某實業有限公司管理制度匯編[001](編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 量計算必須按各分部分項工程，細分到每層樓以利施工過程的成本控制。安裝工程量計算必須按各分部分項工程細分到每個系統以利施工過程的成本控制。施工圖預算編制說明必須清楚明確，與施工圖紙及預算內容無前后矛盾，并詳細注明圖紙編號，圖紙名稱，套用定額，取費標準，人工費調差和材料價格的計算依據及預算內不包含的項目。預算定額子項的套用應嚴格按設計要求的施工工藝或經批準的施工組織設計中確定的施工工藝正確套用。施工預算書完成后，由合同預算部統一編號存檔。 費用基準：按時間分段的預算，用做度量和監控項目整體費用的基準。它是按時段匯總估算費用編制而成。 項目資金需求。項目資金需求分為總體資金需求和階段資金需求，它以費用基準為依據，加上應急備用金。 費用控制。控制影響項目費用偏差的因素。控制活動貫穿項目管理的全過程。應注重把好“工程設計、招標采購、合同簽訂及管理、工程簽證與變更、工程結算”關。 工程設計費用控制：實行設計招標及設計方案招標，選擇優秀設計單位，推行限額設計，原則上應由設計單位完成設計概算，設計研發部應對設計方案進行審核和優化。 招標采購：詳“招標采購管理”。 合同簽訂及管理：詳“合同管理”。 工程簽證與變更 收方要求：由承包人通知監理和發包人工程部，在工程管理部確認質量合格后，由工程管理部提前半天通知合同預算部收方。為提高工作效率，收方之前，承包人必須做好收方準備（收方工具、收方所需資料），無論工程量、金額大小，三方必須共同收方，否則視為無效收方。、技術洽商、收方及工程簽證的依據由下列人員簽字： 5000元以下，由工程管理部、合同預算部工程師和部門經理簽字； 5000元以上10000元以下，； 。（含收方，設計變更、技術洽商單實施后的確認），按下列規定到現場測量、計量及核定簽字： 5000元以下的由工程部工程師及成本控制部工程師簽字； 5000元以上20000元以下，； 20000元以上的。 在預算人員工作時間不能協調或工程部工程師有特殊工作的情況下，兩部門經理可代替收方或指派人員收方。 簽證管理：現場收方單次完成后，參與人員共同復核收方記錄，當場簽字形成原始記錄壹份，復印件兩份，無論任何情況下，原始記錄必須存于合同預算部。承包人必須在3日內將整理好的收方通過電腦制單送合同預算部叁份原件。 通過技術變更單（函件、通知）后發生的收方簽證單，必須將技術變更單（函件、通知）作為收方單附件。：合同預算部審簽3天工程管理部審簽1天承包人制單1天總經理助理審簽1天總經理審簽合同預算部分發注:簽證單的數據不準涂改，只準進行批注，有金額的必須大寫。 承包人在3日內將整理的收方、簽證資料報發包人簽審，形成結算依據,逾期視為自動放棄，不得事后補簽結算依據，發包人必須在10日內將簽字完好的收方簽證單返施工單位壹份，時間以收方原始資料的次日起開始計算。 收方、簽證資料原件由工程管理部、合同預算部、監理、承包人各存壹份。 附工程量簽證單表和基礎收方記錄（挖孔樁）表。 設計變更、技術洽商單管理 設計變更和技術洽商涉及費用增加的,工程管理部應商設計研發部和合同預算部后簽發。 簽發程序承包人1份監理1份工程管理部辦理設計研發部1份合同預算部1份、技術洽商單、工作聯系函必須用電腦制單，全部是原件。 索賠管理 下達趕工令前應進行成本效益分析； 合同中應有資金不到位時索賠風險規避條款； 預計變更發生部位的緊前工序應采取措施延長工期，減少返工； 工程變更價款確定應嚴格執行合同條款。 工程結算，不滿足要求的結算資料全部剔除。、簽審的竣工圖（圖物相符）、變更資料、配置標準、房屋施工界面做法、施工圖技術交底紀要、工程量簽證單等進行結算辦理（承包人預算員必須持有單位蓋章確認的委托書）結算辦理完畢后雙方應在結算書上簽字確認并擬定結算協議書，協議中應明確結算總金額、已支付工程總額、質保金金額、余額額度，并注明（除承包人在質保期內不能按照按質維修外）雙方不再承擔一切賠償責任。