某水庫電站增效擴(kuò)容改造工程初步設(shè)計報告(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 引水發(fā)電，除部分用于灌溉外，大部分尾水仍進(jìn)入原河流，不會改變河流流向，不會破壞流域的自然功能和生態(tài)系統(tǒng)，對河流生態(tài)系統(tǒng)的平衡不會帶來影響。 本站工程屬在原站址上進(jìn)行擴(kuò)和新建成，不會對環(huán)境造成太大影響，只要維持水庫原來的老方案就行，故暫不考慮水土保持問題。 編制說明 （ 1）《中華人民共和國水土保持法》； （ 2）《中華人民共和國水法》； （ 3）《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》； （ 4）《中華人民共和 國森林法》； （ 5）國務(wù)院 1993 年 8 月 1 日第 120 號令《中華人民共和國水土保持法實施條例》； （ 6）《 XX 省水土保持設(shè)施補償費、水土流失防治費征收管理試行辦法》； （ 7）《中華人民共和國土地管理法》。 采用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) （ 1）開發(fā)建設(shè)項目水土保持方案技術(shù)規(guī)范》 (SL2041998)； 14 （ 2）土壤侵蝕分類分級標(biāo)準(zhǔn)》 (SL1901996)； （ 3）《水土保持綜合治理規(guī)劃通則》 (GB/T157721995)； （ 4）《水土保持綜合治理驗收規(guī)范》 (GB/T157731995)； （ 5）《水土保持綜合治理效益 計算規(guī)范》 (GB/T157741995)； （ 6）《水土保持綜合治理技術(shù)規(guī)范》 (GB/T164531996)； （ 7）《水利水電工程設(shè)計概 (估 )算費用構(gòu)成及計算標(biāo)準(zhǔn)》。 生產(chǎn)建設(shè)過程水土流失預(yù)測 建設(shè)過程中考慮到施工人員 80 人左右，這些人的生活廢水及排泄物，采取常規(guī)處理后，亦不會產(chǎn)生污染。 水土流失防治方案 在施工過程中所剩余的土石方及其它廢料，可填入電站的坑洼地，施工完成后整平，栽上花草，嚴(yán)禁倒入河道及其它地方。 工程概況 漣源市 XX 電站位于漣 源市 XX鎮(zhèn)，位處孫水河上游源頭。距漣源市 22KM，工程增容、擴(kuò)建后增加河床電站 1臺 630KW，年增加發(fā)電量 450 萬 KW，年利用小時 4900 小時，是漣源市小水電規(guī)劃開發(fā)電源點之一。 該工程主體建筑工程量為土石方開挖 179。，砼及鋼筋砼 179。，鋼筋制安 ，漿砌石 179。，發(fā)電廠房建設(shè) 601 ㎡。發(fā)電機組 10 臺套，電器自動化設(shè)備 10套， 電力變壓設(shè)備 4臺。 該工程主要材料用量為水泥 鋼筋 河砂 766 m179。，碎石 179。， 該工程計劃工期 1 年，施工總工時 工時 投資主要指標(biāo) 工程總投資 萬元，工程靜態(tài)總投資 萬元，建設(shè)期融資利息 0萬元，其中基本預(yù)備費 萬元。 建筑工程靜態(tài)總投資 萬元，其中基本預(yù)備費 萬元。 環(huán)境保護(hù)靜態(tài)總投資 2 萬元。水土保持工程 1 萬元環(huán)境保護(hù)工程 1 萬元。 編制依據(jù)和主要問題 （一）編制依據(jù) 15 本工程量概算編制根據(jù)工程初設(shè)中包括的圖紙以及有關(guān)工程量清單的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、計算規(guī)則編制。計量規(guī)則中沒有的子目，其工程量按照圖紙所標(biāo)示尺寸的理論凈量計算。計 量采用中華人民共和國法定計量單位。 