外匯從入門到精通一個探索者的自白(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 初學(xué)者可以先從日內(nèi)交易著手，(但絕不是1分鐘5分鐘這樣的超短線!)再慢慢轉(zhuǎn)化成短中長線結(jié)合的操盤模式!因為超短線要想成功：不單單要有豐富并且正確得操盤技術(shù)理論知識，更需要操盤者自身的反應(yīng)速度、紀(jì)律、果斷及從容等!而這些品質(zhì)都是人類性格的范疇!您認(rèn)為一個人的性格不經(jīng)過嚴(yán)酷訓(xùn)練就那么容易改變的嗎?!所以初學(xué)者不要期望從超短線中可以長期獲利(除非你與生俱來就有上面提到的品質(zhì))!可以不客氣地說：初學(xué)者玩超短線就是死路一條，無非是時間長短的問題!那么如何才能改善?看完全文大家就會明白了! 2) 確定并完善交易策略： 所有常用的交易方法可以概括為如下三類： A) 突破法。 B) 趨勢跟蹤法。 C) 反趨勢法。 而其中最容易最直觀的就是突破法了，它非常適合初學(xué)者用它來建立并完善自己的初級交易策略!在此我將以突破法為例，講解交易系統(tǒng)的建立及完善過程! 突破法：學(xué)習(xí)突破法前在理論上要先熟悉并了解突破的形態(tài)：包括“頭肩頂”、“頭肩底”、“雙頂”、“雙底”、“三角形”、“旗形”、“楔形”“圓弧底”、“圓弧頂”等等，這些形態(tài)在網(wǎng)上都可以查到專業(yè)的解釋。我們在應(yīng)用突破法時首先要明確的就是什么地方是突破，怎樣才算突破，把這些都掌握了后，就要在各個幣種不同的時間周期框架上尋找這些形態(tài)，并做出統(tǒng)計，里面定然存在很多的假突破，但只有你大量地用心地統(tǒng)計出來了才會有結(jié)果!這些結(jié)果會告知你： 1)在什么時間框架什么形態(tài)突破多少點(diǎn)后的成功概率會比較大? 2)最大的連續(xù)虧損次數(shù)。 3)最大的單筆虧損點(diǎn)數(shù)。 4)最大的連續(xù)盈利次數(shù)。 5)最大的單筆盈利點(diǎn)數(shù)。 6)成功率. 將以上都統(tǒng)計出來后，記住統(tǒng)計的次數(shù)越多，結(jié)果離真實的交易就越真實!所以你的統(tǒng)計從歷史數(shù)據(jù)開始，然后再以未來走勢慢慢驗證，最后拿到實盤中去實踐，這個統(tǒng)計的次數(shù)最好大于500次以上，才會比較客觀! 突破法最大的缺點(diǎn)就是一旦是個假突破，那么我們?nèi)绻惶讋t往往套在時間周期的極值上，也就是最高點(diǎn)和最低點(diǎn)上，所以處理虧損將要非常的及時，否則后果嚴(yán)重! 統(tǒng)計出以上數(shù)據(jù)后下一步就是資金管理了! 3) 資金管理： 很多交易初學(xué)者不重視資金風(fēng)險管理，其實這是個最重要的環(huán)節(jié)!它直接影響到我們交易生涯的長短!每個人資金管理差異比較大，只要你自己的心中能夠承受，并且在盈虧時毫無恐慌，那么這個資金比例就是你的中間值，在中間值上可以根據(jù)當(dāng)時的心情調(diào)節(jié)：假如想激進(jìn)些，那么就放大點(diǎn)資金量，如果想再保守些那么還可以縮小資金使用量。通常對于100倍杠桿的交易品種，我們的初始進(jìn)場資金量控制在總資金的5%以內(nèi)，基本都不會釀成大禍，但假如即便這5%的資金的盈虧你都受不了，那么就只有再減少了，人的承受耐力是可以慢慢增長的!