中國銀行基金交易規則須知(編輯修改稿)

2026-05-04 22:50 本頁面

　

【文章內容簡介】新基金帳戶。若要修改已經開戶，并購買過的某只基金的分紅方式，此方法無效，投資者只能對單只基金進行修改。（見第二種方法）第二種方法：針對某只基金修改分紅方式。個人投資者提交申請后，銀行通過分紅方式選擇交易為投資者辦理。采用此種方法修改的分紅方式表示投資者針對已持有的某一只開放式基金的分紅方式進行了修改。若投資者既想修改帳戶默認的分紅方式，又想修改已購買的某只基金的分紅方式，請按上述兩種方法，分別辦理。第十條交易帳戶資料變更投資者要對基金帳戶的信息資料進行變更時，應及時到銀行網點辦理變更手續。投資者若對證件編號或證件類型等重要內容進行變更，須在交易帳戶沒有未被確認的交易時，才能辦理。重要資料變更的其他規定，參見上述第七條規則。第十一條凍結與解凍凍結與解凍包括基金帳戶和基金份額的凍結與解凍。根據基金契約和相關公告的規定，基金公司（注冊與過戶登記機構）只受理國家有權機關或部門要求的因司法程序而發生的凍結與解凍業務。銀行代銷網點不負責辦理此項業務。第十二條非交易過戶非交易過戶是指不采用申購、贖回等基金交易方式，將一定數量的基金單位按照一定規則從某一投資者基金賬戶轉移到另一投資者基金賬戶的行為，包括繼承、捐贈、遺贈、自愿離婚、分家析產、國有資產無償劃轉、機構合并或分立、資產售賣、機構清算、企業破產清算、司法執行，及基金注冊與過戶登記人認可的其它行為。銀行代銷網點只負責接受繼承、捐贈、遺贈、自愿離婚、分家析產原因導致的非司法原因的非交易過戶申請文件，并負責將有關文件資料原件以EMS快郵方式郵寄給基金注冊與過戶登記機構（基金管理公司）辦理。因司法程序而發生的非交易過戶，由基金注冊與過戶登記機構（基金管理公司）統一辦理。投資者辦理非交易過戶時，應按規定提交有關文件資料（正本），一式兩份，一份做為銀行留存，一份送注冊登記機構（基金管理公司）留存。第十三條登記基金帳號（增開交易帳號）投資者若在其他銷售機構已開立基金帳戶，現想在中國銀行辦理基金業務，需要首先在中國銀行辦理開戶和登記基金帳號業務。在申請登記基金帳號時，個人投資者除應提交開戶時所須資料外，還應提供原注冊登記機構基金帳號及中行交易帳號。第十四條轉托管轉托管是指同一投資者將其基金份額從一個交易帳戶轉到另一個交易帳戶進行托管的行為。投資者辦理轉托管業務時，應提供轉入（出）對方銷售機構名稱、網點號、原交易流水號及注冊登記機構基金帳號等詳細資料。個人投資者還需要攜帶與辦理申購和贖回業務時相同的證件和資料辦理轉托管業務。轉托管轉出必須是對有效基金份額的轉出，轉托管轉出基金份額及轉出后剩余基金份額均不得低于該基金最低持有份額，若轉出后剩余基金份數低于最低持有份額，則應將剩余份額一并轉出；轉托管轉入時，投資者

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