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研究院財(cái)務(wù)規(guī)劃管理制度(編輯修改稿)

2025-08-31 04:54 本頁(yè)面

　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 1. 權(quán)屬公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)本公司計(jì)劃，呈報(bào)集團(tuán)總部；2. 戰(zhàn)略發(fā)展部匯總各權(quán)屬公司計(jì)劃，財(cái)務(wù)部和戰(zhàn)略發(fā)展部各自就財(cái)務(wù)規(guī)劃中的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算進(jìn)行初步分析，并進(jìn)行充分溝通，發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題及缺口，提出初步調(diào)整建議，上報(bào)集團(tuán)最高決策層；3. 集團(tuán)最高決策層提出初步修改意見(jiàn)，并組織由戰(zhàn)略發(fā)展部，財(cái)務(wù)部，人力資源部等財(cái)務(wù)規(guī)劃管理相關(guān)部門和人員、各權(quán)屬公司負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員共同參加的質(zhì)詢會(huì)，對(duì)各權(quán)屬公司/權(quán)屬公司財(cái)務(wù)規(guī)劃進(jìn)行質(zhì)詢；集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)具體組織會(huì)務(wù)工作，并重點(diǎn)關(guān)注經(jīng)營(yíng)計(jì)劃質(zhì)詢，并向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)提供分析及技術(shù)支持；財(cái)務(wù)部參與組織工作，重點(diǎn)關(guān)注財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃質(zhì)詢，并向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)提供分析及技術(shù)支持；權(quán)屬公司負(fù)責(zé)人陳述和解釋本權(quán)屬公司財(cái)務(wù)規(guī)劃，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人按需要參與解釋；權(quán)屬公司業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人按需要參與質(zhì)詢會(huì)，陳述本業(yè)務(wù)部門計(jì)劃。第十六條批準(zhǔn)各權(quán)屬公司規(guī)劃環(huán)節(jié)包括以下步驟：1. 各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)質(zhì)詢會(huì)要求修正本業(yè)務(wù)部門計(jì)劃；2. 各權(quán)屬公司財(cái)務(wù)部門匯總業(yè)務(wù)部門修正計(jì)劃并修正本公司規(guī)劃；3. 戰(zhàn)略發(fā)展部匯總各權(quán)屬公司修正計(jì)劃，財(cái)務(wù)部和戰(zhàn)略發(fā)展部各自就財(cái)務(wù)規(guī)劃中的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算進(jìn)行復(fù)查，并進(jìn)行充分溝通，確保集團(tuán)目標(biāo)的盡量實(shí)現(xiàn)，并將修正結(jié)果上報(bào)集團(tuán)最高決策層；4. 集團(tuán)最高決策層了解修訂預(yù)算結(jié)果，如有必要進(jìn)一步質(zhì)詢/協(xié)商和要求修正；5. 修正結(jié)束后集團(tuán)最高決策層批準(zhǔn)計(jì)劃，最后由集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部確定成文，形成糾偏和考核依據(jù)。第五章財(cái)務(wù)規(guī)劃執(zhí)行過(guò)程管理第十七條集團(tuán)對(duì)財(cái)務(wù)規(guī)劃關(guān)鍵指標(biāo)的執(zhí)行情況實(shí)行過(guò)程控制，控制的主要形式有月度財(cái)務(wù)信息監(jiān)控、半年度/年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核會(huì)等形式。第十八條各權(quán)屬公司財(cái)務(wù)部門每月向集團(tuán)財(cái)務(wù)部報(bào)送公司報(bào)表，并向戰(zhàn)略發(fā)展部和財(cái)務(wù)部提交財(cái)務(wù)規(guī)劃完成情況分析報(bào)告；財(cái)務(wù)規(guī)劃完成情況分析報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：；；；等。第十九條財(cái)務(wù)部要負(fù)責(zé)催收各權(quán)屬公司財(cái)務(wù)報(bào)表和分析報(bào)告，并在收到報(bào)告并匯總后一個(gè)星期內(nèi)負(fù)責(zé)編寫集團(tuán)財(cái)務(wù)規(guī)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告，對(duì)重大問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)披露，并分別報(bào)送主管領(lǐng)導(dǎo)和抄送戰(zhàn)略發(fā)展部；第二十條戰(zhàn)略發(fā)展部在收到權(quán)屬公司報(bào)送資料后，應(yīng)側(cè)重分析財(cái)務(wù)規(guī)劃中經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況，并負(fù)責(zé)結(jié)合財(cái)務(wù)部門分析報(bào)告進(jìn)行綜合判斷是否采取調(diào)控措施；第二十一條在日常監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題集團(tuán)層面必須進(jìn)行調(diào)控時(shí)，戰(zhàn)略發(fā)展部應(yīng)及時(shí)向集團(tuán)最高決策層或財(cái)務(wù)規(guī)劃主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)，并提出建議處理措施，同時(shí)視問(wèn)題大小啟動(dòng)相關(guān)調(diào)控程序，包括進(jìn)行企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)詢、成立專項(xiàng)小組調(diào)查、召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)和進(jìn)行人員調(diào)整等；第二十二條最高決策層年中和

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