，合同預算部必須對承包人超領、超用的材料費用在結算時扣回。承包人造價負責人發包人合同預算部專業預算員項目經理簽字并蓋單位公章發包人總經理蓋公司章發包人總經理助理發包人合同預算部經理發包人合同預算部分發 結算書交行政人力資源部、工程管理部（復印件）、合同預算部、承包人存檔。 工程進度款的支付 承包人每月25日前報送進度報表，附當月完成工程量預算書，且單獨編制當月設計變更及現場簽證的預算。由工程管理部及監理工程師于次月5日前對完成的工程量及完成工程驗收情況進行審核簽字后，合同預算部根據合同及有關文件計價，確定當月完成工程量及可付款金額。對按階段支付合同程序雷同。發包人工程管理部審簽監理審簽承包人編制進度款申請書發包人合同預算部審簽發包人總經理審簽發包人總助審簽 工程造價資料收集。應有專人負責造價資料的收集整理。 以費用預算書和費用基準為依據，對工程項目的成本控制進行動態分析以及時發現偏差及時并采取糾正措施。 施工組織設計及施工方案管理、工程管理部、合同預算部及總經理助理簽署審核意見，方可實施。 施工組織設計及施工方案一式肆份，工程管理部、合同預算部、承包人、監理各存檔一份。6 工程招標與采購管理 工程招標 工程招標按《重慶保利小泉實業有限公司工程招投標管理辦法》（見附件四）執行。 工程招標工作流程圖提交招標申請招標小組審批編制招標文件初步考察發出招標文件投標文件遞交開標、評標定標前考察合同談判報批合同擬定合同審核法律顧問合同簽訂合同存檔設計、監理、地勘、施工、材料設備采購等招標由職能部門提前30天提交申請合同預算部牽頭組織職能部門編制招標文件（復雜工程應有資格預審文件），接受意向投標人報名，確定初選名單招標小組組織對初選投標人進行現場實地考察合同預算部組織招標工作評標委員會對投標文件按評標辦法評審，提交評標報告，推薦3名中標候選人招標小組可決定是否對中標候選人進行再次考察評標結果按規定報批合同預算部編寫合同，職能部門技術支持按合同管理規定會審對合同條件進行法律咨詢合同預算部按合同管理規定分發存檔招標小組確定潛在投標人名單招標小組審定招標文件，確定初選名單合同預算部牽頭組織職能部門根據中標候選人排序進行合同實質性談判，直至達到招標人 采購管理 采購規劃 根據項目管理計劃編制采購管理計劃。 采購招標合同預算部負責采購組織工作，其招標程序參照工程招標流程。公司各部門和員工均可推薦合格的材料設備供應商。 采購管理 甲供材料管理 工程管理部根據工程進度，必須提前20天提交甲供材料設備需用計劃。計劃單必須明確需用材料名稱、數量、規格、型號、技術指標、交貨時間、交貨地點（材料采購計劃單見附件三）。 材料設備計劃單必須經過工程管理部專業人員及經理簽字確認后，交合同預算部。合同預算部收到計劃單后對不明之處，48小時內應書面提出，咨詢工程管理部技術人員，由技術人員作補充。 。合同預算部定貨前的樣品檢查。由合同預算部填寫樣品檢查通知單，由工程管理部、承包人、合同預算部共同確定，并在樣品單上簽字認可。供貨商必須簽字確認，并將樣品封樣保存合同預算部、工程管理部、承包人。、合同預算部采購工程師、監理工程師、承包人技術負責人到現場驗收材料、設備，只有質量合格、資料齊全，才能辦理好出、入庫手續（出庫手續壹式四份，公司財務管理部、承包人、合同預算部、工程管理部各一份備案）方可投入使用和按合同付款。 無工程管理部專業現場代表簽字的甲供材料入庫單不得結帳、付款，且結帳支付憑據上必須由技術人員簽字確認質量合格。 甲指乙供材料（認質認價材料）：，由承包人負責采購，承包人收貨。7 合同管理 合同訂立范圍 凡標的金額超過人民幣4000元以上的經濟交易行為，或標的金額雖未超過人民幣4000元以上但不能及時結清的經濟交易行為，皆應簽訂書面的合同以保證其順利履行。 