電信行業信息化解決方案--財務綜合管理信息化系統(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 。因此整個系統具有高度的集成性，整個系統能夠進行無縫集成、協同工作。 整個系統選用了當前最為先進的平臺，可以確保在相當長的時間內不會落后?？蛻舳藢⑹褂?Microsoft Windows 系列，中間層服將全面基于 Microsoft技術進行開發，數據服務器選擇 Windows 系列。 采用大型數據庫技術，解決大型和超大型企業的海量數據處理。 采用最為先進的三層或多層結構，為企業提供高可靠性、高性 能、高擴展性、易維護的系統。 通過 XML、遠程組件調用、數據庫復制等各項技術實現系統之間數據交換。 系統采用的實現技術完全是面向廣域網的技術，而且是目前較為先進、成熟的技術，可以確保在未來相當長的時間內不會落后。 以下模型是系統采用的三層架構的技術模型的集中體現： D a t a b a s e S e r v i c eC O M + S e r v i c eW i n F o r m W i n F o r mW i n F o r m W i n F o r mW i n F o r m W i n F o r mS t o r e p r o c e d u r eS t o r e p r o c e d u r eC o m p o n e n tC o m p o n e n tA S P P a g eH t m l P a g eW e b F o r mW e b F o r m W e b F o r mW e b F o r m W e b F o r mW e b F o r mI I S S e r v i c e省 級地 市 州 級縣 級 系統的表現服務層，業務邏輯層，數據服務層在邏輯上完全獨立。 在表現服務層系統將采用 C/S（ Win Form）、 B/S(Web Form)兩種實現方式，而且兩種實現方式使用相同的業務邏輯組件， 任何對業務邏輯組件修改將同時在兩種表現服務層上得到體現。 任何形式的客戶端只能訪問中間件服務器，不能直接訪問數據庫服務器。 數據庫服務器只能夠被中間件服務器訪問，來自于 Inter/Intra 的訪問也必須經過中間件服務器才能訪問數據庫。 中間件服務器采用 ADO 技術訪問數據庫，由于 ADO 是標準的數據訪問接口，因此可以兼容所有的大型數據庫，包括異構平臺下的數據庫。 各個行政級別的用戶可以共同使用中間件服務器及數據庫，能夠充分適應集中管理的要求。 在服務器端， IIS Service， COM+ Service， Database Service 可以在物理上任意組合，提高系統部署的靈活性。 系統整體物理架構 以下系統的物理部署模型，此模型是系統的核心部分的物理模型。 在系統的實際運行過程中，在地市分公司及省公司需要配備 Web服務器，以實現數據發布、業務查詢等功能， Web 服務器在物理上可以和業務服務器公用同一臺服務器。 在采用報賬制的情況下，縣級可以不設工作站。 系統整體數據模型 帳 務 系 統 應 收 / 應 付 工 程 管 理 其 他 系 統數 據 傳 輸數 據 接 收帳 務 系 統 應 收 / 應 付 工 程 管 理 其 他 系 統數 據 傳 輸帳 務 系 統 應 收 / 應 付 工 程 管 理 其 他 系 統全 省 集 中 數 據數 據 接 收數 據 分 析 / 決策 支 持數 據 發 布數 據 發 布數 據 發 布O A 系 統O A 系 統其 他 系 統實 際 數 據 傳 輸邏 輯 數 據 傳 輸縣 級 數 據地 市 州 數 據省 數 據全 地 市 州 集 中數 據數 據 分 析 / 決策 支 持 模型中的實線代表數據的實際傳輸，虛線代表數據的邏輯傳輸。 整個數據模型體現數據逐層收集的思路，縣級數據上報到地市，地市可以對這些數據進行各種分析。