論企業的信息化方案(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 次的提貨情況。提貨前程序自動對客戶的信用情況，銷售訂單情況進行檢驗，不滿足條件者不能提貨。（35） 提貨單結清對已執行的提貨單進行結清(或暫停)操作。（36） 銷售開票根據銷售訂單，填入本次每種物品的開票數量，同時可在發票中錄入發生的各種費用。發票（格式由用戶定）可以打印出來。（37） 發票維護可刪除未入帳發票，也可以選擇發票進行紅沖更正，錄入物品的紅沖數量或費用的更正金額。紅字發票不打印。（38） 銷售月結帳完成銷售月結帳操作。如果是本年最后月，系統自動執行年結帳程序，將銷售數據轉入歷史庫。主要查詢H 銷售報價查詢H 銷售訂單查詢H 銷售提貨單查詢H 銷售發票查詢H 銷售定金查詢H 銷售提貨情況查詢H 物品銷售訂貨查詢H 待分配訂單查詢H 拖期訂單查詢H 客戶檔案查詢H 銷售員情況查詢主要統計報表H 銷售定金分配統計表H 銷售提貨情況匯總表H 銷售提貨單明細表H 銷售發票明細表H 銷售計劃完成情況統計表H 銷售員訂單完成情況統計表H 物品訂貨情況統計表H 待分配訂單統計表H 物品可簽合同數分析表H 物品提貨情況明細表H 物品提貨單匯總表H 物品發票匯總表H 待分配物品匯總表H 物品訂貨歷史情況統計表H 物品提貨歷史情況明細表H 銷售發票歷史明細表第五、財務管理系統為了更好地構建財務系統理論體系，明確財務系統發展，財務系統分為兩大層次：財務會計和管理會計。財務會計主要完成企業日常的財務核算，并對外提供會計信息；管理會計企業提供了計劃預算控制、責任中心的考核、成本管理、資金管理等內容，為內部經營決策提供會計信息。（1）財務會計 總賬 總賬系統主要提供憑證處理、賬簿查詢打印、期末結賬等基本核算功能，并提供對個人、部門、客戶、供應商、項目、產品等責任中心的專項核算和考核。提供實時的損益表、現金流量表、資產負債表的查詢。通過動態會計平臺（AAI），總賬與其他產品實時無縫集成，完全實現了動態的財務業務一體化，保障了財務數據與業務數據的同步性，解決了業務數據的財務反映滯后問題，為企業的財務管理提供了及時豐富的數據。應收款管理 應收款是企業運營資金流入的一個主要來源，因此應收款的管理是保證企業資金健康運作的一個主要手段。 應收款管理系統主要提供發票和應收單的錄入、客戶信用的控制、客戶收款的處理、現金折扣的處理、單據核銷處理、壞賬的處理、客戶利息的處理等業務處理功能，并提供應收賬齡分析、欠款分析、回款分析等統計分析，提供資金流入預測。此外，還提供應收票據的管理，處理應收票據的核算與追蹤。應付款管理 應付款管理是企業控制資金流出的一個主要環節，同時也是維護企業信譽，保證企業低成本采購的一個有利手段。 應付款管理系統主要提供發票和應付單的錄入、向供應商付款的處理、及時獲取現金折扣的處理、單據核銷處理等業務處理功能，并提供應付賬齡分析、欠款分析等統計分析，提供資金流出預算。此外，還提供應付票據的管理，處理應付票據的核算與追蹤。報賬中心 企業日常各項費用的支出是資金的另外一個流出口，如何將費用的支出控制在合理的范圍內，降低內部成本，是企業財務管理的一個核心內容。報賬中心系統提供了對費用支出進行預算控制的功能，并且能夠將這部分預算控制提前到借款請款的環節，并及時對內部借款進行清理和催收。此外，提供支出公開表、預算執行表等統計分析。企業除費用支出和采購支出之外的其他資金流入和流出，例如發放工資、收回投資等也可在報賬中心進行處理。固定資產 固定資產系統主要提供資產管理、折舊計算、統計分析等功能。其中資產管理主要包括原始設備的管理、新增資產的管理、資產減少的處理、資產變動的管理等，并提供資產評估功能，支持折舊方法的變更。折舊分配支持多使用部門按比率分攤。（2）管理會計 預算管理 企業的經營管理管理工作始于預算的編制，結束于預算的執行分析。預算管理系統為企業預算的事前編制、事中控制和事后分析提供了一個平臺。預算管理系統為單一企業提供了預算的編制、預算的控制和預算的執行分析功能。支持企業從銷售計劃→生產計劃→采購計劃→費用計劃→投資計劃→資金計劃→損益計劃→資產負債計劃的全面的預算編制過程。