工程量清單中標(biāo)價的單價是指完成工程量清單中一個質(zhì)量合格的規(guī)定計量單位項目所需的直接費（包括人工費、材料費、機械使用費和季節(jié)、夜間、高原、風(fēng)沙等原因增加的直接費）、施工管理費、企業(yè)利潤和稅金，并考慮風(fēng)險因素。 工程概算清單 參考水利部 [20xx]116 號文頒發(fā)的《水利建筑工程概算定額》、《水利工程施工機械臺時費定額》、《水利水電設(shè)備安裝工程概算定額》、水總 [20xx]389 號文頒發(fā)的《水利工程概預(yù)算補充定額》。 （二）基礎(chǔ)價格的取定和計算原則： 基礎(chǔ)價格的取定和計 算原則： 人工工時單價參照《水利工程設(shè)計概（估）算編制規(guī)定》及水利水電行業(yè)的實際情況計算人工預(yù)算單價如下： 工長： 元 /工時，高級工： 元 /工時，中級工： 元 /工時， 初級工： 元 /工時。 水泥、鋼材、木材、砂石骨料等主要材料參照市場價格及《 XX 工程造價》20xx 第四期綜合分析確定，材料運雜費按公路運輸里程計費，采保費按 4%計取。詳見材料預(yù)算價格表。 施工用電、風(fēng)、水計價 施工用電，根據(jù)項目施工現(xiàn)場條件，本工程主要由發(fā)電站供電，為預(yù)備臨時性停電，考慮電網(wǎng)供電，故按 4/5 電站供 電， 1/5 電網(wǎng)供電，綜合計算電價 元 / 施工用風(fēng)、水，經(jīng)綜合計算施工用風(fēng)取 元 /m3，施工用水取 元 /m3， 工程項目概算投資總表 工程名稱： 漣源市 XX 水庫電站增效擴(kuò)容改造工程 序號 工程及費用名稱 建安工程費（萬元） 設(shè)備購置費（萬元） 獨立費用（萬元） 合計 16 一 工程部分 3779592 4245203 8827275 1 基本預(yù)備費 2 靜態(tài)投資 3779592 4245203 8024795 二 環(huán)境保護(hù)部分投 資 10000 1 基本預(yù)備費 2 靜態(tài)投資 10000 三 水土保持部分投 資 10000 1 基本預(yù)備費 2 靜態(tài)投資 10000 四 工程靜態(tài)總投資 五 建設(shè)其融資利息 0 六 工程總投資 概述 左干渠首電站將原有 4臺運行 36年嚴(yán)重老化的 125KW的報廢機組更新改造，汛期將發(fā)電水量輸送到渠下電站重復(fù)利用；抗旱時不僅能充分利用左干渠道的農(nóng)業(yè)灌溉 用水，而且能緩沖水流速度，減少水流對渠堤的沖刷，保護(hù)渠堤，有益于農(nóng)業(yè)灌溉。 渠下電站經(jīng)過改造后，豐水期配合渠道電站的發(fā)電能做到水的重復(fù)利用，充分利用水資源。 河床電站新增一臺 630 千瓦的機組，能極大地提高電站的調(diào)洪功能，同時對原有機組進(jìn)行更新改造，能在汛期前騰空庫容，既能提高水庫的防洪能力，又能充分利用水資源。 項目建設(shè)完成后，能提高電站的自動化水平和管理水平；能降低損耗，減少運行成本，提高水資源的利用效率；能提高電網(wǎng)電能質(zhì)量和可靠性；能促進(jìn)農(nóng)村電氣化發(fā)展，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益顯著。 國民經(jīng)濟(jì) 評價 國民經(jīng)濟(jì)評價是從國家整體的角度考察項目的效益與費用，計算分析項目給國民經(jīng)濟(jì)帶來的凈效益，評價項目的合理性。以經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率 EIRR 為主要指標(biāo)，經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值 ENPV 和經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)率 ENPVR 為輔助指標(biāo)，定量進(jìn)行國民經(jīng)濟(jì)評價。 