麥肯錫－管理流程部分主要內容(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 高級副總裁 /規劃發展下達的公司總體戰略規則 (初稿 ) ? 各業務單元和新業務開發部戰略規劃 (戰略規劃內容見戰略規劃程序手冊 ) 提前量 3周 4周 1周 會后后續活動： ? 高級副總裁 /規劃發展總結、分發會議上關于各業務單元規劃修改要求的要點，規劃完成時間表 ? 責成修改，戰略規劃部跟蹤進度，總裁最終審批 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 16 年度戰略規劃質詢會 –會議規則 需提前準備的材料： 材料 ? 規劃與發展部副總裁下達的會議議程，規則及對提交材料的要求 ? 規劃與發展部副總裁下達集團總體戰略規則 (初稿 ) ? 各業務單元提交戰略規劃 (初稿 ) ? 規劃與發展部準備新業務機會戰略規劃 (初稿 ) 提前量 3周 4周 1周 1周 會議規則： ? 各業務單元的呈報材料圖表一律用標準格式 ? 質詢及對質詢的應答要求以事實及數據為基礎 ? 質詢對事，不對人 ? 與會人員對各業務單元規劃有質詢權，總裁對修正要求有最終決定權 會后后續活動： ? 負責戰略發展的副總裁總結、分發會議上關于各業務單元規劃修改要求的要點，規劃完成時間表 ? 責成修改，戰略規劃部跟蹤進度，總裁最終審批 資料來源： 麥肯錫分析 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 17 各業務單元戰略質詢會 XX業務單元戰略規劃 他提出的這些戰略設想是否真有新意？是否可行？ 這個業務單元的領導層的目標是不是夠高？雄心夠不夠大？ 他對其業務單元短期內可采用的舉措是否都已了解并做過分析？ 他對其自身的競爭優勢以及該優勢的來源是否了解透徹？ 他對其所處的行業可能出現的各種變化、發展是否都已經考慮周到？ 這個業務單元領導層是否真有能力來實施這個方案？ 他對提出的戰略舉措的實施時間表及資源需求是不是過于樂觀？ 他似乎對規劃的內容不了解，很明顯這個規劃不是他主持做的，而是由規劃部門“代筆”的！ 資料來源： 麥肯錫分析 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 18 戰略規劃報告書樣板 業務單元五年戰略綜述 資料來源：麥肯錫分析 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 19 戰略規劃報告書樣板 2宏觀經濟與行業分析 具體內容 中國環保市場需求特點 行業供應特點 行業平衡 行業進入壁壘 價值鏈分析 行業業績 總體評價 所含議題 ? 中國環保市場目前的環保狀況 ? 主要的污染 /污染源治理種類 ? 主要投資省市 /地區 ? 環保項目以規模 /資金來源來分，獲得的可能性 ? 行業內在各種環保領域中的主要競爭對手 ? SEPG與這些國內外競爭者相比的優勢 ? 各價值鏈上的每一種服務提供商的經濟利益的商業模式 ? WTO的影響 ? 行業內主要供需不平衡點 /待滿足的需求增長點 ? 預測的行業突變及可能的影響 ? 投資需求 ? 政府政策控制 ? 潛在的正向及逆向整合機會 ? 這些機會創造價值的潛力 ? 行業的整體發展及利潤率 分析 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 20 戰略規劃報告書樣板 業務單元現狀分析 ? 銷售收入 ? 市場份額 ? ROIC或 ROE ? 銷售收入比上年增長率 ? 投資回報率比上年增長率 ? 風險管理 X業務單元 行業領先者 差異分析 差異分析 該行業的機會 行業成功要素 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 21 戰略規劃報告書 未來五年戰略分析 戰略舉措：各種項目的投入不能超過 X%， 在各種項目中的總承包商贏利和運營贏利率分別不能少于 X%和 X% . . . . . 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 項目收入 ? 水業務單元項目預測 – 大型項目數 (平均規模 ) – 中型項目數 (平均規模 ) – 小型項目數 (平均規模 ) ? 固廢項目預測 – 大型項目數 (平均規模 ) – 中型項目數 (平均規模 ) – 小型項目數 (平均規模 ) – 工業特小型 (平均規模 ) ? 其它新業務單元 關鍵假設 ? 每個項目的股本投入 ? 在每個項目中的總承包贏利 ? 運營的贏利率 – 處理費 – 政府補貼 – 附帶產品收入 各種項目的凈現金流量 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 22 戰略規劃報告書樣板 財務分析 SEPG收入 ? 項目建造收入 ? 項目運營收入 項目建設和運營成本 ? 毛利潤 銷售與行政管理費 ? 股息前利潤 所得稅 ? 稅后息前利潤 折舊 資本性投入 運營資本變動 ? 現金流 ? 投資資本回報 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 23 戰略規劃報告書樣板 主要資源需求 財務資源 資本 資本來源 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 人力資源 人才需求 人才來源 技術資源 技術需求 技術來源 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 24 戰略規劃報告書樣板 聯盟合作伙伴需求總結 資金 技術 管理 對特定地區市場的了解 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 25 戰略規劃報告書樣板 與前一年戰略規劃的差異總結 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 26 營運計劃 /預算的目的及原則 目的 ? 將戰略規劃的預算第一年目標轉化為一個詳細的經營計劃以及相應的財務預算計劃，作為集團最高領導和各業務單元領導之間的管理合同。這個合同同時被用作業務單元領導之責任及權力的依據 ? 集團領導通過對各業務單元經營 /預算計劃的嚴格質詢和考核，指導各業務單元的經營運作 4. 批準業務單元計劃 季度經營業績考核和半年度修訂 1. 集團總部下達初步的期望業績指標 2. 業務單元制定經營 /預算計劃 3. 匯總 /質詢 /談判 /修正業務單元計劃 原則 ? 經營計劃的目標來自于戰略規劃的第一年目標，財務預算起點于經營計劃之目標 ? 集團總部制定業績的期望指標，并由總裁和高層領導通過對各業務單元經營計劃的嚴格挑戰及質詢保證業績期望指標盡量得以實現 ? 經營 /預算計劃提供明確的經營及財務業績目標，以作為業務單元負責人業績考核的依據 ? 定期業績考核包括對業務單元負責人的質詢，并以解決問題為根本出發點，而不是解釋問題 預期效果 ? 公司總部 /業務單元的戰略規劃以及第一年目標總結 ? 關鍵業績目標和計劃 ? 行動，時間表，負責人和達到戰略目標所需的資源、以及業績指標 ? 目前的規劃和公司目標的差距以及彌補這些差距所建議的行動 ? 達到運營目標過程中，會碰到的風險和風險發生的可能性，影響和采取的措施 資料來源： 麥肯錫項目小組； 戰略規劃 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB)