廣東汕頭城市道路停車泊位車輛停放服務項目可行性研究報告(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 信息 ⒀查看GPRS狀態 ⒁修改操作密碼 ⒂按鍵聲設置 ⒃背光時間設置 ⒄查看車位信息 ⒅查看卡片信息 ⒆查看與統計消費記錄 基本參數使用扇區：使用3個扇區顯示方式： LCD顯示（黑白顏色）工作電壓：通訊接口：GPRS工作模式：單機方式數據容量：259840條明細數據 發卡容量：9188萬張黑名單： 9188萬個適用卡類：Mifare 1系列卡，可擴展CPU卡 收費流程根據消費模式確定流程。有卡消費模式： 1. 進車登記：輸入車牌號→輸入車位號→選擇車類型→選擇持卡消費→刷用戶卡（不扣費） ；：選擇持卡消費→刷用戶卡（扣費）。無卡消費模式：1. 進車登記：輸入車牌號→輸入車位號→選擇車類型→ 選擇無卡消費；2. 出車結算：選擇持卡消費→輸入車牌后3位查詢→選擇查詢結果→刷操作員卡 （扣費）。城市道路停車泊位車輛停放設置與管理是城市公用事業的重要組成部分，其作為城市的重要基礎設施，在城市的經濟發展和改善人民生活，特別是改善城市居民的出行方式上有著舉足輕重的作用。結合實際情況，建立科學的領導體制和組織管理制度，建立現代企業管理模式,管理實行統一計劃，集中管理，分工負責，分級實施的管理體制公司設經理一名，副經理2名，下設辦公室、財務科、客戶服務部、稽查隊等部門，各路段區域設置隊長、副隊長、工人。詳見組織機構圖。經理副經理副經理客戶服務部稽查隊辦公室財務科管理人員組織機構圖 勞動定員人員數量按項目滿負荷運轉配置，定員為1727人，其中行政管理人員8人（其中包括崗前培訓師），客服人員15名，路面稽查員20名，收費員1684名（其中包括部分殘疾人）。勞動定員表序號崗位人數一行政管理人員81經理12副經理23辦公室24財務科3二客戶服務部15三稽查隊20四收費員1684總計1727 人員的來源和培訓行政管理人員面向社會招聘，擇優錄用；客服人員、路面稽查員、收費員從汕頭就近招收，經崗前培訓師培訓合格后上崗。 管理模式汕頭市銘典文化發展有限公司將成立專業的停車經營管理公司，在政府有關部門的授權和管理下從事道路停車設施的建設、經營和管理。主要任務：根據汕頭市中心城區實際情況及總體人口、商業布局，通過增劃停車位、規范停車地段等方式，通過理順停車秩序，加強對停車收費的統一管理，杜絕亂收費行為，確保道路停車資源得到有效利用。經營形式：一家公司計費方式：時、次收費形式：人工收費）工作制度：企業全年全天候運營，全年工作天數365天。項目管理人員執行正常白班，每周五個工作日。客戶服務部、稽查隊、收費員，全年工作，基本為早晨至前夜，1113個小時。企業可采用早、晚班兩班制或隔天工作制。項目雇有部分殘疾人，工作條件根據殘疾人的特點人性化設置。由于工作條件勞動時間長，工作精神緊張，企業應根據不同人群的特點，保障職工的勞動安全和身心健康，并組織豐富的文體活動，豐富職工的業余生活，培養企業文化。7. 項目實施計劃和招標方案本項目建設期6個月。具體安排見下表：項目實施進度表序號 月數項目階段1234561前期準備及論證2工程設計3招投標4泊位劃線與標志牌設置5室內裝修工程6設備購置與調試7員工培訓8試運營與竣工驗收 招標方案招標依據《中華人民共和國招投標法》等有關法律法規。招標內容：汕頭市中心城區60條市政道路路段共4368個收費停車泊位經營權。招標原則本項目招標活動遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則。招標組織形式招標工作小組由業主單位委托具有資格的代理招標單位負責組織。招標方式：公開招標 建設投資估算 編制依據及投資范圍（一）編制依據《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）汕頭市城市道路停車泊位車輛停放服務費定價方案說明本項目有關設備材料及有關技術數據（二）投資范圍本項目投資范圍汕頭中心城區第一階段60條道路4368個城市道路停車泊位的固定資產投資及流動資金，固定資產投資包括辦公場地裝修費，道路設施工程費，辦公設備、道路收費設備手提無線POS機及路面稽查車購置費、建設期利息。 