企業財務部主管崗位工作標準(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 禁收銀員在工作時間內擅自離開工作崗位。 、賬實相符 。規范的收銀工作不得出現絲毫差錯。每筆收銀賬目與入款額必須相符，錯賬、絞賬必須立即查明原因。，必須先收后付，禁止交叉 。收銀員的交接程序應為先接受顧客的款項或夾帶單據，待結算完畢后將需要付給顧客的所有手續材料一次付清，不得先付出后收銀，避免跑賬。收銀員不得同時處理兩筆賬務，以免混淆不同的賬給顧客與自己帶來不必要的麻煩。，認真總結，并制定出補救或改正措施，以防后患。 ，廉潔守法 。個人錢財不得與公款混放，收銀長款不得私吞，不私借、按照財務規定收付款項，不涂改、銷毀收銀憑證。，為顧客提供優質、便捷的服務。 ，禮貌待客 。收銀員應依照工作程序和要求提供服務，對待結賬或詢問的顧客都要主動熱情，禮貌待客，微笑服務，必要時應提供幫助。任何時候都不得敷衍、命令或恐嚇顧客。，以免引起不必要的誤解和可能產生的公款私挪的現象。 ，不得擅自離收銀臺，以免造成錢幣損失，或引起等候結算的顧客的不滿與抱怨。 ，以免造成不必要的誤會和可能產生的收銀員利用收銀職務的方便，以低于原價的收款登錄至收銀機，以企業利益來圖他人私利，或可能產生的內外勾結的“偷盜”現象。 ，收銀員不可放置其他任何的私人物品。，隨意打開抽屜既引人注目造成可能的不安全因素。，與熟人閑聊。 。、商品、設備的保潔工作。 、收銀機、銀行POS機及其他電源設備使用、保管、安全工作。5 檢查與考核。財務部收銀領班崗位職責1 范圍 本標準規定了 購物廣場財務部收銀領班的職責、崗位人員基本技能、工作內容要求與方法、檢查與考核。 本標準適用于 購物廣場財務部收銀領班崗位，是檢查考核收銀領班崗位工作的依據。2 職責，對收銀員的日常工作進行管理。，提高職業素質，業務技能，處處以身作則，嚴格遵守廣場各項規章制度和服務規范。，對違紀行為進行處罰。，保證收銀工作正常進行。、安全。、技能、服務的培訓工作，不斷提高收銀員，的業務水平及服務。，員工之間，員工與顧客之間等等。、各部門及財務部下發的各項通知及制度，并對出現的問題及時反饋到有關部門。，及時準確的把各項數據傳送到財務部，密切配合收銀主管的各項工作。、保管和抽查、復核的工作。、收銀機、銀行POS機及其他電源設備管理和監督工作。、現場紀律的收銀員提出處理意見。3 崗位人員基本技能,收銀機的性能及操作程序。,事實求是，具備良好的職業道德素質，嚴格履行崗位職責。4 工作內容要求與方法、發放、調換各收銀臺備用金。，并對執行中出現的問題及時反饋有關部門。、支票、信用卡退貨手續并填寫有關的單據。，幫助收銀員解決工作中遇到的困難，（如發現假鈔、需要扣信用卡、收取支票有疑問、有關手續不清楚等）,對自己不能解決的問題應及時向樓層值班經理或收銀主管反映匯報。，負責收齊各收銀臺的貨款及零款收銀包，將各收銀包鎖入大收銀包內，并對收銀包的數量登記在冊。晚班收銀領班應將備用金包收齊后存入保險柜內。，填寫現金進賬單、信用卡總計單及進賬單等有關單據，送交會計或收銀主管，確保數據及時準確地上報財務部。、發放、管理。發票的領用、發放應建立登記簿，對發票進行嚴格管理。，及時解決顧客對收銀員的服務性投訴，對不好解決的投訴，應將顧客帶離貨區至辦公室解決，解決不了的問題及時匯報。、物品放置是否整潔，檢查收銀員的儀容儀表是否符合廣場的要求。、不定期檢查各收銀臺的備用金，保證備用金的安全性、完整性。 、樓層臨時交辦地任務。，應當天通知收銀主管，由收銀主管與電腦部聯系及時取消收銀員密碼。，嚴格按照廣場規定進行排班，并設機動替班人員。，并設立差錯登記簿，記錄并指導收銀員改正錯誤。、收銀臺、貨款包及保險柜的鑰匙，每日下班后將鑰匙妥善保管。絕不允許將備用金挪做它用。，應將各種票據、收銀機的鑰匙、備用金等物品交接，將備用金當面點清，做到錢款兩清，保證備用金準確及各種所需物品的齊全。5 檢查與考核。