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公司出納工作內(nèi)容(編輯修改稿)

2025-08-30 00:10 本頁(yè)面

　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】付訖”章。如為轉(zhuǎn)賬或匯款的，銀行單據(jù)直接作為已付款證明。　　④如確認(rèn)簽字后，再發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺或其他情況，應(yīng)由收款經(jīng)辦人負(fù)責(zé)。　　(4)付款退回。如因特殊原因造成支票或匯票退回的，出納員應(yīng)當(dāng)立即查明原因，如因己方責(zé)任引起的，應(yīng)換開支票或重新匯款，不得借故拖延。如因?qū)Ψ截?zé)任引起的，應(yīng)由對(duì)方重新補(bǔ)辦手續(xù)方可辦理。　　二、出納員一天的工作安排　　了解了資金收支的一般程序后，究竟出納員一天的工作應(yīng)該如何安排才比較合理，使出納工作有條不紊地進(jìn)行，使出納信息得以及時(shí)反饋呢?　　，檢查現(xiàn)金、有價(jià)證券及其他貴重物品。　　，分清輕重緩急，根據(jù)工作時(shí)間合理安排。　　，應(yīng)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及會(huì)計(jì)主管請(qǐng)示資金安排計(jì)劃。　　，并把當(dāng)天收到的現(xiàn)金送存銀行，不得坐支現(xiàn)金。　　，要完成日記賬的登記。登記日記賬之前，要審核現(xiàn)金收付款憑證及銀行存款收付款憑證。登記日記賬時(shí)，應(yīng)分清現(xiàn)金日記賬還是銀行存款日記賬，避免張冠李戴。每日結(jié)出各日記賬余額，以便隨時(shí)了解單位資金運(yùn)作情況，合理調(diào)度資金。　　，出納員應(yīng)進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)，必須保證現(xiàn)金實(shí)有數(shù)與日記賬、總賬相符。收到銀行對(duì)賬單的當(dāng)天，出納員要將銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核實(shí)，使銀行存款日記賬、總賬與對(duì)賬單在進(jìn)行余額調(diào)節(jié)后相符。　　，造成工作未完成的，應(yīng)列明未盡事項(xiàng)，留待次日優(yōu)先辦理。　　，每天或每周報(bào)送一次出納報(bào)告。　　，出納員應(yīng)當(dāng)對(duì)其保管的支票、發(fā)票、有價(jià)證券，重要結(jié)算憑證進(jìn)行清點(diǎn)，并按順序進(jìn)行登記核對(duì)。三、出納每天工作內(nèi)容（一）辦理銀行收支和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。　　（二）負(fù)責(zé)支票、匯票、收據(jù)管理。支票填寫規(guī)定：　　（三）做銀行賬和現(xiàn)金賬。銀行日記賬及現(xiàn)金日記賬格式　　（四）負(fù)責(zé)員工借支款。若需要借支就必須填寫借支單，然后交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽名，確認(rèn)無(wú)誤后，由出納發(fā)款。　　（五）員工工資及報(bào)銷款項(xiàng)發(fā)放。一般是網(wǎng)銀辦理。　　（六）銀行業(yè)務(wù)及結(jié)匯業(yè)務(wù)。　　A現(xiàn)金收付　　，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。　　，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋現(xiàn)金付訖章.多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。　　，做到

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