酒店員工日常工作流程概述(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 領班崗位職責a) 負責收銀員的工作安排、調整，以及對員工進行業務培訓及職業道德規范化服務的教育、培訓。b) 負責對顧客的表揚、批評意見和建議進行調查核實，發現糾紛在第一時間到達現場妥善處理，做到件件有落實或反饋，并進行糾紛解決登記，向部門經理匯報。c) 負責收銀員收銀過程的保障工作；包括匯總零款，領配投幣袋，收款機流水單和其他必備用品。d) 負責收銀員工作標準的監督和管理及考核工作。e) 安排、調整營業時間內收銀員就餐及其他離臺事宜。f) 完成上級安排的其他工作。直接上級：采購部經理崗位職責a)按時上班，遵守飯店的各項制度及財務制度。b)飲食類采購：①跟進日常鮮活食品、飲品、香煙的采購任務，并加以監督和檢查，其內容是：根據廚房或酒吧的次日要貨訂單及時要求供應商按時送貨，并在比質比價后訂購。②安排周期性采購食品、酒水、香煙的任務。其程序是：——掌握食品倉庫庫存的品種和數量，了解廚房對食品品質的要求；——掌握酒水倉庫品種和數量，了解酒吧對飲品品質的要求；——按照食品倉庫、酒水倉庫提報的采購申請單和廚房及酒吧的使用要求，編制采購計劃，報部門經理審核后執行；——采購批量大、單價高、貨源緊的食品時，嚴格把好質量、價格關；——采購一般食飲和當日的少量緊急采購，并審核其質量、價格、數量、交貨時間等主要項目。③發現所訂購的食飲原料在質量、衛生、保質期、價格、數量等方面有錯，必須及時采取措施，同時向部門經理匯報。④所有到貨食飲必須經過餐飲部負責廚師長或指定專人檢查，然后再安排辦理驗收、入庫或直接手續，還必須對票據費用進行審核。⑤協助部門經理編制季度采購計劃、月度采購計劃以及用款計劃。c)物資、工程類采購：①跟進日常零散物品的采購任務，調查三家以上供應商供貨的價格和交貨時間；②進行市場調查記錄進行比較分析，確定價廉物美、供貨及時的物資供應商報采購主管；③在各部門物品采購單上注明最優采購價格和交貨日期，交經理審批；④根據批準的采購單，安排采購、進貨；⑤抽驗到貨物資的質量、價格、數量，對不符合飯店使用要求的物資要及時查明原因，并采取補救措施；⑥安排應急物資采購，事后請使用部門補辦申請采購手續；⑦安排成批或周期性進貨任務，并負責落實；⑧根據使用部門的年度要貨計劃，物資倉庫補充物資計劃以及實際庫存及在途物資的情況，編制采購計劃；⑨按采購計劃，安排采購市場調查，并在采購計劃上注明參考價格和供貨時間，報部門經理審批；⑩根據經理的批示和實際要貨時間安排業務洽談，經過綜合分析、比較后確定最佳采購方案；⑾將業務洽談的主要條款交部門經理審核，然后簽訂訂貨合同；⑿根據飯店客源和物品消耗的情況，調整合同的供貨時間，避免積壓物資或脫貨；⒀采購物品到貨后，按合同的規定或樣品抽查其質量、規格、數量、價格；⒁在抽查采購的物資質量后，督促有關人員辦理收入庫手續。d) 定期與使用部門及財務人員進行市場調研，對市場的動態及價格體系變化有深入的了解。e)每月與廠家、供應商定期聯絡，了解掌握業務信息，建立供應商、廠家供貨品質、價格、信譽等方面的業務檔案。f)每天主動征求驗收、保管、使用部門的意見，把握本組采購工作的質量與效率。g)根據市場信息，跟進向使用部門推薦新產品，提高飯店服務規格，降低成本、費用。h)完成上級安排的其他工作。