但即便你的承受力再強(qiáng)，超過10%的資金初始使用量都會斷送你的交易生涯!并非危言聳聽：，而你的開戶資金是500美金，又是100倍杠桿，那么對于初學(xué)者你把帳戶做成功的幾率就只有千分之一，這千分之一的成功還要依靠運(yùn)氣成分!甚至對于一些高手，這個比例的帳戶你也很難做成功!原因不是你的技術(shù)不行，而是在戰(zhàn)術(shù)策略上與資金風(fēng)險配比上有很大的矛盾!在此就不多敘述，反正初學(xué)者記住一點(diǎn)，你要想比較容易的做成功，則開戶資金最好是2000美金以上!這已是我自己用十?dāng)?shù)個爆倉經(jīng)歷總結(jié)出來的了! 正式的資金管理是建立在完善且穩(wěn)定的交易策略基礎(chǔ)之上的：比如通過上述驗證法統(tǒng)計出來你的策略最大連續(xù)虧損次數(shù)后，我們就要以這個數(shù)值做參數(shù)了!以我自己的交易策略為例：我的策略是經(jīng)過上千次實盤交易總結(jié)出來的，而并非用歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計的!我的成功率是42%，最大連續(xù)虧損是6次，那么假如我要做一個帳戶，首先要清楚這個帳戶能承擔(dān)的最大風(fēng)險，假如1萬美金的帳戶愿承擔(dān)30%的最大虧損，那么我就先把這30%即3000美金分成6份，而實際我是要分成10份的，為的是要克服一些意外，這些意外恐怕會造成我更大的連續(xù)虧損次數(shù)!這樣假如是分成10份，那么每份能承擔(dān)的風(fēng)險就是300美金!也就是說在帳戶盈利前，我的每次虧損必須是在300美金以內(nèi)，那么根據(jù)這個虧損金額，我們就可以制定我們的交易計劃：這個交易計劃是基于實際的交易場景，比方一個頭肩底形態(tài)的上破，我用突破法在突破點(diǎn)準(zhǔn)備進(jìn)場的話，我會去核算如果是個假突破，我在什么地方技術(shù)止損，這個止損位是可以精確算出來的，比方有50點(diǎn)的止損位的話，也就是如果錯了，但如果這個止損是100點(diǎn)的話，，或則這個止損是30點(diǎn)的話，我就可以下1標(biāo)準(zhǔn)手，不管怎樣，你的風(fēng)險必須控制在每次虧損限額以下，只可以少不可以多!事情就這么簡單而已 ! 對于一個策略交易執(zhí)行者最大的忌諱就是連續(xù)錯了兩次后去休息，而放棄下次同樣的機(jī)會，其實你放棄的那個機(jī)會可能就是一波對的大行情!所以我也不贊同某些匯友的觀點(diǎn)：今天錯了就別再進(jìn)場做了，不管機(jī)會是否再次出現(xiàn)!這樣說的朋友是因為他還沒形成自己的交易模式，如果連交易模式都還沒定型的話，你再休息也還是會有錯的時候，這種隨機(jī)做單是長期穩(wěn)定獲利的大敵!不知大家贊同我的觀點(diǎn)否? 現(xiàn)在大家可否知道你的交易自信來源在什么地方了么?就如同我：對于錯我根本不在乎，所以下了單該睡覺就睡覺，錯了又如何，錯的越多離成功的那次機(jī)會就越近!相同的，假如連續(xù)對的次數(shù)太多，那么你也要小心了，說明離錯的那次也越來越近了!這個世界上沒有100%成功的交易員!自然奇跡也不會發(fā)生在我們的身上!不要去追求成功率，那個對獲利基本沒任何作用!除非你是百分百成功!