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某公司管理人員工作守則(編輯修改稿)

2026-05-09 13:27 本頁面

　

【文章內容簡介】崗位責任融資理財部工作職責一、貫徹《會計法》、《企業會計制度》，嚴格執行公司各項財務制度，對公司的各開發項目進行會計核算和監督。建立有效的財務管理系統與會計核算體系，規范會計基礎工作，為公司各項業務提供準確數據。二、負責開發項目的資本運作，統籌全公司資金的使用，充分發揮資金的使用效益，保障項目的順利進行。三、確保公司資金的安全。四、負責與稅務部門的協調工作，按照稅務局的要求報送財務報表，及時進行納稅申報，掌握最新稅收政策，合理避稅，降低開發項目的稅收風險。五、做好各項銀行貸款及個人住房按揭貸款與銀行的協調工作。六、根據每季度的財務報表做出財務分析，并根據實際運行情況提出成本控制意見。七、審核銷售公司的銷售費用及提成，核對銷售數據，負責房款及交房費用的回收與監督。八、及時上報相關主管部門要求的各項統計報表。財務經理工作職責一、根據國家財務會計法規和行業會計規定，結合項目公司特點，負責建立有效的財務管理制度和具體規定，報經領導批準后組織實施。二、預測、落實資金的統籌與收付；依據經營情況合理地調配資金，確保資金的有效利用和安全；三、主動進行財務資訊分析和評價，向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。四、與銀行、審計、稅務等業務管理部門保持良好的溝通和合作；五、負責會計監督。審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。六、對出納的日常工作進行監督。對出納的日常收款、支出業務進行監督，審核支出款項是否符合公司的管理制度、是否符合財務制度的管理規定；收入款項是否及時送存銀行、有沒有公款私存的問題；并定期或不定期對現金進行盤存。七、負責分析、預測公司總體經營狀況，及時完整地編報各種財務報表。八、負責財務分析、財務預算及財務解決方案的提出。九、復核銷售提成；及時與銷售部的銷售提成表進行審查核對，保障銷售數據的核對無誤。十、配合對內對外事務，配合各部門工作。十一、負責保管公司財務專用章和法人章，并健全印章領用審批登記等手續。十二、完成上級交辦的其他工作。出納工作職責一、熟悉有關法律法規，嚴格執行公司財務制度。二、根據收付款憑證辦理收付款事項，做到賬目日清月結，準確無誤。三、嚴格審核執行現金的收付款的規定范圍，對于應由銀行收付的款項必須通過銀行結算。四、掌握庫存現金限額，超過限額時必須及時存行，避免現金坐支。五、保管好公司支票，嚴格審批手續，禁止簽發空頭支票。六、及時領取銀行回單，以銀行回單為準入賬；根據財務會計編制的銀行余額調節及時清查、處理未達款項。七、在財務經理的領導下做好收款工作；及時與會計溝通，完善賬后領導簽字手續；及時清理欠條。八、完成領導交辦的其他工作。記賬會計工作職責一、在財務經理領導下，按照公司財會制度和核算管理有關規定，負責公司各種核算和其他業務的記帳工作。二、根據財務制度規定，設置科目明細帳，認真、準確地登錄各類明細帳，要求做到帳目清楚、數字正確、登記及時、帳證相符，發現問題及時更正。三、在財務經理領導下，準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳。四、及時按月與銀行對賬，出具調節表，并交財務經理審核。五、正確進行會計核算電算化處理，提高會計核算工作的速度和準確性。六、負責公司稅金的計算、申報和繳納工作。七、負責會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。八、做好銷售統計工作，及時與售樓流水賬、銷售日報進行核對；開具預收款收據及發票。九、完成領導臨時交辦的其他任務。第三章項目管理的相關制度流程公司檔案管理規定為規范公司檔案管理工作，充分發揮檔案資料的作用特制定本規定。一、一個小區或一期工程竣工后30日內開發項目部應將工程資料移交公司檔案室。二、凡記述、反映本公司活動具有保存價值的各種文字材料、圖表、聲像材料、光盤實物、工程技術檔案（含基建、設備等檔案）等均應移交歸檔。三、應歸檔的文件材料必須是原件材料齊全、手續完備，用紙、書寫格式規范，正式文件的簽發稿原件、印件一并歸檔。應歸檔的聲像材料、光盤、實物由承辦部室編制簡要的文字說明。四、承辦部室或承辦人員、經辦人員應保證經辦文件的系統完整（各種附件一律不得保存），結案后應交專門檔案人員整理后轉檔案室歸檔。工作變動或因故離職應將經辦文件材料向接辦人員交接清楚，不得擅自帶走或銷毀。五、檔案室接受各部室的檔案資料必須認真檢查、驗收，不符合歸檔要求的應退回原單位重新整理，并且填寫交接表簽字確認。六、檔案人員要維護檔案的完整安全，最大限度的延長檔案的壽命，及時檢查消除隱患。七、檔案室內資料應擺放整齊、排列有序，做到調整迅速、準確、查找方便。開發項目合同管理制度一、公司簽訂的一切合同必須嚴格執行《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國民法通則》及有關法律規定。二、公司與外單位發生的經濟往來除數額較少又能及時結清的必須簽訂書面合同。三、公司簽訂合同由總經理或其授權的委托代理人進行，委托代理人不得超越代理權限簽訂合同。四、市場經營部將所有合同在簽字之前都應將起草的合同文件送交總經理審核，批準后方可簽訂執行。五、一切合同必須采用書面形式或合同文本并由總經理或委托人簽字加蓋合同專用章（必要時加蓋法人章）后才能生效。六、簽訂重大的法律關系復雜的合同應有法律顧問認可。七、市場經營部

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