直接上級：總帳主管崗位職責a) 遵守酒店的各項規章制度及財務制度。b) 清點、解繳營業款。①每天上班后，兩人一道開啟營業收入保險柜，取出投款袋并一同回辦公室。②必須在監控器及監點人在場情況下，逐個拆封、清點、對照日報表核對，如發現不符，必須及時與收銀領班聯系，并落實原因。③將清點完畢的營業款及信用卡按實際數填寫交款單，連同當日支票一并送交銀行，將銀行返回的進帳單交帳務及時入帳。c) 借款業務：①沒有經批準的情況下，不得借款于任何人。②因經營管理需要借款，經申報同意后借用人填寫借據（現金開支）或支票領用單（支票形式），按規定批準后，方可借款。③在規定的時間要求內，核對手中未返回的支票頭及原因，催促相關借款人員及時返還并報銷沖帳。d) 付款業務：①根據已審核的會計憑證，填寫支票進行付款。②根據經批準的付款計劃，合理安排銀行資金付款。③因特殊情況需簽發空白支票，必須辦理借款手續，經領導批準后方可借領支票，出納需在支票登記簿上登記，填明日期、用途及使用限額，作廢的支票必須加蓋“作廢”章。e) 收款業務：收到款項，填寫收款收據，將收據記帳聯及銀行進帳單一并交會計做帳。f) 每日清點庫存現金，保證與現金流水帳相符。下班前將現金、支票存入保險柜內。g) 月終將庫存現金與現金余額核對，一致后結轉下月，每月10日前，將上月銀行日記帳與銀行對帳單核對，編制銀行存款余額調節表，查明未達帳原因，催促經辦人報帳。h) 每日編制資金流量報表，報財務經理掌握資金調度情況。i) 監督銀行帳戶中的余額，及時反映避免出現帳戶透支。j) 兼任部門秘書，完成日常文件（文檔）的傳達及財務部日常零星工作。k) 完成部門各類文件的整理歸檔工作。l) 完成上級安排的其他工作。直接上級：總帳主管崗位職責a) 按時上班，并做好班前準備工作。b) 每天進入相關電腦系統，輸入自己的密碼，讀取前一天賓客欠款報告，并與賓客帳單進行核對。檢查壞帳和過期帳單等，寫出書面報告報財務總監（經理）批準后再作處理，其要求是：①核查壞帳手續是否齊全；提出處理意見，報請財務總監（經理）審批；②主動與收銀崗位負責人或管理人員聯系，及時處理客戶欠款問題；③根據客戶欠款情況，及時催收欠款。c) 熟練掌握飯店與各旅行社所訂合同內容。d) 簽收掛帳團隊聯絡送來的團隊接待通知單并與帳單核對，進行相應掛帳處理。e) 核對夜間稽核員轉來的可掛帳帳單，審核帳單內容手續是否齊全。f) 根據團隊通知單、合同、臨時報價等審核團隊入住的帳單。g) 負責對外結算工作，其工作內容是：①向海外旅行社結算；——定期將審核后的結算單匯總，寄發各旅行社；——將各旅行社寄來的匯款憑據登記后交銀行入帳；——及時催促付款不及時的旅行社付款，可采用書信催款、電話催款、電傳催款等方式；——對于多次催款但無果的旅行社，必須寫出報告交財務總監并通知銷售部協助催款。②向外埠旅行社結算：——定期將審核后的結算單匯總，寄發給各旅行社；——經常催促付款不及時的旅行社付款，催款方式可采取書催款、電話催款、出差催款。③向市內旅行社結算：定期將審核后的結算匯總，寄給旅行社；電話催促或上門催促付款不及時的旅行社付款。④向海外公司長包房結算：每月根據合同規定，將欠款帳單審核整理后送往包房客戶，進行結算；催促客戶按時結清由個人支付的費用。⑤對其它單位結算：對于預留支票的單位必須及時開出發票，連同附件寄發給原單位；對于未付款的單位必須將帳單登記后及時寄發、結算。