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某公司oracleerpap模塊培訓手冊(編輯修改稿)

2026-07-04 01:54 本頁面

　

【文章內容簡介】段的默認值是您為“期限基準”定義的財務系統選項。有如下可選項： Good received貨物收訖：在您輸入發票時，應付款管理系統將提示您把收到發票上所列貨物的日期作為發票的期限日期。 Invoice發票: 在您輸入發票時，應付款管理系統將默認發票日期作為期限日期。Invoice received發票收訖: 在您輸入發票時，應付款管理系統將提示您把收到發票的日期作為期限日期。System系統當前日期：在您輸入發票時，應付款管理系統將默認當前日期作為期限日期。178。 Pay date basis支付日期基準: 供應商的“支付日期基準”可以確定供應商發票的支付日期。有如下可選項：Due到期:以到期日作為付款的日期Discount折扣:以可獲得折扣的最后日作為付款日期178。 Payment method付款方式：可選擇如下付款方式（一般選擇check）: Check支票: 您可以通過人工付款、快速付款或按付款批支付。 Eletronic電子 Wire電匯: 用于人工記錄您的銀行與供應商銀行之間的外部電匯資金。Clearing結清: 用于記錄內部供應商的發票付款。178。 Always take discount每次都采用折扣: 啟用此選項，您可以使應付款管理系統始終對供應商采用可用折扣，而無需考慮您支付發票的時間。178。 Exclude freight from discount從折扣中減去運費: 如果為發票啟用此選項，應付款管理系統將在計算要對其提取折扣的發票額時自動從發票額中減去運費額。應付款管理系統在創建發票的已計劃付款時將使用“可折扣額”來計算折扣額。178。 Pay alone單獨支付采購Purchasing:供應商地點值將默認到采購訂單和請購單?？梢栽诠痰攸c輸入和采購單據輸入的過程中改寫任何采購默認值。178。輸入發運目的地178。輸入開單至地點178。選擇發運方式。178。 FOB離岸價：供應商的船上交貨價178。 Freight Terms運輸條款：您與供應商議定的運輸方式及運費由誰支付。178。 Pay on支付條件：可選擇如下項目Receipt收據：如果要使用“憑收據支付自動開票程序”，以根據您為此供應商地點輸入的收據和采購訂單創建發票，請輸入“收據”。空白: 如果您不想使用“憑收據支付自動開票程序”，請將此字段留空。178。 Alternate pay site備選支付地點：如果沒有在此處輸入備選支付地點，則在您為供應商地點的收據創建發票時，系統將使用采購訂單上的供應商地點作為支付地點。178。 Invoice summary level發票匯總層：如果將“備選支付地點”字段留空，則在您提交“憑收據支付自動開票程序”時，請輸入您要合并此供應商發票的層次：Pay site支付地點：為此供應商支付地點創建一張發票。Packing slip裝箱單：對于此供應商支付地點，為每個裝箱單創建一張發票。Receipt收據：對于此供應商支付地點，為每張收據創建一張發票。如果在“備選支付地點”字段中輸入值，則系統將使用您為此支付地點選擇的“發票匯總層”。完成以上步驟后，按保存鍵保存，完成供應商的增加工作。供應商合并供應商合并由于錯誤的原因，出現重復錄入供應商，需對重復的供應商進行合并。菜單：供應商供應商合并發票：在“供應商合并Supplier Merge”窗口中，選擇要從舊供應商傳送給新供應商的發票：All（所有）：傳送舊供應商所有的發票。Unpaid(未付)：只傳送供應商未支付的發票。None(無)：不傳送舊供應商的發票。PO：如果要將所有采購訂單從舊供應商傳送給新供應商，請選擇“PO（采購訂單）”。輸入供應商名稱及地點：輸入舊供應商名稱和地點以及新供應商名稱。應付款管理系統會將信息從舊供應商傳送給新供應商。復制地點：如果您要將舊供應商地點重新指定給新供應商，請選擇“Copy Site (復制地點)”并且不要輸入新供應商地點。在合并期間，應付款管理系統將輸入合并日期作為舊供應商地點的失效日期并使用您選擇要傳送的信息來創建新供應商的新地點。如果您要將舊供應商地點信息與新供應商地點信息合并，請勿選擇“Copy Site(復制地點)”，而是在“Site(地點)”字段輸入新供應商的現有地點之一。合并期間，應付款管理系統將輸入合并日期來作為舊供應商地點的失效日期并將您選定的所有信息與新供應商地點信息合并。選擇“合并Merge”。應付款管理系統將提交并發請求以運行供應商合并程序，此程序會將信息從舊供應商傳送給新供應商，并同時運行供應商合并報表，查閱該報表并保留以作為供應商合并活動的審計線索。第二部份發票的處理操作說明本章內容主要介紹在應付款系統中對發票的處理：普通發票（不匹配訂單）錄入與分配預付款發票材料采購發票（匹配訂單）的錄入發票的審批。發票處理普通發票錄入菜單：發票錄入發票發票Invoice:178。 Type發票類型：系統默認的發票類型為“標準”。 Standard標準：指由于采購貨物或接受勞務而從供應商處取得的發票。Credit Memo貸項通知單：指對于已開發票的貨物或勞務而從供應商處取得的紅沖發票。Debit Memo借項通知單：指對于已開發票的貨物或勞務因為供應商沒有開紅沖發票而由自已建立的紅沖發票。 Po默認：指為匹配采購訂單而創建的發票。 178。發票日期：輸入發票日期或接受應付款管理系統的默認值（當天日期）。如果您輸入了將來期間內的日期，應付款管理系統將在“審批”過程中使“將來期間”中的發票處于掛起狀態。根據應付款管理系統選項和默認值的設置方式，應付款管理系統也許將使用您輸入的發票日期作為發票“條件日期”和“GL 日期”默認值。 178。發票編號：輸入供應商傳發送給您的發票的“發票編號”，應付款管理系統不允許您為相同供應商輸入重復的發票編號。178。發票幣種: 在您輸入以非本位幣的幣種表示的發票時，選擇發票使用的外幣，使用用戶匯率類型輸入匯率將發票和發票分配兌換成本

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