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xx食品有限公司財(cái)務(wù)管理制度(編輯修改稿)

2026-02-25 21:02 本頁面

　

【文章內(nèi)容簡介】 12 時(shí)前到達(dá)按半天計(jì)算。 2）公司員工當(dāng)日在洛陽地區(qū)內(nèi)（含郊縣）辦公，當(dāng)天返回的，不按出差對待，當(dāng)天不能返回的，按出差標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。 3）駕車出差期間的各項(xiàng)交通違規(guī)罰款不予報(bào)銷。 4）員工出差期間，因非工作需要發(fā)生的參觀、游覽等費(fèi)用均由個(gè)人承擔(dān)。 5）員工出差期間需請客送禮，須事先報(bào)經(jīng)主管上級批準(zhǔn)。發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)及禮品等費(fèi)用，不可附在“出差費(fèi)報(bào)銷單”后與差旅費(fèi)混合報(bào)銷，須按公司其他費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定另行報(bào)銷。 6）員工出差期間如有餐飲招待費(fèi)發(fā)生，則當(dāng)天“伙食費(fèi)”不給予補(bǔ)貼。 7）為提高辦事效率，縮短出差期限，員工出差時(shí)限原則上不超過一星期。員工遇特殊情況須延長出差時(shí)間，須由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，并且一星期以上時(shí)段其各項(xiàng)差旅費(fèi)補(bǔ)貼減半執(zhí)行。 8）出差費(fèi)用票據(jù)不慎丟失的，其費(fèi)用自理。 9）員工經(jīng)總經(jīng)理審批后，參加社會上組織的學(xué)習(xí)和會議，根據(jù)其參加過程中產(chǎn)生的實(shí)際費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。 10）高級別人員與低級別人員一起出差，經(jīng)高級別人員同意，出差標(biāo)準(zhǔn)在上述限額范圍內(nèi)依照從高原則執(zhí)行。七、高管層是指副總經(jīng)理（含）以上級別人員；管理層指公司各部門負(fù)責(zé)人；其他人則屬于執(zhí)行層。第四章有形資產(chǎn) 采購管理本公司有形資產(chǎn)目前大概可歸為下列幾類：貨幣性資金：包括現(xiàn)金、銀行存款等辦公用品，含以下兩種： ①辦公消耗品：包括各類筆、墨、紙張、膠棒、票夾書針類等 ②耐用辦公品：包括辦公家具、小電器、工藝裝飾品類、訂書機(jī)等原材料：包括面粉、調(diào)料、各種輔助材料、燃煤等包裝物：包括紙箱、托盒、合格證、各種軟包裝材料等產(chǎn)成品：包括饃片類烘焙食品、鍋巴類油炸食品、膨化食品等修理修配用品：包括備品備件、工具器具、修理消耗品、養(yǎng)護(hù)類消耗品等工程物資：包括水泥、沙石、砌塊、鋼材、施工設(shè)備、工具、施工碎料等固定資產(chǎn)：包括不動產(chǎn)、機(jī)械設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、電子設(shè)備等達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的生活用品：包括寢具、洗具、茶具、餐具等第 1 類資產(chǎn)的管理已經(jīng)在【第一章資金收支管理及財(cái)務(wù)報(bào)銷審批制度】闡述。第 2 類資產(chǎn)“辦公用品”的采購由行政部負(fù)責(zé)實(shí)施，其驗(yàn)收、保管、領(lǐng)用、盤存由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)實(shí)施。財(cái)務(wù)部按照領(lǐng)用人的不同分別設(shè)立管理臺帳帳頁，進(jìn)行資產(chǎn)領(lǐng)用、收回、報(bào)廢的有效管理。第 3 類至第 9 類有形資產(chǎn)（下文簡稱“ 物資 ”）的管理流程將在本章至第七章闡述，該管理流程適合于我公司目前的狀況：倉庫完全依靠人工管理，資金比較緊張，尤其庫存物資的資金占用量不允許過大。該管理流程要求在生產(chǎn)班組、工程建設(shè)部門設(shè)專職材料員，專門負(fù)責(zé) 物資的領(lǐng)取、監(jiān)督使用、多余物資退庫、廢損料和邊角料入庫等工作；材料員應(yīng)保持相對固定化，不得隨便更換。下面，闡述本章主要內(nèi)容【第四章有形資產(chǎn) 采購管理】物資采購流程：采購清單總經(jīng)理批準(zhǔn) 財(cái)務(wù)借款市場采購驗(yàn)收入庫一、物資采購權(quán)：除第 2 類物資外，其他物資由采購部負(fù)責(zé) 采購。除總經(jīng)理特批外，其他部門和個(gè)人都無采購權(quán)。