erp系統實施規劃解決方案(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 自動地將結果查詢和打印。系統還提供了表、賬、證的一體化查詢，即通過表可以自動查詢到總賬、通過總賬可以自動查詢的明細賬、通過明細賬可以自動查詢到憑證，方便了對賬。（3）期末處理會計期期末處理：為了總結某一會計期的經營活動情況，必須定期進行結賬。結賬之前，財務管理部門必須按企業財務管理和成本管理的要求，必須進行制造費用、產品生產成本的結轉，及調匯、各種損益賬戶的結轉處理。期末處理主要包括：匯率調整、結轉本期損益、自動轉賬和期末結賬四項處理。（4）財務報表的查詢與打印財務報表編制：科目余額表、試算平衡表、企業常規報表和一些自定義報表都在K/3報表管理系統中來處理。新建一張報表，定義他們的格式、取數公式、頁眉頁腳、顏色等基本信息，將報表保存，這樣一張新的報表就定義好了。以后報表查詢時，直接打開報表，系統將根據取數公式自動從總賬或其他指定數據源中取數來完成報表的制作。以下是賬務報表處理示意圖：憑證過賬（手工的登賬）財務部門會計主管直接錄入的憑證報表設計、查詢財務部門會計各種賬簿其他系統傳入的憑證憑證錄入財務部門會計憑證查詢、審核財務部門會計主管各種報表圖1 企業總賬與報表處理示意圖報表系統報表系統與總賬系統進行無縫聯結，取數來源于總賬科目及其它模塊。１、 預設各種行業的資產負債、損益表等各種報表，可以直接調用，隨意修改２、 方便的公式向導，易于報表的編制，自動計算與手工計算任意設置，數據結果動態顯示。３、 可以自定義編制企業內部報表，如制造費用表、個人借支款表等。４、 提供末過賬憑證取數功能，利于管理報表的真實性。５、 報表權限管理，有效保護財務數據的安全性。６、 提供柱形圖、直方圖、折線圖、餅圖各種圖表自定義設置，有利于數據對比。可以進行跨帳套取數功能（與時代光電報表合并）。財務分析財務分析能夠為企業投資人的投資決策、為債權人的貸款決策提供依據，能夠為企業的經營決策和提高管理水平、提高效益提供依據，在企業管理層希望從財務得到更多的有用的分析數據，但是，由于技術、手段等原因的限制，財務部門很難滿足企業管理者們的這些要求。K/3財務分析系統特點：（1）采用多種數學分析模型和計算方法，對報表、賬務等多種數據源進行整合分析，從無序散亂的數據中提取有用信息，經過加工、整理，為企業的財務決策、計劃、控制提供廣泛的支持；（2）為企業的經營預測提供科學、可靠的依據，同時可以揭露企業經營中存在的問題和隱患，盡量避免未來可能會遇到的各種風險，提高企業的發展、競爭能力；（3）多層次、多渠道成本、費用、項目預算的，分析對未來發展趨勢，能夠幫助企業建立完整、合理的預算體系，利用各種預算數據，在未來經營活動中，對各項成本、費用進行有效控制，合理控制各項成本、費用的發生，提高企業的獲利能力；（4）多種圖形顯示，形象直觀，方便的自定義報表，操作簡單。財務分析方法：結構分析、對比分析、趨勢分析、環比分析、定基分析。財務分析管理系統提供下列分析報表：財務狀況分析表、損益狀況分析表、趨勢分析表、指標分析表、收支分析表、收入預算表、費用預算表、預算資產負責表、費用控制表、因素分析表、利潤分析表，以及各種自定義分析表。財務分析系統基礎設置報表分析指標分析預算管理因素分析基礎設置數據源管理1資產負債分析表損益分析收入分析成本費用分析控制調用報表分析自定義報表分析指標定義指標分析預算數據預算管理預算控制因素定義因素分析圖2 財務分析功能圖現金管理解決方案（適用于財務部） 圖3現金管理流程圖現金管理模塊是K3系統的組成部分之一，既可同總賬系統聯合使用，也可單獨提供給出納人員使用，能處理企業中的日常出納業務。進行現金，銀行日記賬的登記：銀行存款的對帳：對賬單的核對，銀行余額調解表的自動生成，及每日生成現金，銀行存款日報表。處理現金的盤點情況。１、現金日記賬：用戶可以從總賬導入，也可以手工在現金管理模塊錄入，查詢，打印現金日記賬２、庫存現金盤點：可能新增、刪除、打印庫存現金盤點表，保證資金安全。３、銀行存款日記賬：用戶可以從總賬部分引入，也可以手工新增，修改，刪除等。