你要做的是用不斷試錯的勇氣去捕捉一波真正的大行情并克服自己的貪念不要過早落袋為安，并吃足這波行情，而在錯的時候，克服希望，快快的認(rèn)錯出局!那么在市場中“撿錢”的日子也并非遙不可及!大家共同努力吧! 做外匯四年以來，每天都會有挫敗的感覺，但卻從沒有想放棄的念頭！看看周邊前仆后繼的朋友們，實在不忍心看著大家如同我一樣在黑暗中摸索太長的時間和花費(fèi)太多的金錢而并無滿意的結(jié)果 ，以至于止步在黎明前最黑暗時刻而不能自拔！假如你是個外匯黃金交易的初學(xué)者，我想你應(yīng)該從我下面的贅述中領(lǐng)悟些東西！ 首先在我談我經(jīng)驗的時候一定要著重先感謝我的恩師：北京張革先生，如果沒有他的指點(diǎn)，我恐怕會把已研究三年之久的波浪繼續(xù)再研究10年，然后還計劃著研究下江恩理論，呵呵，我慶幸我這么“早”就醒悟了！但在遇到恩師前我已在外匯市場虧損了十萬美金！這個學(xué)費(fèi)實在是太昂貴了！ 現(xiàn)在給大家灌輸個觀念吧：市場是單純且混沌的！而不單純的恰恰是人的思想！這樣當(dāng)你戴上有色眼鏡看市場時，你就終日活在緊張的交易氣氛中！絕不要再去想找到個萬能的交易方法使自己永戰(zhàn)不殆！市場上的書五花八門，但你并不一定要掌握全部或博覽書，那樣沒任何用的！就三五本足夠了，等交易順暢了再博覽書也未嘗不可，這幾本書是關(guān)于1，K線基本知識類的 ；2，移動平均線類的；3常用的技術(shù)指標(biāo)類的；4，交易心里方面的；5，交易策略方面的(包括資金管理)。假如你不想看書也可以，但至少K線和均線你得認(rèn)識吧？！那么下面跟著我的方法實踐吧！ 第一：在交易之前基礎(chǔ)的理論必然要先會點(diǎn)，就找上面說的幾類書，找些精華的看看即可； 第二：交易 (1) 制定交易計劃：首先在制定計劃前你可以瀏覽些諸如：FX168這樣的網(wǎng)站上的消息，及記錄下當(dāng)天要公布的重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的時間；如果是短線切記一定要避開重要數(shù)據(jù)公布的時間進(jìn)場！ (2) 選擇交易的幣種，然后找到支撐和阻力。支撐和阻力不會找？那么告訴你4條尋找的基本方法： A：最近的歷史高點(diǎn)和低點(diǎn)在未來的走勢中會形成阻力或支撐； B：移動平均線附近()； C：趨勢線附近(趨勢線如果不會畫？那么最好等你會畫了再來找我)； D：斐波那契線回調(diào)位附近(%，50%，%)。 把以上的阻力和支撐都找到后，判斷主與次，把重要的點(diǎn)位記錄在案！ (3) 制定進(jìn)出場計劃：包括4個方面：什么點(diǎn)位進(jìn)場？什么地方止損？什么地方加倉？什么情況下出局！ (4)耐心地等待計劃中的點(diǎn)位出現(xiàn)并執(zhí)行。 (5)附圖：判斷支撐與阻力的基本方法圖解： 此主題相關(guān)圖片如下： 看了這個圖，大家再琢磨一下把黃金的周線和月線也都找找支撐和阻力 ，恐怕會發(fā)現(xiàn)周線圖上有120周均線的強(qiáng)阻力在 752附近，中線你還敢做多嗎？！我的意思是說 ，它不是不可能漲不上去，而是說：從圖形的分析看：下降的概率遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于上漲的概率！所以做空比做多的風(fēng)險相對要小！這個時候你的工作就是耐心等待一個合適做空的機(jī)會而已 ！