數(shù)據(jù)交換平臺(tái)軟件產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目可行性報(bào)告(2)(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 算機(jī)信息系統(tǒng)集成二級(jí)資質(zhì)證書。3. ISO9001企業(yè)認(rèn)證2001年7月30日，公司獲得北京中設(shè)質(zhì)量認(rèn)證中心頒發(fā)的質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書。4. 保密資質(zhì)2002年12月31日，公司獲得國家保密局頒發(fā)的涉及國家秘密的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成資質(zhì)證書。 四、 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（何軍）企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)五、 本項(xiàng)目已經(jīng)具備的條件1. 產(chǎn)品的成熟程度HIEP軟件自1999年11月開始立項(xiàng)開發(fā)，于2000年3月完成HIEP ，2001年6月到2002年7月完成了系統(tǒng)的優(yōu)化。在經(jīng)歷了公安部若干個(gè)項(xiàng)目，包括深圳邊檢總站集成項(xiàng)目、公安部出境管理局CFIC二期項(xiàng)目、羅湖口岸改造工程系統(tǒng)項(xiàng)目、全國進(jìn)口機(jī)動(dòng)車計(jì)算機(jī)核查系統(tǒng)，以及外交部全球文傳系統(tǒng)、中國石化公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)等項(xiàng)目的成功實(shí)施和實(shí)際應(yīng)用考驗(yàn)之后，HIEP 。 目前，該軟件產(chǎn)品在變化的市場(chǎng)需求要求下，需要做如下更新，包括，w 為滿足企業(yè)級(jí)關(guān)鍵業(yè)務(wù)的要求，提高軟件的性能以及穩(wěn)定性；w 為滿足網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸安全的需要，軟件應(yīng)能夠?qū)χ鳈C(jī)身份進(jìn)行驗(yàn)證和數(shù)據(jù)加密；w 為滿足數(shù)據(jù)交換平臺(tái)分布式管理和易擴(kuò)展的要求，增加主機(jī)名字解析功能；w 為滿足大日志量的存儲(chǔ)查詢要求，增加日志信息的數(shù)據(jù)庫管理。2. 開發(fā)機(jī)構(gòu)北京湘計(jì)立德信息技術(shù)有限公司具有自己獨(dú)立的軟件研發(fā)中心，內(nèi)設(shè)有總體組、項(xiàng)目管理組、測(cè)試組、文檔組，以及各專業(yè)項(xiàng)目組。軟件開發(fā)遵從嚴(yán)格的規(guī)范和流程，并符合ISO9000標(biāo)準(zhǔn)和軟件工程相關(guān)要求。目前，公司需要在軟件產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化過程方面加大力度，強(qiáng)化過程管理，包括規(guī)范軟件開發(fā)過程、規(guī)范軟件開發(fā)文檔、并制定相應(yīng)軟件開發(fā)流程等等，并注意吸取國外軟件開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，最終，使產(chǎn)品質(zhì)量得到有力保障。此外，針對(duì)本項(xiàng)目的人員要求，項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)調(diào)整是必要的，包括按軟件功能和專業(yè)，設(shè)置開發(fā)小組。3. 投資額度為實(shí)現(xiàn)本項(xiàng)目的目標(biāo)，所需要投入的總金額2600萬元。目前，已投入資金900萬元。4. 應(yīng)用情況由于HIEP采用的先進(jìn)技術(shù)，緊貼市場(chǎng)用戶需求功能、優(yōu)越性能等，已經(jīng)在全國獲得了許多成功案例，并獲得了用戶的一致好評(píng)。這些案例中既有應(yīng)用于全國范圍的項(xiàng)目，也有全世界范圍的項(xiàng)目，既有特大型生產(chǎn)企業(yè)，也有商業(yè)企業(yè)。