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企業全面風險管理培訓課件(編輯修改稿)

2026-02-05 01:30 本頁面

　

【文章內容簡介】風險治理目標設定風險辨識風險分析與評價風險應對控制活動 7 . 信息與溝通 8 . 風險監控 2023/2/3 三、風險管理體系內容 ——風險管理體系的主要內容 2023/2/3 三、風險管理的體系內容 ——全面風險管理是經營理念 2023/2/3 三、風險管理的體系內容 ——全面風險管理是經營斱法 2023/2/3 三、風險管理的體系內容 ——全面風險管理特點 2023/2/3 三、風險管理的體系內容 ——全面風險管理的實質要求 2023/2/3 三、風險管理的體系內容 ——全面風險管理總體目標 2023/2/3 ——目錄 —— 一、風險管理的概念及意義二、風險管理的歷史發展三、風險管理的體系及內容四、風險評估五、內部控制六、危機管理七、民營企業風險管理八、對顧家家居公司的幾點建議 2023/2/3 四、風險評估 ——基本框架風險管理內外部環境風險管理戰略風險評估企業內部控制風險應對信息交換與溝通風險管理系統運行監控設定標準 — 風險識別－風險分析－風險評價－對策選擇 2023/2/3 四、風險評估 ——風險表達以指標來表征風險以事件來表征風險人們在風險的刻畫上是通過損失來表達風險的危害程度，但在分析風險的成因或表述風險的潛在影響時，往往是通過指標和事件來表征風險。風險表現為一種損失 2023/2/3 風險事件和風險因素在特定場合可能互相關聯轉化天降冰雹道路濕滑發生車禍天降冰雹擊傷行人風險因素風險事件損失／轉機風險增／減形成預期差異四、風險評估 ——風險構成 2023/2/3 國務院國有資產管理委員會《中央企業風險管理指引》分類 ― 戰略風險 ― 財務風險 ― 市場風險 ― 運營風險 ― 法律風險四、風險評估 ——基本風險管理分類 2023/2/3 ― 戰略風險（發展戰略規劃、經營目標確定、融資、投資、產品規劃） ― 財務風險（財務內部控制、財務政策、財務品質） ― 市場風險（供商和客戶信用、價格、競爭、品牌商譽、服務） ― 運營風險（人力資源、績效管理、組織機構成熟度、內控、安全生產） ― 法律風險（商務合同、稅法、經濟法、勞動法、訴訟）企業風險圖譜 —— 四、風險評估 ——基本風險管理分類 2023/2/3 戓略目標行動序列資源配置發展戰略管理的風險主要來源于內部與外部兩大方面的環境匹配度，只有不斷地評估才能妥善的管理企業發展戰略。評估包括 1. 宏觀環境 2. 行業環境和競爭對手 3. 經營環境（市場要素） 4. 企業資源 5. 企業能力 6. 核心競爭力企業發展戓略柯達戰略：你只需要按下快門剩下的全交給我們來做四、風險評估 ——戓略風險財務風險主要表現在財務等相關活動對資金鏈的負面影響，包括投資、籌資、資金回收、以及收益分配等各種活動對現金流的影響償債能力獲利能力財務內部控制營運能力現金能力發展能力勞動生產率財務風險相關要素 * 四、風險評估 ——財務風險 2023/2/3 宏觀經濟形勢利率匯率波動競爭對手原材料價格波動行業經濟景氣狀況市場供需關系變化對市場的誤判特別是對經濟周期發展規律的不重視，往往會給企業帶來重大的損失 —— 中國遠洋市場風險四、風險評估 ——市場風險 2023/2/3 事先管理員工績效管理內部控制內控環境內控目標內控規則合規風險管理合規監測預警風險暴露、經濟資本、風險對沖風險與控制自評估操作風險 /運營風險事中管理事后管理溝通與監控四、風險評估 ——操作（運營）風險 2023/2/3 法律風險分類 B E C D A 違約風險違規風險侵權風險行為不當風險怠于行使行政權力風險發生的原因有法定性、約定性；發生的結果有強制性和可預見性。合同法、勞動法、稅法等是依據不規范不合法的經濟活動，主要表現在合同、知識產權、對消費者侵權、資產非法侵占等方面四、風險評估 ——法律風險 2023/2/3 企業風險辨識波動分析定量識別方法定性識別方法比較分析關聯分析比重 /比率分析因果分析模型分析調查問卷四、風險評估 ——風險識別 2023/2/3 ? 風險度量的直接法 ? 風險度量的總量法 ? 風險度量的等級法直接度量風險發生的概率和損失敞口，通常會借助于歷史數據通過風險度量模型計算相應的風險損失總量，例如 VaR、風險熵、經濟資本、風險調整資本收益率等常見于通過風險識別的打分卡模型而做出的風險嚴重性等級，如五等級風險或四等級風險等四、風險評估 ——風險度量損失發生頻率低中高低中高 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 年度重估立即行動立即關注定期關注某高

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