電腦部崗位工作標準1 電腦部主管 對電腦部的各項日常工作及人員進行全面的管理和控制；、POS系統及各種應用系統的全面維護與管理，保證其正常運行；、各種計算機設備、機房及服務器的全面維護與管理，保證其正常運行；，為廣場領導經營管理提供決策依據；； 研究制定廣場信息化建設工作的計劃與安排； 負責對廣場信息技術的完善與升級，不斷加強企業的信息化建設。2 電腦部系統維護人員；、POS系統及各種應用系統的全面維護與管理，保證系統的正常運行；、各種計算機設備、機房及服務器的全面維護與管理，保證其正常運行；，根據工作需要編譯相應程序；；、各樓層的設備提出正常使用的規范；。 3信息員 對電腦部主管負責；、修改、查詢工作；；；；。 購物廣場財務部2006年10月18日 編號:[2006]8號 行文部門:財務部 擬稿人:趙海山急緩:急 密級:二 發文代號:商貴廣財[2006]1號報送時間: 發文時間: 購物廣場財務部商貴廣財〔2006〕1號關于退貨流程的規定 為加強退貨監控管理，縮短顧客等待時間，特制定退貨流程，具體規定如下：一、 遇顧客退貨時，由導購員填寫退貨小票（紅復寫紙一次復寫），交由值班經理簽字審核。二、 值班經理根據廣場退貨制度，確認無誤后，在退貨小票和購物發票上同時簽字，并出示本人的退貨卡交于導購員。導購員持簽字的退貨小票和退貨卡及顧客原始購物憑證，到收款臺辦理退貨手續。三、 導購員到收款臺退貨時，必須在退貨登記簿上登記，并出示值班經理簽字的退貨小票和退貨卡交于收銀員。四、 收銀員根據值班經理簽字的退貨小票和退貨卡辦理退貨，并為顧客辦理退款手續，具體操作流程如下： 收銀員認真檢查退貨小票的內容有無涂改，若票面填寫不完整、已涂改或字跡不清，必須退回導購員重新填寫。 收銀員審核無誤后，進入退貨系統，刷值班經理退貨卡,輸入退貨小票內容，核對商品編碼、數量、金額是否與退貨小票一致，確認后將退貨款交于顧客。五、辦理退款后，導購員應及時到收銀臺收回退貨小票（導購留存聯）和退貨卡，不得將退貨小票留存在收銀臺，退貨卡由導購員負責歸還值班經理。六、 無購物發票退貨時，值班經理根據廣場退換貨制度確認無誤后，在退貨小票上簽字，同時應注明“無發票退貨”、“無發票換貨”、“無會員卡退貨”及退款方式，并將退貨卡交于導購員，由導購員持簽字的退貨小票和退貨卡及顧客原始購物憑證，帶顧客到收款臺辦理退貨手續。七、 參加促銷贈券的商品退貨時，值班經理根據廣場退換貨制度，確認無誤后，在退貨小票和購物發票上同時簽字，并注明收回贈券的張數和金額（或貨款中扣除的金額），導購員和收銀員根據規定進行操作。收銀員每天匯總收銀臺收回的贈券，交于收銀領班進行登記復核。活動結束后，由收銀領班將收回贈券交至財務部。八、對于顧客購買多件商品，但只退其中部分商品或參加贈券活動后再進行換貨的，收銀員依據值班經理簽字進行操作，收銀領班每天進行復查。九、值班經理為會員顧客簽字退貨前，須詢問顧客是否攜帶會員卡，并提示顧客需刷會員卡退貨，并按原付款方式操作。本規定自即日起執行。 購物廣場財務部 2006年9月29日編號:[2006]9號 行文部門:財務部 擬稿人:劉冰急緩:急 密級:二 發文代號:商貴廣財[2006]2號報送時間: 發文時間: 購物廣場財務部商貴廣財〔2006〕2號關于費用報銷標準規定一、 辦公費用的報銷 辦公用品、書報雜志訂購及消耗性材料的購置實行預算控制管理。辦公用品（含微機打印紙），按各部門人員人數每人每年120元限額核定，由行政部統一購買并按實際需要發放。二、 差旅費的報銷管理規定（一） 乘坐車、船、飛機標準： 總經理助理以上人員。火車：軟席車；輪船：二等艙；飛機：二等艙；其他工具：長途汽車按實報銷。原則上省內省外距離出差地在600公里以內的不準乘坐飛機。 經理以上人員。火車：硬臥車；輪船：三等艙；其他工具：長途汽車按實報銷。 其他人員。火車：硬席車；輪船：三等艙；其他工具：長途汽車按實報銷。 不符合乘坐火車軟席、輪船二等艙位、飛機條件的人員，不得乘坐，特殊需要，事前需經總經理批準，否則，發生的費用由本人自理。 不帶車出差，出差人員在出差地根據需要，市區內可選乘公交車、地鐵、小公共汽車及出租車。直轄市和省會城市市內交通費每人每天補助40元，一般地市市內交通費每人每天補助20元。