例如：w 公安部：全國進(jìn)口車核查信息系統(tǒng)；w 公安部：全國出入境管理信息系統(tǒng)；w 公安部：全國金盾工程應(yīng)用支撐平臺(tái)/公共數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)；w 公安部：羅湖口岸改造工程系統(tǒng)項(xiàng)目w 外交部：外交文件全球傳輸系統(tǒng)；w 外交部：外交部專用電子郵件系統(tǒng)二期工程w 中國石化：集團(tuán)全國財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)；w 中國百盛：全國業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)整合系統(tǒng)。除了在已有的行業(yè)，繼續(xù)擴(kuò)大HIEP軟件產(chǎn)品的影響和市場(chǎng)范圍，未來在金融、電信，以及教育領(lǐng)域也會(huì)有很大的市場(chǎng)潛力。5. 工程技術(shù)力量及管理水平根據(jù)HIEP 項(xiàng)目要求，下述人才是必需的，w 軟件研發(fā)人員，要求對(duì)政府、金融企業(yè)、商業(yè)企業(yè)、生產(chǎn)企業(yè)等的計(jì)算機(jī)應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，以及業(yè)務(wù)有深入的了解的人才；對(duì)局域網(wǎng)、廣域網(wǎng)、Internet等網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的通訊協(xié)議、通訊軟件開發(fā)等有豐富經(jīng)驗(yàn)和充足的人才；對(duì)各種操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、各種應(yīng)用開發(fā)平臺(tái)有豐富經(jīng)驗(yàn)的人才；對(duì)各種軟件開發(fā)新技術(shù)、信息化前沿技術(shù)（如軟件中間件技術(shù)）有深入了解和應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)的人才。w 技術(shù)服務(wù)人員，要求對(duì)廣域網(wǎng)、局域網(wǎng)有深入了解，對(duì)Windows和Unix操作系統(tǒng)熟練使用和正確配置，能夠理解客戶用戶環(huán)境和需求，能夠提出適合客戶要求的解決方案，以及正確使用和配置數(shù)據(jù)交換平臺(tái)軟件的人才。w 市場(chǎng)營銷人員，要求對(duì)計(jì)算機(jī)知識(shí)有一定了解，包括網(wǎng)絡(luò)知識(shí)、操作系統(tǒng)知識(shí)、軟件知識(shí)，對(duì)客戶應(yīng)用需求具有分析、概括和總結(jié)能力；要求具備能夠建立良好客戶關(guān)系的人才。三投資分析一、 投資規(guī)模1. 總投資項(xiàng)目總投資為2600萬元，其中，固定資產(chǎn)投資 1200萬元，流動(dòng)資金1400萬元。2. 投資依據(jù) 根據(jù)項(xiàng)目各階段的投入需要，資金使用計(jì)劃如下。w 產(chǎn)品開發(fā)投入1640 萬元，其中包括， 設(shè)計(jì)費(fèi)： 300 萬元 引進(jìn)樣品費(fèi)： 40 萬元 協(xié)作費(fèi)： 100 萬元 開發(fā)機(jī)構(gòu)： 800 萬元 測(cè)試中心： 400 萬元w 軟件產(chǎn)業(yè)化投入 960萬元，其中包括， 建立產(chǎn)品推廣應(yīng)用體系： 660元 培訓(xùn)中心： 300 萬元二、 資金來源HIEP已經(jīng)完成開發(fā)投資900萬元。預(yù)計(jì)在軟件產(chǎn)品研發(fā)、維護(hù)、市場(chǎng)銷售方面投資1700萬元。資金供應(yīng)渠道為：企業(yè)自籌1180萬元，申請(qǐng)生產(chǎn)發(fā)展基金520萬元，方式為無償資助方式。三、 投資計(jì)劃1. HIEP已經(jīng)完成投資HIEP 直接固定資產(chǎn)投入主要是計(jì)算機(jī)設(shè)備等（見表2）。間接投資包括供全公司用的計(jì)算機(jī)服務(wù)器設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備、公司房產(chǎn)等。間接和直接固定資產(chǎn)投資的折舊費(fèi)已經(jīng)計(jì)入開發(fā)成本。已完成開發(fā)投入見下表。表1 HIEP開發(fā)投入表序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)量合計(jì)(萬元)1需求分析人月39802系統(tǒng)設(shè)計(jì)人月901823系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)人月1402804系統(tǒng)測(cè)試人月1102245差旅費(fèi)人次36126資料、培訓(xùn)費(fèi)257其他費(fèi)用22合 計(jì)825已完成固定資產(chǎn)投入見下表。