h) 將收回的欠款及時上交財務并將相關業務數據輸入電腦帳戶進行平帳處理。i) 每日工作結束時，按規定程序將自己的密碼退出電腦系統，防止別人盜用。j) 隨時向財務經理反映信用較差的旅行社及協議掛帳單位的信用情況，及時采取措施，避免造成經濟損失。k) 每月寫出欠款分析報告，提出催款意見和措施。l) 完成上級交辦的其他工作。直接上級：總帳主管崗位職責a) 每月月初，依據人力資源部提供的工資審批表進行員工工資的計算、審核。b) 每月15日，按時發放工資。c) 每月正確分配并編制職工薪酬類的會計憑證。d) 按日編制營業收入記帳憑證。e) 按時申報納稅。f) 做好往來單位的付款計劃及掛賬處理工作。g) 完成上級交辦的其他工作。直接上級：總帳主管崗位職責a) 按時上班，并做好班前準備工作。b) 負責日常報銷業務工作，遵守有關財務規定的付款程序，合理安排資金。c) 審核成本部轉來的固定資產領料單，與領料部門聯系進行實物拍照，簽字確認后，進行固定資產卡片錄入，再進行相應帳務處理。d) 月末與總帳及相關崗位進行相關科目余額的核對工作。e) 對各部門的日常報銷憑單進行審核，檢查報銷憑單及費用報告手續是否齊全，票據是否合法。f) 處理與固定資產報損、處理、變賣的帳務處理。g) 每年年中及年末組織各部門資產管理員對部門資產進行登記及盤點，并落實問題及時上報財務經理。h) 會計檔案資料的整理保管工作。i) 完成總帳會計安排的其它相關會計業務處理。j) 完成上級安排的其他各項工作。直接上級：成本主管崗位職責a) 每日按時間上班，遵守飯店的各項規章制度及財務制度。b) 崗前準備工作：①檢查當日需收貨的采購申請單是否齊全。②準備好收貨工具，并檢查是否正常。③準備齊全收貨單據、資料、辦公用具。　c) 根據采購申請單，為次日驗貨做好準備工作。d) 根據已批準的采購申請單收貨。e) 對符合質量要求、使用要求的食品原材料進行驗收，將其實際數量填入收貨單的實收數一欄。收貨員根據已批準的采購申請單中的定價填寫單價并計算填列金額欄。f) 對特殊食品、物品、工程材料等物資驗收，需要專業部門指派專業人員配合驗收并簽字確認。g) 固定資產的驗收需由專業部門配合驗收，并拍照交轉固定資產管理員。若涉及工程、保衛、電腦系統時，還需由工程部、保衛部、信息部專業人員進行現場配合驗收。h) 驗貨完畢，所有參加驗貨的人員都應當場在手工收貨單所列相應位置簽字。i) 手工收貨單填單完畢簽字后，當場撕單，使用部門、采購部、驗收人員、庫房、成本核算、供應商各執一聯。若是固定資產單據，成本核算聯交固定資產管理員留存。j) 驗收員每日下午根據手工收貨單按部門錄入電腦系統，第二天及時轉成本部進行核對。k) 月末收貨員按收貨單分類匯總和應付帳會計、成本會計對帳。l) 供應商結帳原則上一月一次，結帳時供應商將收貨單供應商聯，交驗收員核對，核對無誤后轉采購辦理付款核銷手續。m) 協助應付會計、成本會計等崗位進行的合同檢查及落實。n) 完成上級交辦的其他工作。直接上級：成本主管崗位職責a) 遵守飯店的各項規章制度及財務制度。b) 檢查庫房溫度、通風情況以及庫房設備有無異常現象，并做完整記錄，如發現異常情況，必須立即報告主管，同時采取措施。c) 具體負責飲食原材料及物資的進貨工作。