編制說明辦公場地裝修費、道路設施工程費按當地同類設施近期單位造價指標，并結合本項目實際情況估算。辦公設備、道路收費設備手提無線POS機及路面稽查車購置費費估算主要依據生產商設備報價，并按有關規定計取運雜費及調整價差。流動資金按照分析同類項目目前流動資金占用情況，采用分項詳細估算法估算。 編制結果本項目總投資8048970萬元，其中固定資產投資4448970元，流動資金3600000萬元。詳見下表 總投資估算表 單位：元序號項目估算投資一固定資產投資4448970（一）辦公場地裝修費80000（二）道路設施工程費6170201標志牌3835202泊位劃線233500（三）設備購置費36839501辦公設備3247502道路收費設備手提無線POS機30000003路面稽查車359200（四）建設期利息68000二流動資金3600000三合計8048970 資金籌措項目總投資8048970萬元，其中項目經營單位自籌3668000 元，銀行貸款4380970元。9．財務分析與評價按照發改投資[2006] 1325號文《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）、《汕頭市城市道路停車泊位車輛停放服務費定價方案說明》和現行財稅制度，對項目的財務效益進行計算分析。項目為公益性項目，屬于道路停車泊位設置工程，其運營獨立性強，可移植性強，不涉及不動產的轉移。項目按新建項目評價。項目建成后，將新增汕頭中心城區60條道路4368個城市道路停車泊位。（1）項目計算期項目建設期6個月，企業全年全天候運營，全年工作天數按365天確定。（2）停車泊位利用率根據汕頭市中心城區實際和有關經驗數據，日間（8:0022:00）：一類區域停車泊位利用率為90%。（3）平均停車泊位周轉率：按照汕頭市中心城區實際、有關市場調查數據及有關規定，日間（8:0022:00）：二類區域（商業性辦公、居民住宅路段）平均停車泊位周轉率為2車次/d；夜間（22:00翌日8:00）平均停車泊位周轉率為1車次/d。（4）收費標準日間（8:0022:00）：一類區域（繁華商業路段）以時計費，收費價格為7元/小時；日間（8:0022:00）：二類區域（商業性辦公、居民住宅路段）以次計費，收費價格為6元/次；夜間（22:00翌日8:00）：以次計費，不分區域收費價格為5元/次。（5）成本測算依據《汕頭市城市道路停車泊位車輛停放服務費定價方案說明》運營成本測算明細表確定項目風險分析考慮到這個項目的經營過程中，停車泊位利用率、周轉率以及人工收費中都存在著許多不確定因素，經營風險較大， 財務分析（一）年營業總收入營業總收入預測見下表，年營業收入估算為38006136元。單位：元序號區域單價泊位設置數量（個）金額（元）備注一日間（8:00~22:00）：一類區域7元/小時392停車泊位利用率90%二日間（8:00~22:00）：二類區域6元/次3976平均停車泊位周轉率2車次/d三夜間（22:00~翌日8:00）5元/次4368平均停車泊位周轉率1車次/d合計（二）成本費用估算年工資及附加工資參照汕頭市勞動和社會保障局汕勞社[2008]115號文《關于公布2008年汕頭市部分職位（工種）勞動力市場工資指導價位的通知》：經理、副經理按中位數、其余人員按低位數工資指導價測算。社會保險按照汕頭市人民政府（汕府〔2009〕44號《關于階段性調整我市社會保險》規定：。勞動合同解除或者終止經濟補償金依據《中華人民共和國勞動合同法》第四十七條規定：勞動合同解除或者終止經濟補償按勞動者在本單位工作的年限，每滿一年支付一個月工資的標準向勞動者支付。折舊費及攤銷費辦公場地裝修、辦公設備、道路收費設備、路面稽查車按財務制度規定的折舊年限折舊；標志牌按協調小組決定5年折舊；。低值易耗品攤銷按照物品的市場價格及使用壽命測算。維修費用按辦公設備、路面稽查車購置價值的2%測算。管理費用（1）辦公經費參照汕頭市財政局《2009年編制部門預算有關問題的說明》：全額撥款事業單位辦公經費3200元/年?人。（2）物業管理費參照寫字樓物業管理費價格水平測算。（3）租賃費參照寫字樓租金價格水平測算。