表2 HIEP 直接固定資產(chǎn)投入表序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)量合計(jì)(萬元)1臺(tái)式計(jì)算機(jī)臺(tái)42352筆記本計(jì)算機(jī)臺(tái)10153掃描儀臺(tái)114服務(wù)器臺(tái)3185網(wǎng)絡(luò)設(shè)備臺(tái)36合 計(jì)752. HIEP未來投資估算表3給出了HIEP未來的投資估算，投資額1700萬元。表3 HIEP 投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)量合計(jì)(萬元)1軟件研發(fā)費(fèi)用人月2805642市場(chǎng)銷售系統(tǒng)6603測(cè)試中心1764培訓(xùn)中心300合 計(jì)17003. 投資使用計(jì)劃1700萬元的資金使用計(jì)劃如表4所示。表4 HIEP投資使用計(jì)劃表序號(hào)用途資金使用時(shí)間合計(jì)(萬元)1軟件研發(fā)2003年4002市場(chǎng)銷售系統(tǒng)2003年3003測(cè)試中心2003年1764培訓(xùn)中心2003年3005軟件研發(fā)2004年1646市場(chǎng)銷售系統(tǒng)2004年360總計(jì)17004. 項(xiàng)目進(jìn)度自本項(xiàng)目批準(zhǔn)后，其實(shí)施計(jì)劃如下：w 項(xiàng)目籌備： 1 個(gè)月w 產(chǎn)品研發(fā)： 10個(gè)月w 產(chǎn)品測(cè)試： 4 個(gè)月w 產(chǎn)品試用： 2 個(gè)月w 商品化過程： 3 個(gè)月w （產(chǎn)品完善與推廣： 不在主工期）上述主要工作階段可并行開展。四投資評(píng)估及效益分析一、 產(chǎn)品達(dá)產(chǎn)能力HIEP項(xiàng)目的最終成果是數(shù)據(jù)交換平臺(tái)軟件產(chǎn)品。在達(dá)產(chǎn)年（至2007年）實(shí)現(xiàn)年銷售13萬套，銷售額8000萬元，利稅1200萬元。二、 產(chǎn)品成本及效益分析該項(xiàng)目在HIEP軟件產(chǎn)品研發(fā)過程中，研發(fā)和產(chǎn)品化等經(jīng)費(fèi)為一次性項(xiàng)目投入。達(dá)產(chǎn)后軟件拷貝的生產(chǎn)不計(jì)入本項(xiàng)目中。表5 HIEP軟件產(chǎn)品效益分析表產(chǎn)品名稱2005年2006年2007年備注數(shù)量（套）銷售額利潤數(shù)量（套）銷售額利潤數(shù)量（套）銷售額利潤數(shù)據(jù)交換平臺(tái)軟件UNIX版400080012060001200180100002000300數(shù)據(jù)交換平臺(tái)軟件Windows版80001602412000240362000040060數(shù)據(jù)交換平臺(tái)軟件UNIX客戶端80001600240120002400360200004000600數(shù)據(jù)交換平臺(tái)軟件Windows版客戶端3200064096640001280192800001600240合計(jì)52000320048094000512076813000080001200注：銷售額與利潤單位為萬元。總計(jì)：2005年—2007年 產(chǎn)量： 銷售額： 利潤：2600萬元 三、 投資回收期本項(xiàng)目總投資2600萬元，達(dá)產(chǎn)可實(shí)現(xiàn)年利稅1200萬元，預(yù)計(jì)回收期大約為3年，投資回收從20052007年的產(chǎn)品效益中提取。五其他方面一、 項(xiàng)目建設(shè)的可行性首先，本項(xiàng)目目前正處在一個(gè)良好的外部環(huán)境中，包括，w 中間件軟件市場(chǎng)正在逐步成熟和擴(kuò)大，市場(chǎng)需求旺盛；w 國家對(duì)軟件產(chǎn)品的政策支持力度也在加強(qiáng)，特別是國務(wù)院頒發(fā)了《鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》（國發(fā)【2000】18號(hào)），以及信息產(chǎn)業(yè)部出臺(tái)了《電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金管理暫行辦法》，對(duì)軟件產(chǎn)業(yè)給予了政策和資金上的支持；w 來自外部的（特別是國外的）技術(shù)和商業(yè)競(jìng)爭，也刺激了本項(xiàng)目的發(fā)展。其次，湘計(jì)立德信息技術(shù)有限公司也具備了相當(dāng)好的條件，來完成該項(xiàng)目，包括，w 通過長期的系統(tǒng)集成項(xiàng)目和軟件開