帶車出差，不補助交通費，不報銷車票。（二） 住宿費報銷規定發生的住宿費，憑發票報銷。 省內、省外一般地、市 總經理助理以上人員：150元/；經理以上人員：100元/；其他人員：80元 / 直轄市、省會城市 總經理助理以上人員：200元/；經理以上人員：150元/；其他人員：100元 / 經濟特區、特別行政區(具體包括深圳、廈門、珠海、汕頭、香港和澳門)總經理助理以上人員：260元/；經理以上人員：200元/；其他人員： 120元 / 參加上級公司及行業協會統一組織的各種會議的人員，憑上級批準參加會議的證明，住宿費據實報銷。 住宿費超過規定標準，應經財務部經理和總經理簽批后報銷，否則，超過規定標準部分由本人自理。 出差人員的住宿發票、車船票等必須合法合規。 員工出差伙食補助費，不分途中和住宿，每人每天補助標準為：在省內其他地市及省外一般地區出差15元，經濟特區20元，特別行政區40元。乘坐火車、汽車，連續乘車超過12小時（含12小時）的，可憑車票每滿12小時，加發20元伙食補助費。 員工外出參加會議，已享受會議伙食補助的，不再支報會議期間的補助費。 市內交通費、住宿費、伙食費三項費用不允許包干使用。按上述制定的標準，不超標準的按照實際發生金額報銷，超過的部分不予以報銷。三、 濟南市內交通費報銷規定 憑車票報銷，每月報銷一次，超支自理，節約不補。總經理助理以上人員：200元/廣場各職能部室發生的出租車或公交車費用，按部門每月包干報銷，各部門每月包干額度按下表標準執行(如有特殊原因需單獨呈報總經理批準)：部門額度（元/月）綜合部150營銷部150財務部150合計450四、 業務招待費的報銷規定 （一）業務招待費的范圍：包括招待用餐費、煙、茶、水果、飲料等費用。 （二）業務招待費的報銷手續： 業務招待費支出，先由經辦人填置《業務招待費申請單》，報分管副總、總經理簽字后方可使用。取得正式發票后由經辦人、財務負責人、主管副總簽字后報總經理批準報銷。 （三）各部室要本著勤儉、節約、必須的原則，從嚴控制業務招待費，原則上要求各部室在商貿公司范圍內酒店消費，消費額要嚴格控制在年度預算范圍內。五、上述各項費用的報銷審批程序按廣場的原程序執行。 購物廣場財務部 2006年10月4日編號:[2006]10號 行文部門:財務部 擬稿人:劉冰急緩:急 密級:二 發文代號:商貴廣財[2006]3號報送時間: 發文時間: 購物廣場財務部商貴廣財〔2006〕3號關于財務用款開支審批程序規定一、 廣場按時做出年、月財務用款開支預算，經廣場總經理審批后實施，由財務部按有關規定執行。二、 財務開支必須按月制定用款計劃。每月二十五日由部室擬定用款計劃報財務部，財務部進行綜合平衡后報總經理審批。三、 總經理對用款計劃審批后，部室在用款計劃內用款。對支出的每筆用款項需經本部門經理簽字后，轉財務部經理簽字，報分管財務副總和總經理簽字批示后，再轉財務部審核員審核后方可支付款項。四、 商品貨款的支付。為確保招商客戶貨款及時準確結算，財務部每月應制作付款計劃，收入會計及時核對商品銷售收入及有關賬目，結算會計及時制作付款單據，在計劃內為供應商付款。自營商品貨款結算，由部門有關人員呈報主管副總和總經理審批，批準后按規定程序辦理。五、 對計劃外各項支出，應由經辦部門另行報告，由有關部門經理簽字并報總經理批示后轉財務部按程序規定辦理。六、 廣場固定資產的購置，應由使用部門提出，填寫固定資產購置申請單，有關部門簽字并報總經理批示，報上級公司審批后，按照有關規定辦理。七、 員工工資的發放，由人事部依據員工出勤情況計算應發工資總額，經綜合部經理簽字后報總經理批示，轉財務部按有關規定執行。八、 總經理給員工特別嘉獎，由人事部提出申請，經綜合部經理審核報總經理批準后，財務部執行。九、 員工副食的撥付，由人事部根據員工人數，按標準計算餐費總額，行政部根據實際情況報綜合部經理審批簽字后報總經理簽字，財務部審核后執行。十、 部室需用的辦公用品、物料用品、低值易耗品等由綜合部按照批準后的計劃分批采買補充庫存，領用人手續完備后，方可領用發放。十一