繅絲生產線技改擴建項目立項申報建議書(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 能明顯 ,經久耐用 ,具有噪音小、故障少、可靠性強等 特點。 ③煮繭機采用溫州祥德絲綢機械廠生產的 XD104TK 型循環式蒸汽不銹鋼煮繭機 ,該機采用 1G18Nr9 不銹鋼材料做機殼 ,具有使用壽命長 ,工藝合理、適用性廣的特點。 ⑵生物質燃料鍋爐 經綜合考慮 ,我司決定采用生物質燃料鍋爐為制絲車間供汽 ,生物質能源作為可再生能源 ,有資源豐富、可再生、清潔環保、二氧化硫零排放等特點 ,不僅能解決能源短缺和環境污染 ,還能提高就業機會 ,促進經濟發展 ,具有經濟和社會雙重效益。 本項目需要配套安裝加強型 6T生物質燃料鍋爐一臺 ,可實現對 16組自動繅絲機 及配套設備進行供汽 ,預選原柳州鍋爐廠的技術。 ⑶繅絲廢水循環凈化回用系統設備 經廣泛對比 ,我司決定采用由泰安百川水業科技有限公司生產的制絲生產污水深度凈化循環使用設備 ,該設備所采用的制絲生產污水深度凈化技術 ,獲多項國家專利 ,被國家環保部列入《國家鼓勵發展的環境保護技術目錄》 (2020年第 103號 )。次年又被中國環境保護產業協會列入《國家鼓勵發展的環境保護技術目錄》 (中環協 號 ),具有極強的可靠性 ,已全國制絲企業廣泛采用。 該系統設計日處理繅絲廢水 1000噸 ,已能滿足 16組 自動繅絲機配套使用 ,本項目不再投資建設。 ⑷供電設備 裝機容量按 250KVA,按一般工業設計 ,滿足安全生產并與生產設備匹配即可。 投資規模和資金籌措方案 ⑴項目總投資額及固定資產投資 項目總投資 2250 萬元。其中 ,固定資產總投資 750 萬元 ,新增流動資金投入 1500萬元。固定資產投資中建設投資 334 萬元 ,占 %,設備價款及安裝費用共計 416 萬元 ,占 %。其中 ,固定資產投資估算見表 5。 序號 工程或費用名稱 單位 數量 金額 萬元 固定資產投資總額 750 1 倉庫建筑工程 ? 5200 334 11 建筑工程費 ? 5200 312 12 工程建設其他費用 22 2 生產設備 288 21 自動繅絲機 組 5 175 22 復搖機 組 8 64 23 煮繭機 臺 2 25 24 選剝繭設備 臺 /套 4 12 25 打包機 臺 2 2 26 設備運費 項 1 10 3 鍋爐設備及余熱利用設備 108 31 鍋爐設備 套 86 32 余熱利用設備 套 22 4 配電工程 20 41 變壓器 250KVA 1 5 43 配電柜、輔材、安裝等 項 1 15 表 ⑵流動資金估算 根據生產經營計算 ,按設計產能的 100%安排生產經營 ,原料按現價估算 ,不考慮凈利潤及分紅對項目帶來的現金流量影響。 序號 項目 年度總額 周轉天數 周轉次數 平均占用額 1 銷售收入 7840 2 銷售成本 (繭本 ) 6100 3 其他費用 1350 4 流動資產 2150 41 現金 10 36 150 42 應收賬款 30 12 650 43 存貨 60 6 1000 44 其他流動資產 6 350 5 流動負債 650 51 應付賬款 30 12 650 6 流動資金 45 1500 表 經測算 ,項目建成后 ,經營所需要流動資金平均占用額約為 1500 萬元。根據行業生產經營特點 ,估計流動資金峰值占用會有所增加 ,但只要合理安排 ,加強庫存與應收管理 ,及時借助融資工具 ,平均占用值控制在 1500 萬元是可以實現的。 ⑶資金籌措方案為 : ①公司利用 自有資金投入項目建設資金 650 萬元 。 ②申請財政專項補助資金 100 萬元 。 ③建成后申請流動資金貸款 1500萬元。 公司可用原先已投入的土地、建筑物等資產進行抵押進行融資 ,項目資金有保障。 主要財務指標 項目建成后 ,年新增銷售收入 7841萬元 ,上繳增值稅及附加稅費 萬元 ,凈利潤 萬元。