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出納日常工作明細(編輯修改稿)

2026-05-22 10:01 本頁面

　

【文章內容簡介】增值稅專用發票、增值稅普通發票、手寫版商業發票、服務業、娛樂業、文化體育業發票、收款憑證、付款憑證、現金支票、轉賬支票、現金交款單、空白憑證購買單、進賬單、報賬單、借款單、電匯憑證、個人業務憑證、收據。小寫日期書寫： 1 月和 2 月，在小寫的月數前加寫“ 0”字； 1 日 9 日，在小寫的日數前加寫“ 0”字；大寫日期書寫：，在大寫的月數前加寫“零”字；，在大寫的月數前加寫“零壹”字；玖日，在大寫的日數前加寫“零”字；，在大寫的日數前加寫“零壹”字；拾玖日，在大寫的日數前加寫“壹”字；，在大寫的日數前加寫“零”字；第四篇：出納工作明細出納工作明細處理日常零星報銷；（差旅費、招待費、房租費、電話費、用車費、誤餐費、）、廠長簽字復核，符合報銷標準的予以報銷、超出公司所定標準提交公司備案審核通過后報銷。例如：招待費標準最高 1500。縣市級沒人不超過 80、 100、 120150 普、中、高三種。各項費用單次個人報銷超出 2021 報公司審核（王總審核后付款），少于 2021 公司財務及廠長審核。工廠行政暫支款；借出 15 日內必須還款。暫支單：附費用明細且需部門經理、廠長、財務經理簽字方可暫支。（暫支單以正本原件入賬不可復印）日常零星采購用款；財務以生產部門經理同意的郵件方可支付。做好外加工（如：水洗、外發、印繡花、外發訂單、運費等發生費用）的發票做好統計建立臺賬并及時把發票寄給公司財務。處理好核賬費用；如租車、招待、住宿、快遞費（到付），自購輔料運費等。若公司業務報銷費用時要注明是否核賬。 (且要注明費用的款號及公司業務同意的郵件 ) 每日做好現金及銀行日記賬并發郵件給廠長，遇資金短缺速核對以出貨未開票和以完工未開票的款號（做臺賬以便及時核對）并督促業務員開票，加快資金周轉。廠里所有費用都從加工費里出，若當月加工費不足以支付費用，可以以郵件形式向公司業務員申請預付款用以周轉。開具發票：按公司要求開具發票，開票前確定是否純在外發情況，外加工發票是否收到。檢查核賬類賬單上是否有業務員漏核費用。每月

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