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工程項(xiàng)目融資輔助材料(編輯修改稿)

2025-08-30 03:57 本頁面

　

【文章內(nèi)容簡介】會(huì)企01表編制單位：＿＿年＿＿月＿＿日單位：元資產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）行次年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金1 短期借款68 短期投資2 應(yīng)付票據(jù)69 應(yīng)收票據(jù)3 應(yīng)付賬款70 應(yīng)收股利4 預(yù)收賬款71 應(yīng)收利息5 應(yīng)付工資72 應(yīng)收賬款6 應(yīng)付福利費(fèi)73 其他應(yīng)收款7 應(yīng)付股利74 預(yù)付帳款8 應(yīng)交稅金75 應(yīng)收補(bǔ)貼款9 其他應(yīng)交款80 存貨10 其他應(yīng)付款81 待攤費(fèi)用11 預(yù)提費(fèi)用82 一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資21 預(yù)計(jì)負(fù)債83 其他流動(dòng)資產(chǎn)24 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債86 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)31 其他流動(dòng)負(fù)債90長期投資：長期股權(quán)投資32 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)100 長期債權(quán)投資34長期負(fù)債：長期投資合計(jì)38 長期借款101固定資產(chǎn)：應(yīng)付債券102 固定資產(chǎn)原價(jià)39 長期應(yīng)付款103 減：累計(jì)折扣40 專項(xiàng)應(yīng)付款106 固定資產(chǎn)凈值41 其他長期負(fù)債108 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備42 長期負(fù)債合計(jì)110 固定資產(chǎn)凈額43遞延稅項(xiàng)：工程物資44 遞延稅款貸項(xiàng)111 在建工程45 負(fù)債合計(jì)114 固定資產(chǎn)清理46 固定資產(chǎn)合計(jì)50所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：實(shí)收資本（或股本）115 無形資產(chǎn)51 減：已歸還投資116 長期待攤費(fèi)用52 實(shí)收資本（或股本）凈額117 其他長期資產(chǎn)53 資本公積118 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)60 盈余公積119 其中：法定公益金120遞延稅項(xiàng)：未分配利潤121 遞延稅款借項(xiàng)61 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)122 資產(chǎn)總計(jì)67負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)135 潤表會(huì)企02表編制單位：＿＿年＿＿月單位：元項(xiàng) 目行次本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入1 減：主營業(yè)務(wù)成本4 主營業(yè)務(wù)稅金及附加5二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“－”號(hào)填列）10 加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“－”號(hào)填列）11 減：營業(yè)費(fèi)用14 管理費(fèi)用15 財(cái)務(wù)費(fèi)用16三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列）18 加：投資收益（損失以“－”號(hào)填列）19 補(bǔ)貼收入22 營業(yè)外收入23 減：營業(yè)外支出25四、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）27 減：所得稅28五、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列）30 補(bǔ)充資料：項(xiàng) 目本年累計(jì)數(shù)上年實(shí)際數(shù)1．出售、處置部門或被投資單位所得收益2．自然災(zāi)害發(fā)生的損失3．會(huì)計(jì)政策變更增加（或減少）利潤總額4．會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加（或減少）利潤總額5．債務(wù)重組損失6．其他金流量表會(huì)企03表編制單位：＿＿年度單位：元項(xiàng) 目行次金額一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1 收到的稅費(fèi)返還3 收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金8 現(xiàn)金流入小計(jì)9 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金10 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金12 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)13 支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金18 現(xiàn)金流出小計(jì)20 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額21二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資所收到的現(xiàn)金22 取得投資收益所收到的現(xiàn)金23 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金25 收到

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