內部報酬率 %,凈現值 403 萬元 ,現值指數%,凈現值率 %,靜態投資回收期 ,動態投資回收期 年 ,平均投資利潤率 %。 項目建設進度安排 為了保證項目實施的質量和進度 ,根據本項目的建設內容、規模和建設單位的實際情況 ,建設工期初步安排為 12個月。 2020 年 10月開始實施 ,72020年 9月建設完成。大致分為三個階段完成 : 第一階段 :2020 年 10月 ~2020 年 12 月 ⑴進行設備選型 ,簽訂自動繅絲機買賣合同 , 2020 年 12 月 5 組自動繅絲設備到位并開始安裝 。 ⑵安裝補充用水凈化系統 ,保證繅絲用水安全 。 ⑶完成土地勘探、建筑施工圖、工藝圖設計規劃 ,確保項目如期推進。 第二階段 :2020 年 1月 ~2020 年 6月 ⑷工程預算和招標、簽訂工程承包合同 ,確保倉庫在 2020 年春節后開工 ,并于 2020年 6月建設完工 。 ⑸其他設備考察選型 ,簽訂設備買賣合同 。 ⑹對副品污水處理沉渣池進行改擴建 。 ⑺改擴建 6T生物質燃料鍋爐 。 第三階段 :2020 年 7月 ~2020 年 9月 ⑻倉庫建筑工程竣工驗收 ,力保 2020 年秋繭可入儲 。 ⑼建設鍋爐余熱系統 。 ⑽繼續購置、安裝、調試設備 。 ⑾生產操作人員招聘與崗前培訓 。 ⑿完善建設各項建設內容 ,各單項生產技術組裝集成 。 ⒀目驗收竣工 ,投入使用。 1項目人力資源配置 ⑴為保障項目順利推進 ,設立項目領導小組 ,由公司董事長擔任組長 ,總經理擔任副組長 ,組員由分管財務的副總經理、工程技術人員擔任 ,小組成員共 7人 。 ⑵項目建成后需增加一線生產人員及生產管理人員共 92 名 ,均直接向當地農村招募 ,經用工調查 ,當地有富余適齡農村勞動力約 6000 人 ,完全可以滿足項目用工需求。 管理部門、供電與污水處理車間無需增加勞動力 ,合計增加勞動就業崗位 92 個 ,增長 25%,具體崗位表 7。 表 序號 部門 人數 管理人員 生產人員 合計 備注 一 生產車間 5 83 88 1 選剝車間 1 5 6 2 蒸煮車間 1 5 6 3 繅絲車間 1 60 61 4 復搖車間 1 8 9 5 后整車間 1 5 6 二 輔助車間 0 3 1 鍋爐 2 2 2 供電 0 0 無需增加 3 污水處理 0 0 無需增加 4 倉庫 1 1 三 服務系統 1 1 1 市場及銷售 1 1 四 管理部門 0 無需增加 合計 92 第二章 發展規劃、產業政策和行業準入分析 一、發展規劃分析 紡織業是我國傳統支柱產業、重要的民生產業和國際競爭優勢產業 ,也是國內各個產業中市場化、國際化程度較高的一個產業。 繭絲綢產業作為紡織業的一個重要組成部分 ,在國際市場競爭中有明顯優勢。特別是近年來由于國內勞動力上漲 ,人民幣不斷升值 ,同時由于印度、泰國、越南等國政府投入的加大 ,來自周邊國家的競爭將日益加劇 ,出口市場壓力加大 ,讓國內繭絲綢出口價格 的比較優勢正被削弱。因此 ,繭絲綢行業發展成為國家及地方各級政府的支持重點。 “十二五”期間 ,國家及地方各級政府對繭絲綢產業的主要政策支持如下 : 《國民經濟和社會發展十二五規劃綱要》中的相關政策 ⑴《綱要》第二篇要求強農惠農 ,拓寬農民增收渠道。 繅絲加工行業屬于農業與制造業的中間產業 ,繅絲加工業的發展 ,對農民增收、改善農民生活條件、強農惠農、加強社會主義新農村建設有重要意義。 ⑵《綱要》第三篇要求優化產業布局 ,推進重點產業結構調整 ,促進中小企業發展 ,特別強調輕紡行業 要提升工藝技術裝備水平。 十一五期間實施東桑西移工程后 ,西部地區特別是廣西繭絲產業已取得長足發展 ,形成國內最大的繭絲產業基地。這種優勢在十二五期間必將延續 ,這樣的產業布局必將繼續優化與鞏固。如果稍有松懈 ,這種產業優勢將失去 ,甚至被印度、泰國、越南等國奪去。 ⑶《綱要》第六篇要求加大環境保護力度 ,大力發展循環經濟。 項目利用國內先進技術 ,對繅絲廢水進行凈化處理 ,實現