４、銀行對賬單：，可以把銀行對賬單引入，與現金管理模塊的銀行賬進行核對。提供四種核銷方法：５、自動生成余額調節表。６、提供了對各種票據的管理，進行到期提示功能。７、上海賬戶與長春XX財務部存在以回款來確定收入，現在的辦法上海分公司只能手工進行賬務管理。K/3新建固定資產卡片財務部門固定資產管理員自定義的固定資產基礎資料K/3自動分析、計算財務部門固定資產卡片K/3固定資產計提折舊財務部門會計各種固定資產報表折舊要素是否變動？是折舊要素調整財務部門固定資產管理員調整后固定資產卡片否K/3憑證制作，系統自動生成財務部門會計憑證，已自動傳入總賬圖4 固定資產管理處理示意圖固定資產管理解決方案（適用于財務部）固定資產涉及的部門包括：設備管理、工具管理、基建、房產、物料供應、運輸等部門，在K/3ERP管理系統中，要建立一個橫跨企業眾多部門的綜合固定資產管理臺賬，使固定資產信息能夠共享。財務部門利用K/3固定資產管理系統，通過固定資產卡片內容和基礎資料的自定義來滿足企業的實際情況；通過嚴格的卡片管理、折舊要素變動處理來幫助企業建立一套完整的固定資產卡片；通過自動計提折舊、自動生成憑證來幫助企業管理固定資產的累計折舊，并將憑證傳遞到總賬系統，完成固定資產與總賬系統的無縫連接；通過豐富的固定資產報表來幫助企業查詢固定資產各個方面的信息。（1）固定資產卡片及基礎資料維護固定資產基礎資料維護：在K/3系統固定資產基礎資料維護中，企業可以自定義固定資產卡片的內容、結構；除了系統預設的基礎資料類別和內容外，企業可以按照本單位固定資產使用的特性設置各項基礎資料，包括：變動方式、存放地點、使用狀態、卡片類別、折舊方法等。（2）固定資產變動處理固定資產變動處理：企業固定資產的增加，在K/3固定資產系統中，新增各種類型固定資產卡片，包括：購買、接受捐贈、接受投資、融資租入、在建工程轉入、其他增加等。企業固定資產的變動，在K/3固定資產系統中，錄入各種變動資料，包括：固定資產清理、固定資產改造、重要資產重估、固定資產改造、使用部門的變動、使用人員的變動、折舊科目的調整、累計折舊的調整等。（3）計提折舊與憑證處理自動計算折舊：K/3系統可按用戶在卡片中甚設置折舊方法和輸入的折舊基礎數據自動計算折舊，并生成憑證傳遞到總賬。（4）報表查詢與打印K/3系統可以自動生成各種查詢報表，如：固定資產清單、固定資產增減表、固定資產及累計折舊明細賬、折舊費用分配表、固定資產使用情況分析表、固定資產累計折舊表等。采購管理解決方案（適用于生產部采購中心）采購計劃管理（1）物料訂購政策的確認物料維護：通過對物流庫存進行規劃，在物料主文件中設定外購物料，在計劃管理系統中設置訂貨方法與策略，批量及采購提前期等物料計劃參數。（2）采購計劃的生成與維護外購物料計劃員通過維護和確認外購物料計劃，下達外購計劃。K/3系統將下達的采購計劃傳送到采購管理系統。下達成采購申請單的對應關系：按物料屬性中的供應商分別生成采購申請單。同一供應商的所有采購需求，生成一張采購申請單；物料屬性中無供應商信息的所有采購需求，則生成一張匯總的采購申請單。采購申請單的數量為投放數量，采購申請單的建議采購日期為建議下單時間，采購申請單的需要時間為建議到貨/完工時間。由采購部門采購管理人員接受并維護采購申請單。采購執行管理XXXXK/3采購管理系統，通過采購申請、采購訂單、收料通知單、采購檢驗、采購收料、采購發票、采購退貨等各種業務處理，加強各業務間流程與管理信息集成管理，對采購全過程的有效跟蹤和控制，實現完善的供應商供貨信息管理。通過和倉存系統、應收款系統、存貨核算系統的共同使用實現企業采購業務全部的物流及財務管理。通過報表查詢，及時了解企業各項采購業務的執行明細、匯總情況；通過ABC分析報表的查詢，及時了解企業各項采購分配情況，各項供應商供貨情況，為企業的采購決策提供依據。（1）供應商檔案維護采購管理部門通過收集市場貨源信息，按照采購物料技術要求、質量要求、成本控制要求的與工程設計部門、財務部門等一起評審供應商。在K/3集成系統的基礎資料中錄入供應商的代碼、名稱、地址、開戶銀行、聯系人等基本信息，以及結算方式、應付科目、預付科目、業務部門、采購員等財務應付資料。只有系統中建立和已審批的供應商，才可以向其發出采購訂單，這同時也是質量控制的要求。