提供在執行數據的分析和預測的基礎上的預算的滾動編制，支持預算的多版本方案。支持集團企業預算指標的下發、預算數據的上報審批、以及預算執行數據的上報匯總等功能。 成本管理 生產成本是制造業企業最為關心的一項財務數據，如何在降低生產成本的同時，最大化的滿足客戶的需要，是制造業企業財務管理的一項核心內容。成本管理系統為制造業的生產成本核算與管理提供了強有力的工具。系統提供了分批法、分步法、品種法等多種成本核算方法，精確計算成本。提供多級成本核算，滿足車間、分廠、集團成本核算的要求。支持作業成本法，滿足成本管理細化的要求。支持定額標準成本的核算，考核成本中心的內部利潤，促進企業降低內部成本。此外，還提供了成本預測與成本模擬功能，為企業的生產和經營決策提供分析數據。 項目成本 項目成本系統為生產制造成本之外的專項成本核算和考核提供了平臺，例如計算服務成本、考核一個合同的贏利情況、計算企業價值鏈總成本等。系統提供了項目收入成本核算，項目利潤的考核，項目的資源消耗的預算、項目的階段控制等功能，并提供項目利潤預測與模擬功能，為經營決策提供分析數據。 資金管理 資金管理是現代企業管理的一項重要內容，健康的資金流對企業的生存、發展、獲利至關重要。資金管理提供了資金預測的功能，通過資金預測來預計未來一段時間資金的盈余或缺口，并進行相應的籌資和投資管理。通過對資金占用成本的計算與考核，來有效監督和控制企業的資金使用狀況。提供多角度、多層次的資金分析。第六、分銷管理客戶及分公司渠道管理 Ａ、渠道(客戶及分公司)管理渠道的建立(包括渠道的建立標準及基礎數據的維護)Ｂ、分公司的銷售資源及管理對直接用戶、下級渠道的管理季節性消費廣告效應銷售計劃銷售訂單銷售價格Ｃ、分公司的考核及評價庫存商品周轉率應收帳款回收率市場占有率毛利率銷售員及其業績Ｄ、政策修訂銷售合同批發合同審計程序分銷需求計劃管理 市場信息反饋庫存水平調整年度銷售計劃投資預算第七、生產管理基本信息管理：基本信息是使用本系統之前先要輸入的必須信息，包括：客戶資料、材料供應商資料、企業各部門的名稱（如倉庫名稱、車間名稱等，這些是錄入單據時需要填寫的信息，用戶可以根據實際需要建立多個倉庫和生產車間）、材料/成品的編號等。 通過基本信息管理，用戶可以方便地查找相應的基礎資料。管理：（1） 訂單的錄入。（2） 查詢訂單完成情況(包括已生產的數量、已送貨的數量、客戶退貨數量等)。庫存管理：庫存管理是企業的一項通用性功能。主要處理以下的業務：（1）材料進倉。（2）材料領料。（3）車間多余材料退料。（4）材料退回給材料供應商。（5）倉庫或車間的物資調撥。（6）倉庫或車間的物資盤點。（7）車間生產過程中的材料消耗和半成品的產出管理。（8）成品進倉。（9）成品出倉。（10）成品退回倉庫。（11）把退貨或不合格品進行返工。（12）查詢及報表輸出：包括庫存臺帳，庫存報表，庫存剩余物資報表等。本系統輸出的報表不限于倉庫報表，在生產過程中物資流轉過的部門都可以生成報表（如車間、品質檢驗部或其它的部門）,讓用戶可以全面地了解每個部門的物資流動情況和物資剩余情況。計件工資的管理：（1） 錄入基礎資料：包括各生產部門的工人名單，各生產部門的產成品的人工等。（2） 錄入工人每天的生產情況：包括產出數量，合格數量等。（3） 查詢及輸出報表：包括每天工人生產情況，每天工人的計件工資匯總表，每天產成品的人工費用匯總表，每月工人的計件工資匯總表，每月產成品的人工費用匯總表。銷售和財務的管理：(1) 成品銷售開單。(2) 成品的退貨（除了記錄退貨數量外，還記錄了退貨原因，責任人，應扣款，制造時間等詳細情況，自動從工人計件工資中扣除款項）。(3) 材料的付款開單。(4) 其它應收款（不是由銷售發生的應收款）。(5) 其它應付款（不是由購買材料發生的應付款）。(6) 查詢及報表輸出：包括應付帳款報表，應收帳款報表，退貨情況的匯總表（按客戶匯總、按責任人匯總、按退貨原因匯總、按退貨成品匯總等）。系統維護：（1） 分配用戶權限。（2） 帳套管理：用戶可以建立多套帳，管理多個分廠。（3） 帳套備份和恢復。強大的單據沖銷功能：生產管理系統可以自動沖銷的錯誤單據，無須用戶手工填寫數量為負的單據來沖銷。保證數據的可靠性。