某公司財務部各崗位職責說明(編輯修改稿)

2026-05-15 05:52 本頁面

　

【文章內容簡介】配合統計人員提供相關會計資料；營運高峰期參與景點值班工作，值班日負責編制當天現金日報表、負責安全收繳、入存資金和盤點核對庫存現金。1職務：總出納1姓名：1崗位職責：負責公司本部資金收付手續辦理；核對、監督景點營業現金繳存情況；配合會計做好現金盤點工作；及時核對銀行存款余額情況，編制銀行存款余額調節表；付款前審核原始憑證，簽署收付款相關記帳憑證，及時登錄現金及銀行存款日記帳；負責及時、準確編制資金收付情況明細報表，對資金流動情況及時進行統計、分析；及時整理、裝訂、歸檔資金收付明細報表、銀行對帳單等資料；負責支票等銀行票據、資金往來發票的申領、保管、合法使用和核銷，合法、準確使用收款收據，及時繳銷已使用收款收據；配合財務主管編制會計報表工作；配合統計人員提供相關會計資料；協調銀行、外匯管理局等部門以保障公司資金收付正常運作；在保障安全、準確、及時辦理資金收付業務的前提下，適當協助辦理納稅申報、報送資料等外勤工作；1 營運高峰期間，協助景點財務人員辦理配換找零現金事宜。1職務：會計1姓名：1崗位職責：公司本部短期借款、長期借款、長期投資、長期投資減值準備、待處理財產損益、庫存商品等相關憑證編制及賬簿登錄；編制憑證前審核相關原始憑證；負責每月公司主倉庫存商品的盤查工作，組織、協調各財務人員及相關部門人員開展商品盤點工作；督促主倉倉管人員規范帳務處理及單據傳遞等；負責及時、準確編制主倉庫存商品盤點報表及報告，對盤點差異情況進行調查并提出處理建議；對主倉存貨的數量、成本、結構等情況進行統計分析，及時整理、裝訂、歸檔庫存商品相關報表；公司長期投資情況統計、分析；及時整理、裝訂、歸檔長期投資有關報表等資料；配合財務主管編制會計報表工作；配合統計人員提供相關會計資料；協助固定資產主管會計工作，適當參與固定資產建帳等工作；營運高峰期參與景點值班工作，值班日負責編制當天現金日報表、負責安全收繳、入存資金和盤點核對庫存現金。1職務：會計1姓名：1崗位職責：景點營業費用、管理費用、其他應收款、內部往來、稅項、工資、應付福利費、營業外支出、預提費用、應收帳款、壞賬準備、預收帳款、權益類科目等相關憑證編制并登錄相關賬簿；編制憑證前審核相關原始憑證；負責及時、準確編制景點各月財務報表；配合本部財務主管編制公司合并會計報表；配合景點存貨主管會計工作，參與存貨盤點工作；配合景點主管對營業部門經營情況進行統計分析，及時整理、裝訂、歸檔景點會計報表；負責景點納稅申報表的編制、申報及景點稅項統計分析工作；配合統計人員提供相關會計資料；配合收銀主管工作，參與收銀點查崗工作；協助系統維護人員對電算化系統、收銀系統進行維護；參與景點值班工作，值班日負責編制當

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