（2）采購訂單維護與控制采購訂單可以通過手工錄入、合同確認和采購申請單確認后選取生成。采購申請單維護：可以錄入采購申請單，作為采購訂單的來源。采購部門將各項采購申請進行確認、匯總，結合以前采購經驗，以及各供應商的供貨情況，決定向有關客戶定貨。在K/3系統中的采購訂單，可以通過關聯一張或多張采購申請單，或者手工直接錄入。采購訂單維護：用于處理來自采購申請單的采購訂單。采購訂單審核：已確定的采購訂單在審批后，將下達給供應商，正式執行采購作業，并用于后續收貨、發票、付款等各項管理。采購訂單跟蹤：通過采購訂單與收料通知單或采購收貨單之間的鉤稽關聯來實現對采購訂單執行情況的管理，及時、清楚地反映出各訂單的執行情況，對沒有及時執行的訂單進行統計分析，查找原因，制定對策，保證正常的采購、生產秩序。對采購訂單執行好的情況也進行統計分析，為以后的采購活動提供決策依據。（3）采購入庫的處理采購收貨處理：貨物將要到達時，采購部門錄入收料通知單，通知質檢部門或相關倉庫準備收料，可以通過采購訂單關聯生成收料通知單或采購入庫單。當采購貨物到達后，及時入庫對于計劃、車間調度人員掌握物料狀況信息，非常重要。暫估入庫處理：在未收到供應商發票時，采用暫估入庫的一種采購收貨方式。由于貨物與發票傳輸時間的差異，或者供應商的某些特殊原因，經常發生貨先到月末發票還未到的情況。在K/3系統中，企業在收到貨物以后，直接錄入采購收貨單，如果月末之前，采購發票到了，可以通過發票審核完成發票與采購收貨單的鉤稽對應關系，沒有被鉤稽核銷的采購入庫單就是暫估入庫，系統會自動統計。對于暫估入庫的沖銷K/3系統提供月初一次性自動沖銷和單到沖回兩種方式來處理。選擇月初沖回方式，在每月初，系統會自動將暫估入庫單憑證用紅字沖回，如果月末發票還沒有到，再做暫估入庫憑證，直到被采購發票核銷為止。選擇單到沖回的方式，對于暫估入庫的業務一直保持第一次暫估內容，直到發票到達并與其核銷以后，系統將沖回原暫估入庫憑證，同時生成差額調整單，調整財務憑證和業務單據金額的一致性。對于發票和采購單貨物同期到達情況，無論是貨物先到還是發票先到，在K/3系統中直接錄入，先錄入的單據可以和采購訂單或者收料通知單關聯鉤稽，后錄入的單據可以和先錄入的單據關聯鉤稽，通過采購發票的審核完成發票和采購入庫單的核銷管理。（4）采購統計報表查詢與分析企業所需要的各項統計報表和單據歷史都可以在K/3采購系統報表查詢中進行查詢，K/3采購管理系統提供了：216。 采購匯總表；216。 采購明細表；216。 采購訂單執行情況匯總表；216。 采購訂單執行情況明細表。還可以通過分析報表對企業各項采購活動進行比較、分析管理。K/3系統提供了供應商供貨ABC分析、采購價格分析、采購結構ABC分析、采購訂單ABC分析等。圖5 采購訂單作業流程示意圖MRP采購計劃采購執行K/3采購申請單維護采購/用料部門計劃員采購申請單K/3采購訂單維護與審核采購部門采購主管采購單銷售訂單需求其它部門物料需求K/3采購申請單審核采購部門采購計劃/主管正式采購單收料通知單退料通知單外購入庫單圖6 采購入庫作業流程示意圖實物退料處理采購貨物到達K/3采購收貨處理采購部門采購員K/3收料通知單審核采購倉庫庫管員收貨質量檢驗檢驗部門質檢員收料通知單K/3外購入庫單審核采購倉庫庫管員K/3退料通知單審核采購倉庫庫管員外購入庫單退料通知單K/3應付賬管理系統庫存報表聯機庫存查詢圖7 倉庫管理業務處理部分示意圖入庫單據出庫單據庫存事務記錄物料倉庫、倉位、批次庫存盤點單據生產部門銷售部門采購部門K/3出庫處理倉庫部門倉庫管理員K/3入庫處理倉庫部門倉庫管理員K/3盤點處理倉庫部門倉庫管理員K/3 庫存報表與查詢倉庫部門管理人員K/3存貨核算管理系統倉存管理解決方案（適用于物流中心）K/3倉存管理系統主要功能是幫助企業按照事務類型全程跟蹤企業內部物料的轉移過程的系統，能夠處理企業內部物料移動的各種業務；能夠對物料的收、發、存、調、移庫、補充提貨和生產補料等操作進行全面的控制和管理；同存貨核算系統結合能及時反映出物料資金占用的狀況和結構；采用分析，使用戶能夠利用有限的人力對倉庫物料抓住重點、高效管