售電量的計算與財務(wù)評價中的計算量相同，電價以國家發(fā)改委最新頒布的中南平 17 均電力影子價格進(jìn)行調(diào)整。按 SL－ 95 調(diào)整的影子電價為 2542 元／萬千瓦時。 售電價格以影子價格調(diào)整的同時，稅金及附加為社會內(nèi)部轉(zhuǎn)移，計算時可以不予考慮。通過調(diào)整，產(chǎn)生期年均營業(yè)現(xiàn)金凈流量為 萬元。 年均營業(yè)現(xiàn)金 凈流量計算表 單位 :元 項目 金額 備 注 收入 按影子價格計算 成本 見成本分析表 利潤 凈現(xiàn)金流量 利潤 +稅金 +折舊 （ 1）經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率計算 經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率也采用“逐步測試法”。計算方法同財務(wù)內(nèi)部收益率，通過計算得出： EIRR=%12% （ 2）經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值計算 計算方法同財務(wù)凈現(xiàn)值，通過計算得出： ENPV= 萬元 0 （ 3）經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)率計算 ENPVR=0 （ 4）經(jīng)濟(jì)效益費用計算 EBCR=1 從國民經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)來分析，經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率 %大于社會折現(xiàn)率 12%，經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值 萬元，大于 0。說明本項目經(jīng)濟(jì)合理可行。 財務(wù)評價 依照 SL16－ 95《小水電建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價規(guī)程》和國家現(xiàn)行財稅法規(guī)、制度，對項目進(jìn)行財務(wù)評價和國民經(jīng)濟(jì)評價。本項目工程建設(shè)期為一年， 20xx 年開始投產(chǎn)運行，以該年為基礎(chǔ)進(jìn)行時間價值計算。 （ 1）財務(wù)凈現(xiàn)值計算 河床電站項目工程完成后，新增裝機容量 630 千瓦， 生產(chǎn)期 20 年。機組年平均利用時間 5000 小時左右，約 200 天，年均發(fā)電量 450萬千瓦時。銷售電價按新電新價 2930 元／萬千瓦時，發(fā)電成本按基準(zhǔn)年發(fā)電成本統(tǒng)計值 1448 元／萬千瓦時，成本分析如下表。 18 XX 水庫電站新增改造機組成本分析表 序 號 內(nèi)容 金額 (萬元 ) 備注 一 稅金 （ ） % 增值稅 +城建稅 +教育附加稅 二 固定資產(chǎn)折舊 ()/20 固定資產(chǎn)包括設(shè)備和廠房 三 貸款利息 四 生產(chǎn)成本 職工工資及有關(guān)保險等 養(yǎng)老保險 21%、失業(yè)保險2%、福利費 14%工會費 2%、教育經(jīng)費 %。合計 % 生產(chǎn)管理費 1 維修費 % 五 水資源費 0 總 計 六 發(fā)電收入 450 七 利 潤 說明：表中電價按新電新價 元 /度計算，表中發(fā)電成本價為 元。 