財務費用以購置固定資產的投資為基數，按2011年4月中長期貸款利率，測算年均利息。其他不可預見費用指企業在運營過程中可能發生但目前又難以預計的支出而預留的費用，按總成本（不含稅金）的3%測算。總成本費用估算全年總成本費用估算見下表，年總成本費用估算為總成本費用估算表單位：元序號項目金額1年工資及附加2勞動合同解除或者終止經濟補償金3折舊費及攤銷費4維修費用5辦公經費、物業管理費、租賃費等管理費用6財務費用7其他不可預見費用9年成本費用總計（三）應繳納的稅、費（1）稅金營業稅按運營收入5%測算，；城市維護建設稅按營業稅7%測算，；教育費附加按營業稅3%測算，；堤圍防護費按運營收入1‰測算。（2）城市道路臨時占用費依據廣東省物價局、廣東省財政廳、廣東省公安廳、廣東省建設委員會《關于城市道路臨時占用費和挖掘修復費問題的通知》（粵價[1996]104號）規定，營業性占用，每天每平方米不超過1元。全年應繳納的稅、。（三）利潤估算營業總收入扣除總成本費用、應繳納的稅費后即為利潤總額，該項目運營后年利潤總額為 。分析得出，在收費水平不變的情況下，該項目入不敷出，出現明顯虧損的主要原因主要體現在二個項目上：一是采用人工收費，人員支出在運營成本中所占比重為39%，二是按規定應繳納政府的城市道路臨時占用費（1元/天?㎡）在運營成本中所占比重為56%（按4368個泊位計算，每年應繳納政府的城市道路臨時占用費18414396元，）。綜上所述，本項目盈利能力較差，項目經營過程中，停車泊位利用率、周轉率以及人工收費中都存在著許多不確定因素，并且隨著經營者油價、車輛更新、工資上調，項目經營面臨很大的壓力。而道路停車泊位收費具有公益性質，上調收費又直接涉及到公眾利益，社會敏感性強，頻繁提高收費標準的可能性較小。這不利于鼓勵更多的社會資本進入停車領域，不能使汕頭市的停車產業形成投資的多元化，因此必須采取得力措施，解決這一難題，促進汕頭市停車產業的發展。10. 社會影響分析緩解交通壓力目前，汕頭市中心城區道路交通狀況日益惡化，道路設施供求剪刀差在日益加大，行車難、停車難已經成為中心區域的普遍現象。通過城市道路停車泊位車輛停放有償管理，可以合理調配城市道路公共資源，將有限的道路停車泊位提供給更需要、更多的人使用，引導車輛按劃定車位停放，避免車流密集的商業繁華路段和公共設施集中區域出現無處停車或隨意停車的混亂無序狀態，解決車輛停放困難、亂停亂放問題，從而有效緩解汕頭市中心城區交通壓力。促進社會公平與和諧發展該項目通過對公共資源合理配置、實行有償使用，繳納的城市道路臨時占用費、營業稅及附加上繳財政后用于市政道路設施的建設和維護，進一步完善了城市道路的基礎設施功能，“取之于民，用之于民”，符合公共治理的公平、公正、公開、公益的原則，促進社會公平；同時，通過城市道路停車泊位車輛停放有償管理，變單純禁止停放為以有償使用車位滿足居民出行客觀需要，變行政堵塞為經濟杠桿疏導的管理方式，體現了“以人為本”的現代社會治理理念，另外培育了城市居民守法自律的公共秩序意識和公德意識，達到規范車輛停放保管服務收費行為，明確車輛停放保管責任，解決車輛停放保管服務亂收費及保管車輛丟失責任不清等問題，減少糾紛，有利于建設和諧社會，維護社會穩定，適應社會文明進步要求，體現科學發展觀的要求。促進城市停車產業的發展該項目借助經濟杠桿，調節居民需求，引入社會資本和管理力量，參與市政公共管理，使有限資源產生較大效益，減少政府財政投入、節省公共開支，降低管理成本，提高管理效率。該項目的成功運作將激勵社會資金進入停車產業，對城市停車產業的發展具有推動作用。增加當地財政收入，促進就業項目運營后，，可一定程度上增加汕頭市的財政收入。公司運營后需配備各類人員1727名，主要招收部分殘疾人、下崗人員以及再就業人員，并能夠接收畢業實習生，不但能夠為部分市民提供一定就業崗位，而且也能為汕頭市的殘疾事業做出一定的貢獻。提高城市管理水平，促進城市發展，公交的發展對城市空間的發展還具有明顯的帶動作用。配套服務設施完善是土地增值的重要因素，公交設施就是其中的重要方面。通公交就意味著具有廉價、便捷的對外交通條件。公交停車場及始發站一般都建設在城市建成區的邊緣，即公交線路的末端，這種設置方式在方便周邊人口進城的同時也引導城市人群向城市周