強大的單據自動結轉功能：生產管理系統可以自動結轉相關的單據（如銷售退貨單結轉為成品退倉單、成品出倉單結轉為銷售送貨單、車間每天生產情況結轉為成品進倉單等），有效減少了手工結轉單據的麻煩和錯誤。　第八、供應鏈管理供應商管理VRM 供應商管理VRM是供應鏈體系中重要的一部分，對企業供應商的相關數據進行管理。VRM包括四大組件：供應商目錄 對企業的供應商進行管理。通過增加和刪除供應商及對應采購物品、錄入和維護供應商基本信息，及時定義和細化企業采購范圍，實現對企業供應商群體的動態管理。供應商目錄與企業的B2B電子商務系統結合，可以實現對企業供應商會員的統一管理。采購價格管理 制定和管理企業采購物品的價格體系，對采購價格的執行范圍、方式進行規范和限制。通過對采購市場價格的跟蹤、歷史數據的分析和預測功能，進行采購詢價、比價、價格合理性分析和判斷等，幫助企業實現科學準確的低成本采購。可以為企業B2B電子商務系統提供采購價格數據，實現快速、準確、合理的在線采購。采購合同管理 對企業物品、勞務等多種采購合同進行管理。系統不僅對根據采購訂單簽訂的多種合同進行詳盡的多層次管理，而且對簽訂合同的執行狀態進行跟蹤，為采購管理提供準確和詳細的統計、分析信息，實現對合同履行的全程控制和管理。供應商評估 是VRM中的一個核心應用模塊。根據企業和供應商之間的商務交互，對供應商在一段時期內的供貨質量、價格、交期、服務、可持續性的改進等各方面進行綜合、全面的統計和評估，為企業選擇供應商、進行采購交易提供量化的、準確的依據，提高采購質量和效率。 采購管理采購管理以采購訂單為核心，控制和管理從采購計劃、計劃下達、采購單生成、采購單執行、到貨接收、檢驗入庫、采購發票的收集到采購結算的采購活動的全過程，對采購過程中物流運動的各個環節狀態進行嚴密的跟蹤、監督，實現對企業采購活動執行過程的科學管理。采購管理包括采購計劃、訂單管理及發票校驗三個組件。 采購計劃管理 對企業的采購計劃進行制定和管理，為企業提供及時準確的采購計劃和執行路線。采購計劃包括定期采購計劃（如周、月度、季度、年度）、非定期采購任務計劃（如系統根據銷售和生產需求產生的）。通過對多對象多元素的采購計劃的編制、分解，將將企業的采購需求變為直接的采購任務，系統支持企業以銷定購、以銷定產、以產定購的多種采購應用模式，支持多種設置靈活的采購請購單生成流程。 采購訂單管理 采購訂單管理以請購單為源頭，對從供應商確認訂單、發貨、到貨、檢驗、入庫等采購訂單流轉的各個環節進行準確的跟蹤，實現全過程管理。通過流程配置，可進行多種采購流程選擇，如訂單直接入庫，或經過到貨質檢環節后檢驗入庫等，在整個過程中，可以實現對采購存貨的計劃狀態、訂單在途狀態、到貨待檢狀態等的監控和管理。采購訂單可以直接通過電子商務系統發向對應的供應商，進行在線采購。 發票校驗 發票管理是采購結算管理中重要的內容。采購貨物是否需要暫估，勞務采購的處理，非庫存的消耗性采購處理，直運采購業務，受托代銷業務等均是在此進行處理。NC通過對流程進行配置，允許用戶更改各種業務的處理規則，也可定義新的業務處理規則，以適應企業業務不斷重組，流程不斷優化的需要。 渠道管理PRM 渠道管理PRM是企業銷售市場管理的基礎，包括如下四個應用組件： 渠道成員管理 對企業的渠道成員進行維護和管理，即對企業的渠道成員組成、基本信息、與企業的渠道層級關系等內容進行定義和更新，為整個銷售管理和客戶關系管理提供基礎數據。渠道會員管理和企業B2B電子商務系統結合，可實現對企業渠道成員的統一管理。 渠道管理 對企業的渠道運作進行管理。通過對企業和渠道間商務活動的數據分析，對渠道成員的商譽、信用等級、銷售能力、市場能力、經營業績、競爭勢態等各方面指標進行綜合評估，制訂、推進、考核各渠道的合作、經營計劃，推動企業渠道的運行和發展。 銷售合同管理 對企業銷售合同進行管理。系統支持總量合同、總價合同、非具體存貨合同、勞務合同等多種形式的合同。系統對所有合同進行分類管理，實現從簽訂到履行結束的全過程跟蹤，監控整個執行過程中的合同狀態。 銷售價格管理 對企業的銷售或服務價格體系進行管理。系統支持多種靈活的價格體系管理模式，與渠道管理、銷售訂單等應用結合，可以定義和管理與指定范圍、指定對象、指定產品或服務、指定時間相對應的不同價格體系、銷售政策，有利于企