酒類集團財務管理解決方案(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 別處理。178。 按設定的核算項目（往來單位，內部部門）進行業務核算。178。 提供憑證模板。選擇或自定義要生成的記賬憑證的格式及有關信息。178。 提供現金折扣設置。指定現金折扣的方式。期初處理178。 可錄入應收賬、普通發票、增值稅發票、支票、應收票據、合同結算數據等錄入。錄入有關應收往來單位期初余額數字。178。 原始單據格式可自定義。業務處理178。 提供到期應收賬款提示。178。 提供普通發票、增值稅發票增加、查詢、修改功能。并提供支票序時簿管理。178。 提供應收單、收款單增加、修改、刪除、查詢功能，同時提供應收單序時簿、收款單序時簿。178。 提供憑證處理功能、根據業務自動生成賬務憑證。壞賬處理178。 提供壞賬準備處理。按用戶在初始中設置的壞賬準備的計提方法，算出發生的壞賬損失。178。 提供壞賬損失處理。處理發生的壞賬損失并分析壞賬發生的原因，選擇發生壞賬的原因。將發生的壞賬情況列表。178。 提供壞賬收回處理。處理的壞賬損失，過后又可收回的，在本功能模塊進行處理。票據管理。178。 對支票的信息進行詳細記錄。178。 提供支票序時簿自動記錄。178。 提供銀行承兌匯票，商業承兌匯票、商業匯票等票據管理功能。結算管理178。 提供應收往來單位的往來對賬單。178。 提供核銷管理：用與客戶對應收賬業務的核銷。分為手動核銷和自動核銷兩種核銷方式。可以進行應收應付、預收、預付相互之間的對沖處理。178。 提供催收管理：對某些需要催收的應收款項，提供Internet發放催款單功能。178。 提供詳細的結算清單。信用管理178。 提供應收賬款采用信用管理，確定某單位的最大授信額度，信用等級等信息。178。 提供擔保管理。反映應收賬款的擔保情況。分析管理178。 賬齡分析：對應收賬款作賬齡分析。列出有關賬齡分析表。可進行打印，打印預覽，過濾，圖表，表格等功能。178。 周轉分析：對應收賬款的周轉率進行 分析，可按年，季，月對應收賬款總 額或某獨立核算單位的周轉率進行分析。178。 欠款分析：采用結構分析、比較分析 等多種分析方法。用戶可選擇分類標準，系統預設 有四類分類標準，客戶，銷售部門，地區，行業。178。 壞賬分析：反映壞賬的金額，及發生壞賬損失的賬戶所占的總的壞賬損失的比例。輸出賬表應收明細賬應收單序時簿收款單序時簿壞賬備查簿核銷日志壞賬損失表賬齡分析表周轉分析表初始設置178。 提供系統參數靈活設置，確定采用應付賬管理進行管理的科目。確定是否與金蝶其它系統掛接使用。178。 提供多幣別處理。178。 按設定的核算項目（往來單位，內部部門）進行業務核算。178。 提供憑證模板。選擇或自定義要生成的記賬憑證的格式及有關信息。178。 提供現金折扣設置。指定現金折扣的方式。期初處理178。 可錄入應付賬、普通發票、增值稅發票、支票、應收票據、合同結算數據等錄入。錄入有關應收往來單位期初余額數字。178。 原始單據格式可自定義。業務處理178。 提供普通發票。增值稅發票增加、查詢、修改功能。178。 提供序時簿。按發票的錄入時間生成所有發票的序時簿。178。 提供應付單、付款單增加、修改、刪除、查詢功能，同時提供應付單序時簿、付款單序時簿。178。 提供憑證處理功能、根據業務自動生成賬務憑證。票據管理178。 處理支票：對支票的信息進行記錄。并提供支票序時簿管理。178。 應付票據：錄入開出的銀行承兌匯票和商業承兌匯票的信息，系統將根據其生成應付票據備查簿。178。 其它票據：除上述票據以外的有關票據的信息的錄入。基本操作同上。結算管理178。 往來對賬：提供應付往來單位的往來對賬單。178。 核銷管理：用與客戶對應收賬業務的核銷。分為手動核銷和自動核銷兩種核銷方式。可以進行應收應付、預收、預付相互之間的對沖處理。178。 催收管理：對某些需要催收的應收款項，用戶可在此設置催收單的格式，并打印。178。 結算清單：提供各種要求輸出結算清單信用管理178。 信用管理。對應付賬款采用信用管理，確定某單位的最大授信額度，信用等級等信息。178。 擔保管理。反映應付賬款的擔保情況。分析管理178。 賬齡分析。對應付賬款作賬齡分析。列出有關賬齡分析表。可操作打印，打印預覽，過濾，圖表，表格等功能。178。 欠款分析。對應付賬的欠款情況進行分析。系統采用結構分析法，將各往來單位的欠款按欠款金額及占總欠款的比例列出。用戶可選擇分類標準，系統預設有四類分類標準，客戶，銷售部門，地區，行業。輸出賬表應付明細賬應付賬總賬系統應付單序時簿付款單序時簿核銷日志賬齡分析表賬套管理178。 提供賬套選擇功能，可對不同的賬套進行現金流量分析。178。 提供方案設置功能，按不同的幣別設置不同方案，對同一賬套可出不同幣別的現金流量表。178。 