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中通建設內部控制制度籌資管理制度(編輯修改稿)

2026-07-13 10:57 本頁面

　

【文章內容簡介】記明債券持有人的姓名、或名稱及住所、債券持有人取得債券的日期及債券編號、債券總額、票面金額、利率、還本付息的期限和方式、債券的發行日期。（二）公司發行無記名債券，應在公司債券存根簿上登記債券的總額、利率、償還期限和方式、發行日期和債券的編號等。第二十七條財務部在取得債券發行收入的當日將款項存入銀行。第二十八條財務部指派專人負責保管債券持有人明細賬并定期核對。第二十九條按照債券契約的規定及時支付債券利息。中管網房地產頻道作為國內最大、最專業、更新速度最快的專業房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發商多年實際操盤之系統資料。 XXXXXXXX有限公司籌資管理制度中管網房地產頻道作為國內最大、最專業、更新速度最快的專業房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發商多年實際操盤之系統資料。 — 108 — 第三十條債券償還和購回在董事會的授權下由財務部辦理。第三十一條公司未發行的債券必須由專人負責保管。第三十二條其他長期負債籌資方式包括補充貿易引進設備價款和融資租入固定資產應付的租賃費等形成的長期應付款。第三十三條長期應付款由財務部統一辦理。第四章籌資風險管理第三十四條公司每季度召開財務工作會議，并由財務部評價公司的籌資風險。公司籌資風險的評價原則：（一）以固定資產投資和流動資金的需要決定籌資的時機、規模和組合。（二）充分考慮公司的償還能力，全面地衡量收益情況和償還能力，做到量力而行；（三）對籌集來的資金、資產、技術具有吸收和消化的能力；（四）籌資的期限要適當；（五）負債率和還債率要控制在一定范圍內；（六）籌資要考慮稅款減免及社會條件的制約。第三十五條籌資成本是決定公司籌資效益的決定性因素，對于選擇評價籌資方式有重要意義。財務部采用加權平均資本成本最小的籌資組合評價公司資金成本以確定合理的資本結構（長期資本的資金成本計算見附件）。第三十六條籌資風險的評價方法采用財務杠桿系數法，財務杠桿系數越大，公司籌資風險也越大。（財務杠桿系數計算見附件）。第三十七條公司財務部依據公司經營狀況、現金流量等因素合理安排借款的償還期和歸還借款的資金來源。第五章附則中管網房地產頻道作為國內最大、最專業、更新速度最快的專業房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發商多年實際操盤之系統資料。 XXXXXXXX有限公司籌資管理制度中管網房地產頻道作為國內最大、最專業、更新速度最快的專業房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發商多年實際操盤之系統資料。 — 109 — 第三十八條本制度由公司財務部擬定，報董事會批準后執行，其解釋權、修改權歸公司董事會。第三十九條本制度自 200X 年 X 月 X日起施行。附件一資金成本率計算附件二財務杠桿系數計算附件三籌資成本分析表附件四籌資風險變動分析表中管網房地產頻道作為國內最大、最專業、更新速度最快的專業房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發商多年實際操盤之系統資料。 XXXXXXXX有限公司

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