地市在上報的數據將包括其本身的數據及以及其下級單位的數據。 對于每一個子系統，其數據從上至下組成一個縱向的幾種系統，不同子系統之間的數據具有一定的隔離性。 由于各個子系統基于同樣的技術平臺及應用平臺（參照系統的系統模型），因此子系統之間是無縫集成，子系統之間的數據交換將通過系統內部的功能自動實現，其接口是系統內在實現的。 各個行政級別的數據將通過統一的數據發布 系統進行發布，以便于統一管理控制，各個子系統不分別具有數據發布接口。 數據發布系統將采用多種形式進行進行數據發布，包括 Html、 XML、各種文本格式。所有發布的數據都可以進行加密。 完整的決策分析系統將在省一級建立，地市將建立自身的數據集市，可以對局部數據進行分析。 根據系統的技術模型可以得知，系統在架構上支持數據的集中管理。 在這種情況下數據將不存在物理上的存儲而只存在物理上的傳輸。 在這種情況下通過對數據可視范圍的設置可以在邏輯上對各單位的數據進行隔離。 數據傳輸在實現上將根據實際的網絡情況采用多種方式進行 實現，下級單位可以主動上傳給上級單位，上級單位也可以主動的對下級單位的數據進行采集。充分保證數據傳輸的可靠性。 數據傳輸及接收將采用自動化的運行模式，正常情況下無需人工的干涉。在系統傳輸的過程中將進行詳細的日志紀錄，同時能夠進行實時的數據監控。 通常各縣分公司僅設置系統的客戶端，通過客戶端訪問所在地市分公司服務器實現數據的直接操作，體現數據的實時性。采用報帳制的縣分公司無須設置 系統終端，其數據由所在地市分公司財務人員審核并登錄指定帳套。 4 組成系統功能概況 本部分將簡要介紹省級財務綜合管理信息化系統（ FIS）各組成子系統的具體功能、實現效果以及在整個系統體系中的作用等。“省級財務綜合管理信息化系統（ FIS）”的主要組成子系統如下表： 系統編號 系統名稱 提供方式 1 WFS 帳務系統 利用電信企業現有系統為主，對程序及數據結構做適當調整 2 集中帳務（并帳）系統 以新逸科技現有相關產品為基礎再設計與完善性開發 3 集中式帳務系統 以新逸科技現有相關產品為基礎再設計與完善性開 發 4 報表處理系統 利用電信企業現有系統與重新設計開發相結合 5 應收管理系統 設計開發 6 應付管理系統 設計開發 7 固定資產系統 以新逸科技現有相關產品為基礎再設計與完善性開發 8 工程管理系統 以新逸科技現有相關產品為基礎再設計與完善性開發 9 有價卡管理系統 以新逸科技現有相關產品為基礎再設計與完善性開發 10 合同管理系統 設計開發 11 發票管理系統 設計開發 12 稅務會計系統 設計開發 13 統計信息管理系統 設計開發 14 財務分析系統 以新逸科技現有相關產品為基 礎再設計與完善性開發 WFS 帳務系統 電信企業 FIS 系統中，“ WFS 帳務系統”是整個信息系統體系的基礎，是基礎核算數據的主要采集平臺。為更好的實現對整個 FIS 系統的支撐，新逸科技將在不影響系統整體技術、數據庫結構的條件下對該系統進行合理調整和完善，主要內容包括對該系統本身功能的完善以及新開發專用外部系統接口程序等。 集中帳務（并帳）系統 “集中帳務（并帳）系統”是整個 FIS 項目的核心組成，主要實現對基礎財務會計系統的集成與財務會計基礎數據的匯集工作。通過該系統的引入，電信企業在無須改變目前各級單位會計日?；A工作的條件下實現帳務的集中管理，全省、各地市可擁有全省、各地市范圍內完整的復式記帳并帳數據，提高財務管理工作效率，加強財務監管力度，提高財務管理水平。 系統功能概述 基層單位設置、上級單位設置 用戶 ID、一般功能權限設置 用戶口令設置及修改 操作日志、日志查詢與輸出 數據全備份、增量備份、備份設置 數據恢復、恢復設置 設置 FTP 服務器用于數據傳輸 生成文本、 DBF、 EXCEL、 RTF 等格式文件 =、 單位設置 用戶設置 口令設置 日志管理 數據備份 數據恢復 FTP 服務器設置 數據轉換輸出 系統管理 帳套參數設置 數據上報 數據接收 查詢 預算分析 現金流量分析 打印及系統接口 集 中 帳 務 系 統 “集中帳務（并帳）系統”包括基層版及集團版，前者被安裝在 WFS系統服務器中，主要實現數據上報的操作，是一個小的功能模塊；后者是“集中帳務（并帳）系統”的主體。