財務(wù)凈值計算取值財務(wù)： 基準(zhǔn)權(quán)益率 IC=10% 社會折現(xiàn)率 IS=12% 增值稅稅率 Ｑ 1=6 所得稅 Q2=25% 固定資產(chǎn)殘值率 3％ 項目財務(wù)效益費用現(xiàn)金流量表 單位：萬元 時間（年未） ０年 １年－ 20 年 營業(yè)期年均值 第 20 年 殘值 Ａ Ｂ Ｃ 投資 1 收入 2 付現(xiàn)成本 3 折舊 4 利潤 5 所得稅 6 19 殘值 7 現(xiàn)金流量 8 － IS=12% 9 (P/A,10%,20)*B8 (p/s,10%,20)*C8 現(xiàn)金現(xiàn)值 10 － 財務(wù)凈現(xiàn)值 ENPVR＝ +=＞ 0 （ 2）財務(wù)內(nèi)部收益率計算 財務(wù)內(nèi)部收益率采用“逐步測試法”。經(jīng)過多次測試，得出如下財務(wù)內(nèi)部收益率測試表。 財務(wù)內(nèi)部收益測試表 單位：萬元元 年份 年均現(xiàn)金凈流量 貼現(xiàn)率 IS=12% 貼現(xiàn)率 IS=14% 貼現(xiàn)系數(shù) 現(xiàn)值 貼現(xiàn)系數(shù) 現(xiàn)值 ０年投資 1 1 1－ 20 年營業(yè)現(xiàn)金流 第 20 年殘值 凈現(xiàn)值 FIRR＝ 10%＋ [2% 247。 (＋ )]=%10% （ 3）財務(wù)效益費用比計算 FBCR=B/(K+U) B—— 收益現(xiàn)值 K—— 為工程投資現(xiàn)值 U—— 為費用現(xiàn)值 FBCR=(+)/=1 （ 4）投資回收年限計算 投資回收年限使用靜態(tài)分析法，采取列表的方式。 N=（ 5）貸款償還期計算： 前三年按折舊額的 80%還貸，三年以后按折舊額的 30%還貸。 N1=(100－ 3 80% )／ (30% )= 年 根據(jù)以上財務(wù)分析計算，本項目工程財務(wù)評價主要指標(biāo)如下： 20 ⑴財務(wù)凈現(xiàn)值： ENPVR=0 ⑵財務(wù)內(nèi)部 收益率： FIRR=10% ⑶財務(wù)效益費用比： FBCR =1 ⑷投資回收年限：Ｎ = 年 ⑸貸款償還期： N1= 年 根據(jù)以上分析，財務(wù)凈現(xiàn)值為 0，財務(wù)內(nèi)部收益率 %10%，說明本項目財務(wù)上可行。 21 流域概況 漣源市位于湘中部偏西， XX 地區(qū)中部，屬丘陵地帶。南部、北部山峰聳立，東部低山與淺丘相間，西部低山或深溝連綿，南面盤踞著龍山山脈， XX 水庫宛如一顆明珠落在龍山腳下，北面山峰較多 ，溝壑連綿，大江口水庫似一條藍(lán)緞飄舞其間。市境東鄰湘鄉(xiāng)、 XX、雙峰，南側(cè)與新邵、邵東相連；西部與新化、冷江接壤；北端與寧鄉(xiāng)、安化縣相接。我市地貌屬低山丘陵地，南、北高，西部次高，東部低。境內(nèi)河流密布，河床坡降陡，落差大，水流湍急，有孫水、湄水、漣水三條主要河流，蜿蜒相接，最后匯入溪口水庫。 孫水河上游干河集于江沖、潭溪、泌水等十幾條大小支流匯入 XX 水庫 ,控制集雨面積 205km2。 XX 水庫主干河長度 ，干流坡降 ?（水庫以下長度為 ,坡降為 ?），地勢從海拔 150 多米的河巖丘 崗升至 1500 多 m的山峰，其間森林覆蓋較好，雨量充沛，多年平均降雨量 1418mm，多年平均產(chǎn)水量在 — 億 m3 之間，宜建站發(fā)電。 XX 水庫大壩于孫水河上游，始建于上世紀(jì)五十年代，而 XX 水庫電站位于水庫大壩左側(cè)，現(xiàn)有機房三處，總裝機2330kw，始建于七十年初期。 氣象 XX 水庫屬亞熱帶季風(fēng)氣候，四季分明，冬冷夏炎，春暖秋爽。據(jù)漣源氣象站資料記載，年平均氣溫 17℃，年極端溫度最高曾達(dá) ℃，最低 ℃，多年平均相對溫度 81%；風(fēng)速 4m/s，最大風(fēng)速 24m/s，多年平均降雨量 1558mm， 雨季從 3月至 8 月，多年平均降雨量都在 100mm 以上，占全年降雨總量的 70%以上。P=%， 24h 暴雨量 389mm， 3d 暴雨量 546mm；河流多年平均逕流深 785mm；多年平均流量 ；多年平均產(chǎn)水量 — 億 m3。 基本資料 XX 水庫有 1951~1963 年 13 年的徑流資料以及 1959~20xx 年 4