500強(qiáng)企業(yè)倉庫管理制度(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 發(fā) 貨 N Y N Y Y N Y 業(yè)務(wù)員：制定銷 售計劃 營銷中心：匯總銷售計劃，查詢庫存，通 知商務(wù)，商務(wù)填寫預(yù)算清單 倉庫：清點(diǎn)實(shí)物，進(jìn)行外觀驗(yàn)收審核是否與采購訂單相符（ Y/N） 業(yè)務(wù)會計：審核、配對采購預(yù)算清單、入庫單、采購發(fā)票，是否相符（ Y/N） 供貨單位 商務(wù)部：審核采購預(yù)算清單，輸入訂單，發(fā)出采購 指令 關(guān)聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)）表 3，與預(yù)算清單配 對 采購預(yù)算清單（一式四聯(lián)） 。 購貨發(fā)票 業(yè)務(wù)會計：根據(jù)采購發(fā)票作帳務(wù)處理 采購發(fā)票 業(yè) 務(wù)會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理 關(guān)聯(lián)生成模擬采購發(fā)票，是否有采購發(fā)票（ Y/N） 關(guān)聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)），與采購預(yù)算清單配對，送業(yè)務(wù)會計。 參照采購?fù)素浟鞒剔k理； 返回商務(wù)部修改 返回倉庫修改 19 二、 銷售出庫流程 Y N N Y Y Y N Y Y 購貨發(fā)票 業(yè)務(wù)會計：審核銷售預(yù)算清單、出庫單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票 關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單（一式五聯(lián)） 客戶：發(fā)貨單回執(zhí) 業(yè)務(wù)會計：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務(wù)處理 業(yè)務(wù)會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理 關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票，是否開具銷售發(fā)票（ Y/N） 業(yè)務(wù)員：有開票權(quán) 自行開票；無開票權(quán)通知業(yè)務(wù)會計開票；通知技服部提貨、安裝 業(yè)務(wù)會計：開票 技服部：簽單，取銷售發(fā)票、發(fā)貨單；提貨、安裝 商務(wù)部：審核銷售預(yù)算清單，是否底于最低售價，是否超過信用范圍，是否有足夠的存貨（ Y/N）輸入訂單 返回商務(wù)修改 營銷中心主管：批準(zhǔn)銷售訂單。 倉庫：審核銷售預(yù)算清單、訂單，準(zhǔn)備貨源（ Y/N） 預(yù)算清單（一式四聯(lián)）。 客戶：提出需求 業(yè)務(wù)員：查詢庫存填寫預(yù)算清單，通知商務(wù)審核 業(yè)務(wù)員：通知倉庫備貨。 銷售訂單 倉庫記帳后業(yè)務(wù)會計打印出庫單（一式四聯(lián)） 20 款已收票已開 款已收票未開 款未收票已開 款未收票未開 N Y 三、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售流程 業(yè)務(wù)員： 手寫預(yù)算清單 采購預(yù)算清單（一式四聯(lián)）。 客戶： 提出采購 業(yè)務(wù)員：是否即時收款和開票 內(nèi)勤：清點(diǎn)現(xiàn)金、支票，審核無誤后開票并在預(yù)算清單上加蓋“款已收”“票已開”章 內(nèi)勤：清點(diǎn)現(xiàn)金、支票，審核無誤后在預(yù)算清單上加蓋“款已收”章 內(nèi)勤：審核無誤后開票并在預(yù)算清單上加蓋“票已開”章 主管：審核后在預(yù)算清單上簽字批 準(zhǔn) 倉庫：審核預(yù)算清單后發(fā)貨，并在兩聯(lián)預(yù)算清單上加“貨已發(fā)”章 內(nèi)勤：輸入銷售訂單并在兩聯(lián)預(yù)算清單上加蓋“已錄”章 倉庫：審核銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單，并打印發(fā)貨單與預(yù)算清單配對核銷 業(yè)務(wù)員：將商品發(fā)給客戶，沒有收款的取得客戶簽收單 業(yè)務(wù)會計：審核銷售預(yù)算清單、出庫單、發(fā)貨單、客戶簽收單、銷售發(fā)票 業(yè)務(wù)會計：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務(wù)處理 業(yè)務(wù)會計：根據(jù)模擬 發(fā)票作帳務(wù)處理 關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票，是否開具銷售發(fā)票（ Y/N） 21 五、 商品贈送流程 （一）銷售贈送 N Y N Y 業(yè)務(wù)員：編制次年商品贈送預(yù)算，報部門經(jīng)理審核 部門經(jīng)理：審核商品 贈送預(yù)算（ Y/N） 總經(jīng)理：審批商品贈送預(yù)算 返回業(yè)務(wù)員修改 返回部門修改 商品贈送預(yù)算批準(zhǔn)。 商品贈送預(yù)算清單（一式三份） 出庫流程與商品銷售出庫流程相同。 22 （二）采購贈送 供貨商：通知商務(wù)贈送商品 商務(wù)：登記采購贈送明細(xì)帳 倉庫：采購入庫清點(diǎn)實(shí)物，贈送商品輸入其他入庫單 其他入庫單（一式四聯(lián)） 商務(wù)：核銷采購贈送明細(xì)帳和其他入庫單 業(yè)務(wù)會計：根據(jù)其他入庫單記帳 23 四、 內(nèi)部調(diào)撥流程 N Y N Y N N Y 調(diào)入方：根據(jù)庫存量以及市場銷售形勢，提出申請 商務(wù)部：審核調(diào)撥申請單，查詢庫存（ Y/N）填寫預(yù)算清單并輸 入調(diào)撥單 倉庫：審核調(diào)撥預(yù)算清單，調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，備貨；發(fā)貨（ Y/N） 根據(jù)原始單據(jù)，進(jìn)行帳務(wù)處理 商務(wù)部：與調(diào)撥申請單配對、審核（ Y/N） 調(diào)撥申請單（一式二聯(lián)） 調(diào)撥預(yù)算清單 調(diào)撥單（一式四聯(lián)） 返回調(diào)入方修改 進(jìn)入采購入庫流程； 返回商務(wù)部修改 調(diào)入方：清點(diǎn)實(shí)物入庫，在調(diào)撥單上簽字，定期與倉庫進(jìn)行核對 業(yè)務(wù)會計：審核調(diào)撥單（ Y/N）