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財務(wù)崗位說明書(編輯修改稿)

2025-08-30 06:47 本頁面

　

【文章內(nèi)容簡介】報表的及時性負(fù)責(zé)；與上級的溝通方式：接受財務(wù)會計主管的口頭及書面指導(dǎo)。同級溝通：各子公司財務(wù)會計的協(xié)調(diào)溝通。給予下級的指導(dǎo)：崗位資格要求：l 教育背景：大專以上學(xué)歷，財務(wù)管理、會計等相關(guān)專業(yè)，有會計資格證。l 經(jīng)　　驗：2年以上的會計工作經(jīng)驗。崗位技能要求：l 專業(yè)知識：　全面的專業(yè)知識、帳務(wù)處理及財務(wù)管理經(jīng)驗；熟悉財政及稅務(wù)的政策法規(guī)。l 能力與技能：有較強的溝通能力，有良好的紀(jì)律性、自律性以及對工作認(rèn)真、細(xì)致、負(fù)責(zé)的態(tài)度，并能在壓力下工作；熟練使用財務(wù)軟件和EXCEL、WORD等辦公軟件。出納崗位說明書崗位名稱出　納所屬部門財務(wù)部直屬上級財務(wù)會計主管直接管理人數(shù)崗位目的公司銀行存款和現(xiàn)金的收支與管理工作內(nèi)容：1. 現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶；2. 清點各子公司交來的各種款項，做到有問題當(dāng)時問清并及時處理；3. 按財務(wù)規(guī)定做好報銷工作和每天現(xiàn)金盤點，核對賬目，日清日結(jié)。定期編制出納報表；4. 查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務(wù)會計主管及總理經(jīng)匯報具體銀行存款及備用金情況；5. 登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對；6. 登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行對賬單進(jìn)行核對，并同會計對賬與總分類賬核對；7. 收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單；8. 妥善保管公司銀行U盾及密碼。支出款項前認(rèn)真核對打款各項信息，取保準(zhǔn)確性及安全性9. 準(zhǔn)確及時發(fā)放工資；10. 在保障安全、準(zhǔn)確、及時辦理資金收付業(yè)務(wù)的前提下，適當(dāng)協(xié)助會計人員辦理外勤工作；11. 完成直接上級交

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2026-06-20 17:25

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2026-07-25 03:44

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