合同的訂立《合同法》和國家相關法律、法規的規定，遵循合法、真實、平等協商的原則。（法人營業執照復印件、資質證書復印件加蓋公司公章）、履約能力及信譽和市場價格等收集足夠的信息，將收集的信息資料（營業執照、資質證書復印件）歸檔備查，經辦部門或經辦人應保證收集的信息資料真實有效。：對應該簽訂書面合同書并有款項收付內容的業務需事先簽訂合同，然后開始履行，不應未簽合同即先行履行。特殊情況下，有正當理由的，經各公司總經理簽字批準，可以例外，但應在十天內盡快按雙方商定的條件簽訂合同、補全手續。 合同內容、監理、地勘、施工等合同應明確工作內容、開（竣）工時間、質量標準、金額、結算辦法、付款方式、履行期限、違約責任、爭議解決的方法等。、規格、品牌、到貨時間、到貨的詳細地點、質量等級、金額、付款方式、履行期限、違約責任（主要指甲供材料）、爭議解決的方法等。 合同審批程序及存檔。 審簽人必須在合同上簽明批簽時間和審批意見。，如需簽訂補充協議或對合同進行修改、變更的，不論是否涉及金額以及金額大小，均按原簽訂的合同權限規定重新審批。行政人力資源部、工程管理部、財務管理部、成本控制部、監理、承包人均為原件。 合同審簽時間、可以及時結清款、合同金額10萬元以下的，需在3日內審簽完畢。、款項不能及時結清、合同金額在10萬元以上的，需在7日審簽完畢。 行政人力資源部負責審簽時間監督。 合同的履行、經辦人簽名后生效。合同簽訂后，經辦部門或經辦人應負責保證其約定事項順利履行。，應根據審批權限，及時逐級上報，若批準方能辦理。 合同的履行情況的檢查，合同履行責任人負責合同的全面履行，涉及該合同履行的相關部門及人員須全力配合該責任人。，及時按合同約定將應履行的內容通知相關部門履行和完善有關手續（含各種通知），涉及對方履行義務的，應在合同約定的期限前要求相關部門通知對方及時履行。（涉及合同價款、質量、規劃設計變更、維修、其他履行情況等）和糾紛、爭議時應及時向部門經理匯報，部門經理應及時處理，如超過權限的，逐級報上級領導處理。在合同履行過程中如出現問題、糾紛、爭議需向對方發函的，應以合同簽訂的公司名義草擬函件，經公司法律顧問確認后以特快專遞方式發送。（包括合同履行中如出現問題和糾紛、爭議）所涉及的相關資料、文件、信函、通知等由責任人負責督促相關部門及時按合同約定簽收、發出、交接、并由公司行政人力資源部保存好簽收、發出、交接的依據。，合同專管員在簽訂相關合同后應于每日將合同登入臺帳（臺帳登錄明細為以下幾項：當事人名稱、標的、數量、價款、履行期限、履行方式、保修期限、實際履行情況、備注等），并每月將合同傳公司領導、財務管理部、行政人力資源部，由合同專管員對合同的責任人每月進行檢查。，責任人應對產品（工程質量）情況進行一次全面的檢查，保證在維修期滿之前將能發現的維修事宜由對方當事人處理修繕完畢。8 工程會議管理 周例會每周一下午2點由部門經理主持，部門全體員工參加。例會進行上周工作總結（清理未完成事項及原因，提出解決的措施），并制定本周工作計劃（要注明各專業相互配合協調事項及公司各部門協調解決事項）。 工地例會每周四下午由項目總監主持，發包人、承包人、監理相關專業人員參加，例會進行上周工作總結（檢查監督施工單位工程項目實施過程中存在的問題，討論解決思路，并從組織體系上予以落實），并制定下周工作計劃。工程管理部專業現場代表、部門經理必須按時參加工地例會，會上應明確發包人階段工作計劃。發包人其它部門可視情況參加。承包人項目經理、技術負責人必須按時參加例會，會前應提交上周計劃完成情況和下周工作計劃（一式伍份）。 專業質量通病研討會 根據工程進度，工程管理部經理組織發包人、監理、承包人三方相關專業技術人員參加，對質量通病的原因進行分析，找出解決通病的處理辦法及預控措施。 發包人現場代表負責做好記錄并于次日形成會議紀要、由工程管理部會相關部門后發與會單位執行。 專業