①根據經財務經理、總經理批準的采購申請單的數量接收進貨；②填報應到而實際未到物資催貨通知單，如催貨期限已過而貨物未到，庫管員可向部門經理直接匯報；③實地檢查運輸工具和貨物的準備情況，并根據貨物特點，提醒運輸注意事項，防止提運途中發生人為的損失；④到貨物資必須經過收貨人員驗收，同時保管員驗收時嚴格把握品名、質量、規格、數量及包裝等重要項目；⑤根據采購單或合同規定條款，在貨物入庫前嚴格驗收手續，親自抽查質量和數量，并指導裝卸和堆放；⑥驗收入庫后，保管員憑經收貨員、使用部門質量驗收的收貨單辦入庫手續；⑦拒絕驗收不合格貨物，并經主管同意后，發退貨通知單給采購部；⑧驗收入庫時，如發現超出定額最高庫存數，庫管員必須及時匯報，根據部門經理指令，確定是否接收進貨。d) 具體負責飲食原材料及物資的發貨工作；①根據使用部門經理、總監的領用單或部門經理簽署的領料單發貨；②按使用部門領用單和規定的領貨時間備貨，并通知領用部門及時到庫房領貨；③發貨必須做到品種、規格、數量與領料單要求一致，并在領用單上注明貨物編號；④在審核領用單或在備貨過程中發現要求領用的物品屬于無庫存物品時，保管員必須及時與使用部門聯系，提出停用物品，并及時向主管匯報；⑤檢查庫存物資是否接近最低庫存，在規定的訂貨時間內及時填報補充采購計劃，在采購計劃上注明品名、編號、數量及要貨時間等；⑥未經部門同意不得借出任何物品。e) 具體負責庫房的盤點工作；①經常檢查日常進出庫物資保證帳實相符；②每日檢查貴重物品、珍品、易損品、易腐品、危險品、化工產品及保管要求較高的物品的情況；③每月盤點在庫物資一次，并建立代保管物資、退庫物資的帳冊；④查明儲耗、盤盈盤虧的原因，填制盈虧報表；⑤每月末報庫存表，并在報表上注明停用物資的時間和原因，并報借出物資的清單；⑥對三個月以上未領用的食品，每月底盤點后向使用部門發“滯領、接近保質期物資催領單”，并由使用部門簽署意見。f) 具體負責收貨人員每周周休（2天）的收貨工作。①收貨部人員每周周休時間，由庫房值班人員負責收貨；②庫房人員只能對直拔入廚房的食品原材料做收貨操作；③庫房人員對上述操作內容視同為收貨人員并承擔責任；④庫房人員在對上述操作的流程、要求、標準與收貨崗位的要求一致。g) 根據采購部的到貨通知，安排提貨，并通知保管員準備貨位。h) 完成上級安排的其他工作。直接上級：庫房主管崗位職責a) 庫房管理員必須將庫房進、出物資及時登記入帳，做到帳、卡、物三者相符。b) 收發貨后，及時重新碼垛，保持倉庫良好的暢通環境。c) 按類別堆放進庫物資，做到不串號，先進先出，不積壓，不受損。d) 負責做好易腐蝕、易燃、有害物品的預防保管工作。e) 保持倉庫良好的通風、干燥環境，做到勤翻勤曬，防止霉、蛀、腐爛。f) 每天上下班巡視一次倉庫的衛生、貨物堆放、通風、溫度及安全工作的情況，按時將鑰匙交保衛部。g) 根據采購部送來的物資按發票的數量，單價驗收貨物。必須把好質量關。h) 嚴禁倉庫吸煙或吃東西、禁止閑雜人員進入倉庫。i) 妥善保管倉庫鑰匙，合理放置貨物，確保倉庫物資的安全及物品的質量。j) 每日下班前編著當天收貨記錄及收發匯總表。k) 未達要求需退回的物品，必須填寫退回單，并由送貨人簽字后將此單同發貨單副件退回發貨單位或供貨商。l) 所有物品一經驗收，應立即通知使用部門及時領取以防質量下降。m) 完成上級安排的其他工作。直接上級：成本主管崗位職責a) 遵守飯店的各項規章制度及財務制度。b)