(這個圖是11月11日凌晨的，以后發(fā)生了變化則要重新衡量！) 第三，交易心理：恐懼，貪心，希望 1， 恐慌心跳： A) 當(dāng)你用實盤一進(jìn)場做單就心跳加速！這種恐懼的心理源于你對市場未來走勢的無知。也就是你進(jìn)場時根本就沒有確鑿的支持你預(yù)期走勢的充足理由,因為你心中沒底，所以不知道方向，一旦趨勢反著你頭寸的方向運(yùn)行你就恐懼！，這種恐懼不可怕，因為是無知造成的恐懼，那么克服它自然很簡單：那就是去充實你的理論知識，完善你的技術(shù)分析，最后你記住一點(diǎn)：當(dāng)所有的技術(shù)理論都完善到一定程度時，指引你做單的將是數(shù)學(xué)概率，因為操盤是一門藝術(shù)，市場很單純但卻是混沌的，那種想靠一種方法100%成功征服市場的想法是無法實現(xiàn)的！克服這種混沌市場最好的辦法就是“守株待兔”法：用永恒不變的方法去應(yīng)對混沌的市場！這種理念源于“道氏理論”歷史會不斷的重復(fù)！既然歷史會重復(fù)，那么你就去找到一種歷史會經(jīng)常出現(xiàn)的一些趨勢特征，把它統(tǒng)計出來，核算它：當(dāng)它再次重復(fù)時能夠完整重現(xiàn)歷史的成功和失敗的比例，從中去找到高勝算的趨勢方向，你順著概率大的方向下單通常就會贏多輸少！最簡單的例子：你用5日和 20日均線在不同時間框架遵循在任何情況下都金*做多死*出局，或死*做空金*出局的交易策略，你統(tǒng)計下看結(jié)果怎樣？當(dāng)然通過你的研究，你會總結(jié)出涉及下單時機(jī)經(jīng)驗性的問題，后面的專題會講到，在此不多說。 B) 第二種恐懼：是已有理論知識武裝了自己頭腦后的恐懼，這種恐懼是心理造成的，這種恐懼的突出表現(xiàn)就是：明明知道行情順著自己預(yù)期的概率遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于失敗的概率，甚至在做了完善的交易計劃并下了止損單后仍舊會恐慌，很多人起初都不知是什么原因造成的，我在多次爆倉后總結(jié)出：當(dāng)我們有這種恐懼時，市場就已向我們發(fā)出警告：你即是個輸不起的人也是個賺不起的人！這是什么意思?!怎么克服？舉個例子：你買彩票一不小心中了2元的小獎，我想多數(shù)人會一笑了之，但假如你一下中了500萬大獎，我想多數(shù)人會被喜悅搞得過度興奮，至少如果我中了大獎我想我會高興得徹夜不眠的！這就是原因所在，大家發(fā)現(xiàn)什么問題了嗎？對!是你的倉量。假如你的心理只能承受一次交易在一天內(nèi)賺1000美金的話，；但假如你要用5手單去做，那么雖然20個點(diǎn)波動就可以讓你賺到1000美金，但往往你會賺到1000美金也就是20個點(diǎn)的時候就迫不及待地跑路了，因為你的心理只能承受這么多，再多你就亂心智了！，你并沒因為你重倉而賺到大錢，反而因為重倉大大地擴(kuò)大了你的投資風(fēng)險：最終多數(shù)喜歡重倉的人都會被市場淘汰！這個市場中活躍著兩類人，他們是：喜歡重倉超短線一族，一類是輕倉中長線者，你會發(fā)現(xiàn)笑到最后能生存下來的玩短線的人少，玩長線的多！明白我要告訴大家什么了么？我是希望大家輕倉去賺上100個點(diǎn)以上也別去做重倉賺20個點(diǎn)的犧牲者！“人窮志短”這句話在這個游戲中體現(xiàn)的非常好：你用來投資外匯的錢對你生活越重要，成功的幾率就越小！