以下內容除非特殊說明，“集中帳務（并帳）系統”均指以上兩版本的集合。 系統管理 系統管理實現系統的基本設置功能及常用的一 般性功能，包括： ? 單位設置 ? 用戶設置 ? 口令設置 ? 日志管理 ? 數據備份 ? 數據恢復 ? FTP 服務器設置 ? 數據轉換輸出 帳套參數設置 集中帳套設置 會計科目設置 多重分戶設置 往來帳設置 外幣帳設置 項目管理 基層單位帳套設置 帳套對應設置 科目校驗 科目操作權設置 科目的下發和接收 帳套參數合理性檢查 設置地市或省級集中帳套 設置集中帳務系統的統一會計科目 統一設置集中帳務系統的分戶 統一設置集中帳務系統的往來 設置集中帳套的外幣帳 設置項目，實施集中 項目監控 指定或設定基層單位帳套 基層單位帳套與集中帳套進行對應 建立基層單位科目設置與集中帳套科目設置的對應關系 設置單位、用戶對各科目的操作權 下發統一科目到基層單位，或接收基層單位科目數據 帳套參數設置和理性的常規檢查 帳套參數設置針對“集中帳務（并帳）系統”集中帳套各種參數、權限設置，同時可規定下級單位有關參數。 ? 集中帳套設置 ? 會計科目設置 ? 多重分戶設置 ? 往來帳設置 ? 外幣帳設置 ? 項目管理 ? 基層單位帳套設置 ? 帳套對應設置 ? 科目校驗 ? 科目操作權設置 ? 科目的下發和接收 ? 帳套參數合理性檢查 數據上報 “數據上報”功能將需要上報的數據進行處理，生成專用格式文件，通過FTP、電子郵件等方式進行數據上報。 ? 識 別和確定上報數據范圍 ? 數據轉換、壓縮，可生成并導出默認格式或制定格式數據文件，并對文件進行壓縮 ? FTP 上傳，可制定上傳周期由系統自動處理上傳操作，也可人為控制 上報 數據文件 數據文件接收 解壓縮 解壓縮 數據文件 識別與校驗 數據整理 按集中帳套規則定義后的數據 數據集成 更新后的 集中帳套數據庫 接收記錄 接收記錄文件 數據接收 “數據接收功能”實現對上報數據的物理接收、數據處理與集成，最終需生成正確、統一、規范的集中帳套數據。 ? 數據文件接收 ? 數據文件解壓縮 ? 數據文件識別與校驗 ? 數據整理 ? 數據集成 ? 數據接收記錄 查詢 數據識別與確認 待上報數據內容 文件導出與壓縮 數據文件 原數據 FTP 上傳 電子郵件上傳 其他上傳方式 幾種方式選擇其一 憑證 總賬 明細賬 日記賬 報表 項目 分戶 往來 “查詢”功能可對“集中帳務（并帳）系統”中單個單位、多單位組合、全部單位 的憑證、帳簿進行查詢，同時可依據項目、分戶、往來等多種維度進行專門查詢，具備充分的靈活性和實用性。 ? 提供靈活、強大的帳、證、表查詢功能，可以自定義查詢 ? 提供總分類賬、明細賬、憑證雙向查詢功能 ? 能查詢包括未記帳憑證在內的各類帳簿數據 ? 提供跨年度查詢功能 ? 提供總賬、余額表、明細賬、日記賬、日報表及多欄式賬等多樣報表、賬簿查詢 ? 提供分戶、項目的總賬、明細帳的報表、賬簿查詢 ? 提供項目往來查詢，可以針對性的查詢項目和往來帳戶的各種數據 ? 提供多重分戶信息的統計和報表 ? 提供各類標準化報表、賬簿的跨單位并賬查詢，在系統內 方便地進行不同單位賬的隨意組合查詢 ? 要提供多分析點的綜合查詢，在項目核算中可以實現科目、項目、往來的結合分析組合查詢，以便取得各種匯總數據 ? 賬簿、報表的查詢結果要直接支持預覽打印，可以任意縮放，上下頁翻看 預算分析 預算設置 預算執行 統計分析 預算報警 科目 分戶 項目 往來 執 行 情 況 分類設置 項目設置 項目統計 整體分析 現金流量項目分類設置 設置項目及項目和科目的對應 對單項項目發生額的統計 整體現金流量統計報表或綜合查詢 “預算分析”功能允許按照科目、分戶、項目、往來等進行預算設置，進