20xx年某公司財務部工作程序標準(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 視一次倉庫的衛生、貨物堆放、通風、溫度及安全工作的情況； 2． 根據采購組的到貨通知，安排提貨，并通知保管員準備貨位； 3． 實地檢查運輸 工具和貨物的準備情況，并根據貨物特點，提醒運輸注意事項，防止提運途中發生人為的損失； 4． 根據采購單或合同規定條款，在貨物入庫前嚴格驗收手續，親自抽查質量和數量，并指導裝卸和堆放； 5． 每日檢查保管員收、發物資及入帳工作，并根據實際庫存數與最低庫存數的差額提醒保管員及時填報補充采購計劃； 6． 每日檢查貴重物品、珍品、易損品、易腐品、危險品、化工產品及保管要求較高的物品的情況； 7． 督促倉庫保管員定期盤點在庫食品酒水、在庫物資； 8． 配合盤點工作，查清盤盈盤虧的原因，編制盈虧報表并報成本控制師； 中管網制造業頻道 中管網制造業頻道 9． 每月最后一天前統計停用的物資及臨 近保質期的飲食原材料并報成本控制師； 10． 每月對帳外資產進行清點，編制盈虧報表并以閑置、報損物資進行處理； 11． 每周召開一次本組業務交流會，加強對所屬員工的業務培訓和指導； 12． 每天考核、評估本組員工的業務工作和勞動紀律，月底匯總報成本控制師； 七、 [崗位 ]物品保管員 1． 按時從保衛部領回鑰匙，檢查庫溫、通風情況以及有無異常現象，并做完整記錄，如發現異常情況，必須立即報告主管，同時采取措施； 2． 具體負責物品的發貨、進貨、盤點工作； 3． 必須將進、出物資及時登記入帳，做到帳、卡、物三者相符； 4． 收發貨后，及時重新碼垛，保持倉庫良好的 暢通環境； 5． 按類別堆放進庫物資，做到不串號，先進先出，不積壓，不受損； 6． 負責做好易腐蝕、易燃、有害物品的預防保管工作； 7． 保持倉庫良好的通風、干燥環境，做到勤翻勤曬，防止霉、蛀、腐爛； 8． 下班前關好門窗、電源等，按時將倉庫鑰匙交保衛部； 進貨： 1． 根據經財務總監、總經理采購申請單的數接收進貨； 2． 填報應到而實際未到物資催貨通知單，如催貨期限已過而貨物未到，保管員可向部門經理直接匯報； 3． 到貨物資必須經過貨人員驗收，同時保管員驗收時嚴格把握品名、質量、規格、數量及包裝等重要項目； 4． 驗收入庫后，保管員必須憑經收貨文員、使 用部門質量驗收的收貨單辦入庫手續； 5． 拒絕驗收不合格貨物，并經主管同意后，發退貨通知單采購組； 6． 驗收入庫時，如發現超出定額最高庫存數，保管員必須及時匯報，根據部門經中管網制造業頻道 中管網制造業頻道 理指令，確定是否接收進貨； 發貨： 1. 根據使用部門經理、總監的領用單或部門經理簽署的領料單發貨； 2. 按使用部門領用單和規定的領貨時間備貨，并通知要貨部門到貨。 3. 備貨必須做到品種、規格、數量與單據要求一致，并在領用單上注明貨物編號。 4. 在審核領用單或在備貨過程中發現要求領用的物品屬于無庫存物品時，保管員必須及時與使用部門聯系，提出停用物品，并及時向主管匯報 。 5. 檢查庫存物資是否接近最低庫存，并及時填報補充采購計劃，在采購計劃上注明品名、編號、數量及要貨時間等。 6. 未經部門同意不得借出任何物品。 盤點： 1． 經常檢查日常進出庫物資保證帳實相符。 2． 每月盤點在庫物資一次，并建立代保管物資、退庫物資的帳冊。 3． 查明儲耗、盤盈盤虧的原因，填制盈虧報表，經部門經理簽字后和總經理指示后調整帳面。 4． 每月 3 日報上月底庫存表，并在報表上注明停用物資的時間和原因，并報借出物資的清單。 5． 對兩個月以上未領用的食品，每月底盤點后向使用部門發“滯領、近保質期物資催領單”，并由使用部門簽署意見。 第四部分 電腦部 一、 [崗位 ] 電腦部副經理 1． 負責電腦部人員的工作安排及對管理員的崗位培訓。使之達到系統管理的要求。 中管網制造業頻道 中管網制造業頻道 2． 制定電腦部的崗位職責、管理條例及在飯店緊急狀態下的應急措施等，并督導屬下人員認真執行。 3． 檢查飯店電腦系統數據備份，確保數據的安全和有效保存。 4． 設立飯店電腦系統的檔案，并負責檔案的管理。 5． 了解和掌握 IT 業的發展動態，為飯店電腦系統的管理提出有效的建議，并完成上級安排的工作。 6． 負責電腦部員工的當值、考勤和考核工作，并根據員工表現，提出獎懲意見，檢查員工紀律，關心員工思想情況。 7． 負責飯店電 腦方面的安全保密工作。 8． 定時巡視服務器、計算機、 UPS的運行情況。 9． 如發生影響各主機系統的故障，應請有關部門協助完成。 10． 總監交辦的其他事項。 二、 [崗位 ] 電腦部維修員 1． 建立每日電腦系統數據備份。 2． 及時完成上級安排的工作。 3． 24小時隨時侯命，處理突發事故，保證電腦系統的正常運行。 具體負責飯店各電腦系統的日常維護及保養工作。 4． 