二、物資采購預(yù)備：采購部應(yīng)經(jīng)常主動與倉庫部門、生產(chǎn)計(jì)劃部門、生產(chǎn)部門保持業(yè)務(wù)銜接，即采購人員應(yīng)該天天查看每種庫存物資的實(shí)際可用數(shù)量，根據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)數(shù)量和生產(chǎn)能力，正確推算下一階段應(yīng)該采購物品的種類、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等。既要保持合理的庫存量滿足生產(chǎn)管理的需要，又要防止過量采購、造成資金過度占用。三、物資采購審批：為防止重復(fù) 采購，物資采購前，采購員應(yīng)列出采購清單，并就采購品種和數(shù)量征得倉庫保管員簽名同意后，擬訂采購方案，包括：供應(yīng)商、采購時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸、結(jié)算方式、貨款預(yù)算等，并填制“借款單”，報(bào)請總經(jīng)理審批。獲得批準(zhǔn)的采購清單由采購部保管，用于物資入庫時(shí)交給保管員與物資核對。獲得批準(zhǔn)的借款單由財(cái)務(wù)部存查入賬。采購清單申請部門：申請日期：年月日序號品名規(guī) 格單位數(shù)量單價(jià) 金額備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 金額合計(jì) 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)：保管員：部門經(jīng)理：填單申請人：借款條今借到河南翰儒食品有限公司財(cái)務(wù)部人民幣，用于購買月日《采購清單》所列物品。總經(jīng)理批示：部門經(jīng)理：借款人：批示日期：簽字日期：借款日期：四、物資采購過程：采購清單獲得總經(jīng)理批準(zhǔn)后，即可向財(cái)務(wù)借款。市場采購，應(yīng)該貨比三家，以“最優(yōu)的性價(jià)比”原則確定供應(yīng)商。采購員應(yīng)索取購貨憑證，原則上是增值稅專用發(fā)票和普通工商業(yè)發(fā)票，并保證發(fā)票填寫正確，符合稅務(wù)管理部門的要求。五、物資驗(yàn)收入庫：物資運(yùn)到公司后，保管員應(yīng)按照【第五章有形物資保管制度】的規(guī)定處理。六、采購監(jiān)督制約機(jī)制：公司將通過以下幾種方式對采購行為實(shí)施監(jiān)督約束：對品種、價(jià)格到市場上隨機(jī)調(diào)查暗訪；要求采購員提供商家電話、網(wǎng)址、地址，用信息手段調(diào)查核實(shí)；付款時(shí)盡可能通過銀行轉(zhuǎn)帳，不用現(xiàn)金；對同種商品不同時(shí)期的價(jià)格進(jìn)行對比分析，如果差額較大，則要求采購員做出合理解釋；單獨(dú)一人具體實(shí)施采購的行為盡可能避免，最好由二人同時(shí)與商家談判、選購、付款；公司可以隨機(jī)指派其他部門人員臨時(shí)參與采購工作；七、采購環(huán)節(jié)失職認(rèn)定：下列采購行為屬于嚴(yán)重失職，每失職一次，對責(zé)任人處罰 50 元，并公開批評。任何采購人員如果一年內(nèi)累計(jì)兩次失職，罰沒一個(gè)月工資并調(diào)出采購部門。在采購預(yù)備階段，采購人員誤填“ 采購清單”主要項(xiàng)目，比如品名、規(guī)格、數(shù)量、合計(jì)金額等，并且已經(jīng)獲得總經(jīng)理批準(zhǔn)的；在采購過程中，由于采購人員的過失，在品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量方面出現(xiàn)差錯(cuò)，導(dǎo)致漏購、少購、采購后無法使用或大量過剩的；由于采購部門與相關(guān)部門缺乏溝通、采購人員對庫存原材料數(shù)量缺乏高度關(guān)注，從而導(dǎo)致庫存原材料短缺、影響生產(chǎn)部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的；采購人員違規(guī) 采購的；特別規(guī)定，一旦查實(shí)采購員有坑害公司的舞弊行為，則以舞弊金額的 2—— 5 倍但不低于一個(gè)月工資的標(biāo)準(zhǔn)處罰當(dāng)事人。如舞弊金額巨大，除了經(jīng)濟(jì)處罰、給予開除外，公司擁有訴諸法律解決的權(quán)利。第五章有形資產(chǎn)保管管理一、物資保管權(quán)：分為在庫物資保管和在用物資保管。在庫物資的保管：公司設(shè)立倉庫，設(shè)立專職保管員，專門對物資的入庫、保管、領(lǐng)用、報(bào)廢、盤點(diǎn)等進(jìn)行管理。倉庫的人員和業(yè)務(wù)歸屬品保部領(lǐng)導(dǎo)管理，財(cái)務(wù)部僅在具體會計(jì)技術(shù)方面給予指導(dǎo)和實(shí)施過程監(jiān)督。品保部負(fù)責(zé)人為保證在庫物資安全的第一責(zé)任人。在用物資的保管：已經(jīng)辦理出庫、正在使用的物資，由使用部門負(fù)責(zé)保管，使用人或部門負(fù)責(zé)人為保證在用物資安全的第一責(zé)任人。二、物資驗(yàn)收入庫：需要驗(yàn)收入庫的物資，包括外購物資和內(nèi)部產(chǎn)品兩

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