比方買房的錢，貸款的錢，養(yǎng)家糊口的錢，這類錢投進(jìn)來的多數(shù)全軍覆沒！越是閑散資金越是不重要的錢越容易成功！最后總結(jié)一下克服這類恐懼的方法：首先是體驗下你的每筆交易中在多長時間周期內(nèi)到底能承受多大的虧損和盈利而不至心跳加速？當(dāng)你清晰后再來確定你的交易周期，然后算你的持倉量，最后算你的投資總量：比方(多數(shù)人)你通常一天內(nèi)只能接受100美金以內(nèi)的盈虧(別夸海口你可以對100美金不在乎哦！)，如果虧損再大的話估計對下次做單就有心理影響了。假如這100美金在24小時內(nèi)賺到或虧掉而不怎么心跳加速且擔(dān)心的話，那么這個盈虧比例對于你就是合適的，而假如這100美金在5分鐘內(nèi)就虧掉或賺到你也沒感覺的話，那么你可以做更大的投資了！現(xiàn)在來算算：假如一個幣種它的近期日平均波幅是300個點(diǎn)，而假設(shè)你的運(yùn)氣又很差，方向不但做反且是反在了當(dāng)天的極端點(diǎn)上，也就是你想做多，卻把單下在了當(dāng)天的最高點(diǎn)上，而收盤又收在了當(dāng)天最低價上，這樣你硬生生地要在一天內(nèi)賠掉300個點(diǎn)，這種所有針對你的最差的預(yù)期發(fā)生在我們身上的概率幾乎為零，但我們當(dāng)它就會發(fā)生。那么對應(yīng)這300點(diǎn)，你的虧損額仍舊是100美金，你算算你應(yīng)該持多大的倉呢？100美金/300點(diǎn)/10(標(biāo)準(zhǔn)手基本點(diǎn)值)=。也就是假如你用日線圖做單而心理又只能承受這100美金的虧損， ，你的心理也承受不了更大的單筆虧損，并且又只有日線適合你的交易風(fēng)格的話，要想成功你只有換交易平臺了；要不然你就只有用剛才的核算方法核算小周期的機(jī)會增大倉量，縮小周期波幅，比方用5分鐘或 ，基本能達(dá)到同樣的效果，但這是短線的范疇，涉及的交易策略和短期莪交易心理都有不同，每個人的承受能力都會通過交易不同程度的鍛煉！恐懼時會讓我們做出錯誤的決定，所以交易時首要任務(wù)就是找出造成恐懼的原因，克服它！ 大本金，小倉位，中長線是克服恐懼最有效的方法！(我這里說的中長線是指1小時及以上的周期做單) 2， 希望與貪心： 我這里所說的概念希望大家不要誤解：所謂貪心并不是大家經(jīng)常提到的某某賺了100點(diǎn)不跑，非要跌回50多點(diǎn)才跑。真正的貪心表現(xiàn)在：見到一點(diǎn)點(diǎn)小利甚至在1分鐘圖上都還沒見到拐頭跡象，就想落袋為安的人！這就是古人說的：“貪小便宜吃大虧的人”，或者是明明有100點(diǎn)以上的利潤又跌回到成本價也不出非要虧損時割肉出局的，我通稱為貪心的人(我也是這樣過來的)，這個其實和操盤戰(zhàn)術(shù)有關(guān)系，后期會討論！目前我沒有辦法治貪心，這是人的天性。關(guān)于“希望”，它是表現(xiàn)在虧損時希望行情能再回到成本區(qū)，到了成本區(qū)再上漲的話，很多人的心理會由“希望”變成“恐懼”！恐懼什么呢 ？恐懼行情會再次跌回，所以就會迫不及待地平倉。我沒有更好的辦法克服 ，我自己是用心理療法這樣不斷地重復(fù)灌輸自己的：當(dāng)行情出來并順著自己預(yù)期方向發(fā)展時，用默念的方法安慰自己：這只是行情的開始，回調(diào)是正常的，連牲口也有喘氣休息的時候，還有很大一截行情沒走