可對賬套中任意期間的憑證進行拆分處理。178。 靈活設置現金類科目，可按現金類科目或單一會計科目出T形賬戶，通過對方科目的不同確定所屬的現金流量項目。靈活操作 178。 提供報表項目增加、刪除、修改功能，特殊的報表項目可設置計算公式，可對價稅合計等進行自動拆分。178。 提供多對多憑證自動拆分功能，大大減少了會計人員工作量。178。 提供任一項目的憑證查詢功能，提供按下級科目、核算項目、幣別展開憑證功能，可查看原始憑證以及設置的現金項目178。 可對單張憑證直接定義現金流量表報項目，也可對多張憑證進行進行報表項目定義。178。 操作極為方便，不需要定義公式，而是采用會計人員最熟悉的T形賬戶，直接指定對應項目，系統智能記憶。178。 附表數據可直接錄入。現金流量表分析178。 提供分析報表，在分析報表中可查看報表項目、憑證、定義報表項目并重新進行報表計算。 178。 提供報表引出功功能，可按*.KDS、*.MDB、*.DBF、*.XLS、*.TXT等格式將T型賬戶、現金流量表引出。178。 提供T形賬戶、現金流量表的頁面設置功能。三)、集團財務管理解決方案1)、基礎設置A、 系統參數自定義會計期間；自定義不同報表的貨幣單位折算換算比率；B、 公司注冊注冊不同級別分、子機構；可以將某一時段公司分、子機構結構作為歷史記錄保存，不影響日后機構的調整重組；注冊時定義投資結構等合并報表的部分抵消前提；C、 模版發放以集中管理、分散管理的不同方式下發模版；可以下發不同版本金蝶軟件的模版；2） 、報表匯總系統A、 個別報表（接收、個別報表）接受分支機構上報的報表模版；可以接收不同金蝶軟件版本的模版；可以接收非金蝶軟件的報表；可以直接錄入分、子機構報表；在獲取分、子機構的報表時及時自動檢查報表內、報表間的鉤稽關系；B、 匯總 可以按不同相關范圍進行匯總；C、 維護（種類、格式、刪除）可以維護報表的標準格式；報表的報表的自動生成機制按時間段、分支機構、不同報表進行刪除3） 、報表合并系統A、 個別報表 同上B、 合并（手工抵消、匯總抵消分錄、底稿、生成報表）錄入（接收）分、子公司間，分、子公司與總部間的抵消分錄；匯總抵消分錄；生成工作底稿調整工作底稿；生成報表C、 匯總 同上D、 維護同上4） 報表分析系統A、 鉤稽關系檢查B、 自定義報表企業要在激烈的競爭中脫穎而出，除了正確的發展方向、經營方針、良好的遠景規劃外，定義具有挑戰性的階段性經營目標，并對該目標進行及時反饋、修正、考核是保障企業正常、有序發展的必要手段。預算管理是企業定義階段性經營目標、統一調度企業資源、建立健全有效考核體系最重要的方法——所謂“凡事預則立，不預則廢”，很難想象一個大型企業的各項內外資源、各種經營活動在沒有預算，亦即沒有目標的情況下能良好運做。經過我們對集團與部分下屬部門的調查研究，總結并分解ABC酒類集團公司的預算工作內容為年度預算編制、月度預算編制、即時預算控制、月度預算考評、度預算考評。 下面為各項預算相關工作的具體操作方法：1）、年度預算編制流程：A．ABC酒類集團公司下屬各部門每年9月份開始，匯總前幾個季度的各種情況并綜合考慮年度發展情況，編制下一年度分項目預算；B． 下屬各部門將分項目預算合并完善成各項預算報表，如：預算資產負債表、預算利潤表等；C．集團收集到各部門預算報表后，匯總并根據情況加以部分調整；D．集團與下屬部門溝通后得出各自調整后的預算報表，即最終的年度工作運行指導與考評標準。2）、月度預算編制流程A．ABC酒類集團公司下屬各部門每月根據月度經營情況與年度預算情況編制下月預算報表；B． 集團公司收集到各部門預算報表后，匯總并根據情況加以部分調整得出相應月份預算報表。 3）、即時預算控制 ABC酒類集團公司下屬各部門的會計業務發生時（制作憑證時）即有相應預算數字的上下限監控；4）、月度預算考評與年度預算考評A、ABC酒類集團公司與下屬各部門均可根據年度預算、月度預算、財務月報表、財務年報表進行比較分析，控制費用發生、促進指標完成，并可及時考評經營運做情況；B、總公司在各部門的報表資料基礎上，可以進行各種橫向（部門間）比較、縱向（月、季、年）比較，預算數據與實際數據的比較，年度預算與月度預算匯總額的比較……金蝶公司K3系統集團財務解決方案可以提供整個流程的數字化工作模擬，相應環節大部分可以用計算機來完成，使ABC酒類集團公司的預算管理更加及時精確，控制環節更加有效。金蝶K3系統中，預算管理思想貫穿整個軟件，其中與其密切相關的模塊有：總賬、報表、財務分析、報表合并等。下面就K3系統功能與其提供的預算管理解決方案做一較為詳細的介紹：1） 、ABC酒類集團公司下屬各部門編制分項目預算。K3系統的總賬模塊提供三種自動化的項目預算生成方式： A..上年該項目實際數*增長系數*增長系數也可以手工填入科目預算。2)、ABC酒類集團公司下屬各部門編制預算報表在金蝶K3系統的報表模塊中，可以非常方便地自定義