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加盟公司財務管理制度與規定(編輯修改稿)

2026-07-03 21:17 本頁面

　

【文章內容簡介】（6）完成主管會計安排的臨時性工作。（7）對賬簿登錄的正確性、完整性負責，對報表的正確性、及時性負責。（8）財務主管安排的其他工作。出納（1）負責辦理現金、支票的收、支及對現金、支票的保管。（2）負責票據和有價證券的保管、簽發、登記。（3）負責登記現金、銀行日記賬，填制支出憑證和編制相關會計憑證，當日發生的經濟業務須在當日編制憑證并登錄賬簿，現金日記賬及現金必須日清月結，帳實相符，銀行日記賬必須與銀行對賬單相符，每月至少編制一張銀行對帳調節表。（4）負責編制資金時點表，財務周報表，經主管會計審核后，報送總公司財務部。（5）負責辦理物品的入庫審核，月末與行政管理賬目人員共同盤點出表。（6）每月末或不定期與主管會計清點庫存現金，核對日記賬，做到賬實相符，如果賬實不符，需報請領導批準后及時處理，遇有重大空缺必須在第一時間內匯報總公司財務部。（7）保管、使用銀行票據的預留印鑒—人名章。（8）負責借款、報銷的督促，并對不按規定時間（正常情況下為3天）報銷的人，報請公司總經理給予相應的經濟處罰。（9）負責原始憑證的審核，對不符合公司規定的原始憑證一律不予辦理報銷和結賬手續。（10）負責對財務部及各分部的收據使用情況、保管情況進行監督和記錄，對其中發現的問題報告公司主管會計及公司總經理并及時處理。（11）負責對客戶交納的存折進行登記、分類保管并返回客戶。（12）對現金、支票、其他票據的安全、準確負責。（13）負責辦理新入職員工的工資卡、折，同時對已離職員工的工資卡、折進行清理。（14）財務主管安排的其他工作。五、貨幣資金管理辦法銀行存款（1）由出納保管、購買及簽發支票，新購支票一律登記，簽發支票時必須在支票登記簿上登記日期、用途、金額、經手人，票根由主管會計、經手人簽字，交公司總經理審核并加蓋支票備案名章，后用于支付。（2）不得簽發空頭支票和遠期支票，簽發支票日期應填寫簽發當日日期，金額大小寫及用途填寫齊全。由主管會計復核簽字。（3）從銀行辦理信匯、電匯、匯票等業務時，必須報經總經理批準后方可辦理。（4）千元以上的支出，原則上必須使用支票支付，如不能用支票支付的須經總經理批準。（5）領用支票的用于采購付款時，領用人必須即時取得發票，否則支票不得給付對方。（6）已簽發的支票遺失，使用支票人必須在發現遺失的1小時內報財務部出納，出納應立即向銀行掛失。由于使用中遺失支票而發生款項損失時，由使用支票人承擔全部經濟損失。支票遺失由于采取措施果斷未造成損失時，也要對責任人處以至少1000元的罰款。（7）作廢的支票，由出納進行歸檔保存。現金（1）現金用于支付1000元以下的經濟業務支出及離職人員工資、補助、差旅費等。（2）收付現金必須核驗是否假幣，出納對收付假幣負全責。（3）不得以白條掛賬，借條抵現，不得挪用現金，庫存現金不超過5000元。（4）當日現金收支必須核算清楚，下班前盤點清楚并與日記賬核對，做到賬實相符。（5）員工辦理公司業務借支的現金必須在三

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