正文內容

某集團資金管理解決方案(編輯修改稿)

2026-05-22 23:56 本頁面

　

【文章內容簡介】結算中心方案的宗旨立足于企業集團對資金的集中管理，強調一個漏斗進出，集團內部建立完善的價格體系和內部結算體系。由企業集團內部一個專業部門行使類似銀行職能。在資金集中管理方案下，采用結算中心的應用流程，可實現資金結算、融資、存款、利息計算、資金報表、資金分析等一體化管理，完成企業資金的整體管理與調配，做到資金事前計劃、實時控制和分析，加快資金周轉，提高資金使用效益，全面提升企業的核心競爭力。主要應用流程：（1）資金結算結算中心收款業務：錄入內部收款單根據指定的中心賬號、開戶行及收款單位的賬號、名稱，自動生成憑證。登記相關的現金/銀行存款總賬、明細賬。結算中心付款業務：請求付款的內部單位，錄入付款單，經預算檢查、單據審核后，登記銀行存款日記賬和相關總賬，同時將該付款單傳遞到結算中心，形成結算中心的內部付款單，內部付款單審核、預算檢查后，通過網上銀行付款或工作流通知取款，另一方面在結算中心登記現金/銀行明細賬、總賬及內部付款單位的存款賬。（2）內部結算結算中心內部結算業務：由請求付款的內部單位，錄入付款單，經預算檢查、單據審核后，將該付款單傳遞到結算中心，形成結算中心的內部結算單，內部結算單審核、預算檢查后，在結算中心系統登記收、付款單位的存款賬；最后將內部結算單分別傳遞到代收款的內部單位，形成該收款單位的收款單，據此分別登記自己的銀行存款/現金日記賬和相應的總賬、明細賬。（3）會計核算生成憑證：收款單、付款單、內部結算單等單據，可以生成總賬憑證。單據生成憑證可以按單生成憑證，也可以匯總生成憑證。生成憑證時取動態會計平臺定義的憑證模塊，自動生成憑證，用戶可以通過《記賬憑證生成報告》查看相關信息。生成憑證時，可以通過人工干預生成憑證，也可以設定一定的條件，例如：每天的一定時間，由計算機自動批處理生成憑證。憑證查詢：查看結算中心系統生成的憑證。期末結賬：期末結賬包括結賬和反結賬。財務公司財務公司作為企業集團的金融窗口與金融支柱，是企業集團內部金融資本與產業資本融合的突破口和主要生長點。它較之財務結算中心主要區別有：財務公司具有獨立的法人地位；財務公司除了具有財務結算中心的基本職能外，還具有對外融、投資的功能；財務公司在企業集團內較之財務結算中心有更強的獨立性。主要應用流程：（1）資金收付與結算：同結算中心流程。（2）定期存款企業定期存款：進行企業定期存款單錄入。企業定期存款通常是結算中心代理內部銀行業務，各成員單位將定期存款存放在結算中心。提供功能包括：企業定期存款單新增、暫存、保存；數據引入、引出；定期存款單據打印預覽、打印、打印設置，套打設置；聯查明細賬；頁面設置。企業定期存款解活：進行企業定期存款解活單據錄入。提供功能包括：企業定期存款解活單新增、暫存、保存；數據引入、引出；定期存款解活單據打印預覽、打印、打印設置，套打設置；聯查明細賬；頁面設置。（3）融資企業貸款：進行企業貸款單錄入。提供功能包括：企業貸款單新增、暫存、保存；數據引入、引出；貸款單據打印預覽、打印、打印設置，套打設置；聯查明細賬；頁面設置。企業貸款還款：進行企業貸款還款單錄入。提供功能包括：企業貸款還款單新增、暫存、保存；數據引入、引出；貸款還款單據打印預覽、打印、打印設置，套打設置；聯查明細賬；頁面設置。企業貸款展期：錄入企業貸款展期合同。提供功能包括：企業貸款展期合同新增、修改、保存；引入、引出；展期單據打印預覽、打印、打印設置，套打設置；頁面設置。對于展期合同，用戶可以選擇是否生成憑證。企業貸款擔保：錄入企業貸款擔保合同。提供功能包括：企業貸款擔保合同新增、修改、保存、刪除；引入、引出；擔保單據打印預覽、打印、打印設置，套打設置；頁面設置。票據貼現管理：在此處錄入受理的各成員單位的票據貼現貸款單。提供的功能包括：票據貼現貸款憑單新增、修改、保存、刪除；還款；引出；貼現單據打印預覽、

點擊復制文檔內容

公司管理相關推薦

某集團資金管理解決方案(編輯修改稿)

gps車輛管理解決方案-資料下載頁

用友費用管理解決方案-資料下載頁

企業資產管理解決方案-資料下載頁

能源管理解決方案-資料下載頁

上網行為管理解決方案-資料下載頁

adventnetopmanager網絡管理解決方案-資料下載頁

siteview網絡管理解決方案-資料下載頁

原料管理解決方案-資料下載頁

bbz某咨詢人力資本管理解決方案-資料下載頁

某企業培訓系統管理解決方案-資料下載頁

全面預算管理解決方案探析-資料下載頁

公司物流項目管理解決方案-資料下載頁

單位內網安全管理解決方案-資料下載頁

中型酒店管理解決方案介紹-資料下載頁

pmc物控管理解決方案-資料下載頁

某集團資金管理解決方案-全文預覽

某集團資金管理解決方案-預覽頁

某集團資金管理解決方案-免費閱讀

某集團資金管理解決方案(存儲版)

某集團資金管理解決方案-文庫吧在線文庫