熟悉系統軟件結構和硬件的配置，掌握排除一般軟硬件故障的方法。 5． 定期維護保養系統打印機、終端機、并處理一般故障問題。 6． 掌握在緊急狀態下，系統的啟動及停機處理方法。 7． 觀察系統主機運行 情況，控制機房溫度和濕度。 8． 做好電腦機房的每天輪值工作。 9． 負責飯店電腦方面的安全保密工作。 中管網制造業頻道 中管網制造業頻道 10． 定時巡視服務器、計算機、 UPS的運行情況。 11． 聯系系統維修保養商，及時解決經營過程系統問題。 12． 配合硬件維修商，保養飯店的電腦硬件。 第五部分 收銀部 一、 [崗位 ] 收款主管 1． 提前 10分鐘到崗檢查各崗位員工出勤及儀容儀表狀況。 2． 每周召開一次領班碰頭會議，安排本周工作事項及反饋上周問題的解決情況。 3． 閱讀每班次工作日記，處理前一天的遺留帳項。 4． 每日至少四次巡查各崗位，督促各崗位始終保持良好的工作狀態。 5． 打開電腦終端， 輸入自己的密碼，隨時抽查各收款員的工作狀態，及時糾正錯誤。 6． 主動與信用組及相關部門協調，處理工作中的各種問題。 7． 認真處理日審組發現的各種收款問題，并將處理結果及時反饋日審組，同時根據情況，做以下處理： 1） 屬工作差錯的應列入員工的考核； 2） 責成當事人賠償造成的損失； 8． 每日下班前，按規定的程序將自己的密碼退出電腦系統，終止當日工作。 9． 每周工作內容： 1） 落實財務部一周主管會議決定的各項工作； 2） 每周召開班務會議，總結上一周的工作，安排下一周工作；審核下周排班表； 10． 定時抽查各收款員備用金使用情況。 中管網制造業頻道 中管網制造業頻道 11． 巡查各收款員的勞動紀律、 服務質量，妥善處理客人投訴。 二、 [崗位 ] 餐廳收款領班 1． 按規定著裝，提前 10分鐘到崗，并檢查各餐廳營業點收款員出勤、儀容儀表及班前準備情況。 2． 參加主管召開的每周領班碰頭會議，并將當天各收款點工作中應特別注意事項迅速傳達到班有關人員。 3． 與上一班領班做好交接工作，并做工作日記。 4． 每班巡查各餐廳營業點收款員的工作狀態不得少于三次，隨時解決收款員工作中發生的問題。 5． 每天合理安排好各點收款員的用餐時間，保證崗上不缺人。 6． 每天跟進解決夜審的交班記錄，查處本班人員工作中出現的問題，并將處理情況反饋給日審（稽核組） 。 7． 如遇客人對用餐簽單有爭議時，必須及時與有關營業點主管聯系，以免造成損失。 8． 每日巡查各收款占領及檢查收款臺面的整潔情況。 9． 檢查各收款點帳單及辦公用品是否齊全。 10． 復核各點收款員的營業日報及所收款項，保證帳款一致。 11． 經常抽查收款員的帳單使用情況，防止違紀事件發生。 12． 經常抽查收款員的備用金，嚴防挪用。 13． 每周參加主管召集的領班會議；周一組織召開班務會議，傳達、落實有關會議要求。 中管網制造業頻道 中管網制造業頻道 三、 [崗位 ] 餐廳收款員 1． 班前準備 1） 著裝整齊，按時簽到上崗； 2） 交接班，閱讀交接班記錄； 3） 清點備用金，配齊票面； 4） 備齊結帳時所城 的辦公用品，調好壓印機日期； 5） 檢查帳單，賒欠單、營業點明細表，日報表是否齊全； 6） 檢查價目表，了解各餐廳有無新增菜和當時特選菜。 2． 工作流程 1） 由服務員開點單，收款員接到點單后，看清內容（不接收涂改過的點單），全部蓋章后撕下財務聯，以備開立帳單，其余幾聯一起交服務員； 2） 根據點單項目填寫帳單，逐項填寫，然后將點單第一聯附在帳單后，放入“臺號架”里； 3） 加菜，接收點單，核實無誤后在“廚房聯”蓋章認可，根據臺號迅速取出原先已開好的該臺的帳單，把加菜點單內容補上，并將此點單附后； 4） 減菜，因不同原因需減菜時，需請餐廳主管簽字 認可，方可減去，并將減菜的點單附后。 5） 當服務員通知結帳時，收款員根據臺號抽出帳單，算出合計數，由服務員拿給客人； A． 現金支付，唱收唱付，帳單第一聯撕下給客人，并請客人簽字； B． 信用卡支付 A） 查看信用卡是否可授理及有效期，背面簽名有無涂改現象； B） 信用卡上的姓名和所持證件的簽名是否一致； C） 檢查黑名單； 中管網制造業頻道 中管網制造業頻道 D） 壓印簽購單，如超限要授權，填寫金額，并請客人簽字； E） 核對簽名和信用卡上是否一致，撕下持卡人聯和帳單第一聯一起交于客人； C． 客帳 A） 服務人員負責審核房卡及鑰匙，收銀員接單入帳時審核 NCR機內的姓名是否與帳單上的簽名相符，如不 符通知服務人員，如入帳不成功則電話到前臺收銀處進行查詢，如不能簽單，則請服務人員告之客人更改付款方式； B） 將帳單白聯及時轉前臺收銀； D． 公共宴請 按照《宴請單》上的接待標準填寫帳單，宴請單上必須有總經理和申請部門負責人簽字，帳單上要請負責人簽字，然后將宴請單附在帳單后，兩聯完整。 E． 團隊客人 A） 收款員將用餐通知單與服務員開出的點單相核對；