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出納崗位工作說明書5篇(編輯修改稿)

2026-05-22 08:38 本頁面

　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 8）、〈車輛購置補(bǔ)貼協(xié)議規(guī)定〉（ 39）、〈主要財(cái)務(wù)審核審批授權(quán)規(guī)定〉（ 40）、〈采購審批授權(quán)書〉（ 41）、各有權(quán)審批人〈授權(quán)書〉（ 42）、〈裝修、裝璜工程決算制度〉（ 43）、〈裝修工程會(huì)計(jì)控制與處理要點(diǎn)〉（ 44）、〈倉庫驗(yàn)收規(guī)定〉（ 45）、〈固定資產(chǎn)、物品設(shè)備、辦公用品管理制度〉（ 46）、〈財(cái)產(chǎn)清查制度〉（ 47）、〈財(cái)務(wù)盤點(diǎn)制度〉（ 48）、《公司財(cái)務(wù)制度與規(guī)定》（ 49）、《總公司差旅費(fèi)、辦公用品費(fèi)的報(bào)銷審批規(guī)定》（ 50）、《各類有價(jià)券使用操作暫行規(guī)定》（ 51）、《關(guān)于往來物資調(diào)撥的財(cái)務(wù)規(guī)范》（ 52）、《企業(yè)報(bào)帳條件與流程》（ 53）、《公司保密制度》（ 54）、《營(yíng)業(yè)表單審核內(nèi)容》（ 55）、《出納崗位工作說明書》（ 56）、其他后續(xù)增補(bǔ)的財(cái)務(wù)制度與授權(quán)書；六、工作方法：出納員三字經(jīng) 出納員，很關(guān)鍵；靜頭腦，清雜念。業(yè)務(wù)忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。取現(xiàn)金，當(dāng)面點(diǎn)；高警惕，出安全。收現(xiàn)金，點(diǎn)兩遍；辨真假，免賠款。支現(xiàn)金，先審單；內(nèi)容全，要會(huì)簽。收單據(jù)，要規(guī)范；不合規(guī)，擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。賬外賬，甭保管；違法紀(jì)，又罰款。長(zhǎng)短款，不用亂；平下心，細(xì)查點(diǎn)。借貸方，要分清；清單據(jù)，查現(xiàn)款。月憑證，要規(guī)整；張數(shù)明，金額清。庫現(xiàn)金，勤查點(diǎn)；不壓庫，不挪欠。現(xiàn)金賬，要記全；賬款符，心坦然。出納人員應(yīng)該遵守的職業(yè)道德出納是一項(xiàng)特殊的職業(yè)，它整天接觸的是大把大把的金錢，成千上萬的鈔票，真可謂萬貫家財(cái)手中過。應(yīng)該遵守的職業(yè)道德是：（ 1）清正廉潔。清正廉潔是出納員的立業(yè)之本，是出納員職業(yè)道德的首要方面。 (2)敬業(yè)愛崗。應(yīng)當(dāng)熱愛本職工作，努力鉆研業(yè)務(wù)，使自己的知識(shí)和技能適應(yīng)所從事工作的要求。 (3)熟悉法規(guī)和公司制度。應(yīng)當(dāng)熟悉財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)；熟悉公司財(cái)務(wù)制度。 (4)依制度依法辦事。 (5)客觀公正。在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，應(yīng)當(dāng)實(shí)事求是，客觀公正。 (6)搞好服務(wù)。應(yīng)當(dāng)盡其所能，為改善我公司的內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟(jì)效益服務(wù)。 (7)保守秘密。應(yīng)當(dāng)保守本單位的商業(yè)秘密，不能私自向外界提供或泄露單位的會(huì)計(jì)信息。（ 8）堅(jiān)持原則。本工作說明書對(duì)原來的崗位工作內(nèi)容與職責(zé)進(jìn)行了細(xì)化，請(qǐng)執(zhí)行。集團(tuán)財(cái)務(wù)部 2021年 6 月 4 日第二篇：出納崗位說明書出納崗位說明書職位名稱：出納職位代碼： CW03 所屬部門：財(cái)務(wù)科職系：文員直屬上級(jí)：財(cái)務(wù)科長(zhǎng)直接下屬：無間接下屬：無崗位編制：一人二．工作內(nèi)容 : 一、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù) 根據(jù)日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)需要，不定期從銀行出納處提取現(xiàn)金，收妥入帳；負(fù)責(zé)銷售廢品的現(xiàn)金收取業(yè)務(wù)；根據(jù)經(jīng)相關(guān)主管負(fù)責(zé)人審批的物流材料采購業(yè)務(wù)憑證負(fù)責(zé)日常的采購業(yè)務(wù)現(xiàn)金支付；根據(jù)經(jīng)相關(guān)主管負(fù)責(zé)人審批的費(fèi)用報(bào)銷憑證負(fù)責(zé)費(fèi)用的報(bào)銷；臨時(shí)發(fā)生的其他現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。二、編制會(huì)計(jì)憑證對(duì)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)憑證進(jìn)行審核，要求內(nèi)容完整、金額準(zhǔn)確，對(duì)不符合要求的票據(jù)有權(quán)拒付；對(duì)布料、花邊及部分木材，根據(jù)經(jīng)審核無誤的采購憑證，將運(yùn)費(fèi)分?jǐn)偟矫抗P相應(yīng)貨品材料的單價(jià)成本里。對(duì)本期發(fā)生的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)及報(bào)帳業(yè)務(wù)逐筆編制記賬憑證；以每 60 頁為一本記賬憑證，并對(duì)本期發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)加以匯總，編制丁字帳。三、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符，月末與總賬核對(duì)一致。四、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部辦公用品的管理和財(cái)務(wù)部每月考勤的上報(bào)。五、負(fù)責(zé)銀行匯款及每月 20日前全廠電費(fèi)、電話費(fèi)的結(jié)算。六、完成上級(jí)交辦的臨時(shí)性工作。三．聘用，解聘條件教育背景 : ◆會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)專科以上學(xué)歷。培訓(xùn)經(jīng)歷 : ◆接受過管理學(xué)、戰(zhàn)略管理、組織變革管理、人力資源管理、經(jīng)濟(jì)法、公司產(chǎn)品的基本知識(shí)等方

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