單位停止轉(zhuǎn)讓。
、經(jīng)理人、注冊會計師或核數(shù)師、法律顧問等。
：
(1)清理、核對和保管對XXX所有資產(chǎn)。
(2)清理XXX未結(jié)的債權(quán)債務(wù)。
(3)以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞奖M快變現(xiàn)一切未以現(xiàn)金形式存在的資產(chǎn)。
(4)向主管機關(guān)提出XXX結(jié)余資產(chǎn)的分配方案并在獲批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)該方案的實施。
(5)負(fù)責(zé)XXX結(jié)業(yè)過程中的其它事宜。