某公司項目管理流程(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 定期績效輔導 不定期績效輔導 1 制定并下達績效輔導計劃 監督計劃執行 監督績效指標執行 績效考核流程 18 績效輔導定流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為保障績效指標執行，明確相關權限職責與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團，自 2023年 7月 1日起執行。每年十二月制定績效輔導計劃時點適用本流程 2 職責 ? 流程的總責任人是行政人事總監 ? 人力資源部為流程控制協調部門，主持輔導計劃制定，以及監督輔導工作 ? 各部門、業務公司、房地產集團參與，輔導人對被輔導人進行輔導 3 流程概要 ? 人力資源部根據計劃預算和業績合同，于制定并于簽署績效合同后下達績效輔導計劃，該環節責任人是行政人事總監 ? 各輔導人根據計劃，月度、季度輔導并監督下屬績效完成情況 ? 被輔導人需要輔導時可臨時向輔導人提出輔導申請，接受輔導人輔導 ? 輔導后，根據輔導結果，輔導人監督被輔導人績效執行情況 4 相關流程交付品 ? 《 績效輔導計劃 》 ：月度和季度輔導約定、臨時績效輔導制度規定、輔導方式等 流程說明文件 19 績效考核流程 績效考核流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協調控制部門：人力資源部 總責任人：行政人事總監 審核 : 簽署： 總裁辦公會 集團財務部 人力資源部 考核人 被考核人 責任人 備注 財務部經理 人力資源部經理 被考核人 考核人 人力資源部經理 人力資源部經理 人力資源部經理 集團董事長 人力資源部經理 也是被考核人 考核表格 根據考核表格和年度經營計劃自我評分 評分、溝通 年度計劃預算 人力資源部主持考核評審會議，全面溝通并調整考核結果 考核結果匯總 擬訂考評報告和獎懲方案 執行考核結果 實施獎懲晉升 業務及財務數據 評審 通過 否決 1 20 績效考核流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規范集團核心員工績效考核工作，明確相關權限職責與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團，自 2023年 7月 1日起執行。每年一月績效考核開始時點適用本流程 2 職責 ? 流程的總責任人是行政人事總監 ? 人力資源部為流程控制協調部門，主持績效考核、溝通、獎懲建議 ? 各部門、業務公司、房地產集團配合，負責制定本部門 /公司計劃預算并參與預算協調會議 3 流程概要 ? 人力資源部一月第一周發布考核工具與考核通知到各部門、公司，該環節責任人是行政人事總監 ? 被考核人三個工作日內填寫考核表格，進行自評，考核人一周內完成對別考核人評分并溝通 ? 人力資源部三個工作日聶匯總考核結果，該環節責任人是人力資源部經理 ? 人力資源部主持召開績效考評會議進行 360度全方位綜合評定，兩日內確定考評結果，該環節責任人是人力資源部經理 ? 人力資源部一周內制定考評報告和獎懲建議方案報決策委員會審批 ? 決策委員會審批通過或提出修改建議，決策與修改周期為一周 ? 人力資源部監督考核考核結果執行，該環節責任人是人力資源部經理 4 相關流程交付品 ? 《 獎懲方案 》 ： 流程說明文件 21 資金管理流程 資金管理流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協調控制部門：集團財務部 總責任人：財務總監 審核 : 簽署： 董事長 集團財務部 下屬公司 責任人 備注 各下屬公司負責人 各下屬公司負責人 財務總監 董事長 財務總監 集團 年度資金使用計劃 提出資金使用申請 審批 權限內 /通過 集團范圍內資金調配 按計劃在權限內使用資金 審批 否決 權限外 /否決 公司年度資金使用計劃 通過 計劃外或計劃內權限外 22 資金管理流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規范集團資金管理工作，明確相關權限職責與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團，自 2023年 7月 1日起執行。每年十月計劃預算制定后適用本流程 2 職責 ? 流程的總責任人是財務總監 ? 財務部為流程控制協調部門，主持監督資金計劃執行、審批計劃外資金使用及資金調配 ? 董事長具有最高資金使用審批權限 3 流程概要 ? 下屬公司財務部根據年度資金使用計劃使用資金，集團財務部監督。該環節責任人是公司總經理 ? 子公司總經理根據需要提出計劃外使用資金申請，報集團財務部審批 ? 根據權限，財務部審批或報董事長審批，否決申請或批準，調配集團資金支持子公司申請。決策周期不超過三天。 4 相關流程交付品 流程說明文件 23 資產管理流程 資產管理流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協調控制部門：資產管理部 總責任人：資產管理部經理 審核 : 簽署： 決策委員會 資產管理部 集團財務部 其他部門、房地產集團、下屬公司 責任人 備注 資產管理部經理 資產管理部經理 資產管理部經理 董事長 資產管理部經理 集團、公司財務部經理 括資產出售、置換、抵押等 資產信息 匯總資產信息 資產帳面信息 分析資產狀況 提出資產處置建議 評審 批準 否決 資產處置 維持現狀 或 帳務處理 帳務處理 24 資產管理流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規范集團資產管理工作，明確相關權限職責與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團，自 2023年 7月 1日起執行。整個工作年度適用本流程 2 職責 ? 流程的總責任人是資產管理部經理 ? 資產管理部為流程控制協調部門，主持資金計劃制定、監督執行、審批計劃外資金使用及資金調配 3 流程概要 ? 資產管理部主持匯總資產實物、變動以及帳面信息，作為分析基礎。該環節責任人是資產管理部經理 ? 資產管理部主持每月度分析現有資產狀況。該環節責任人是資產管理部經理 ? 資產管理部負責在現有資產狀況基礎上，及時發現問題，作出風險提示，提出資產處置建議。該環節責任人是資產管理部經理 ? 決策委員會審批資產處置建議，否決、修改或通過。決策周期為一周，該環節責任人是集團董事長 ? 集團資產管理部監督和管理資產處置。該環節責任人是資產管理部經理 ? 集團及各公司財務經理根據資產原屬性完成處置后的帳務處理，該環節責任人是集團或子公司財務經理 4 相關流程交付品 ? 《 資產處置建議 》 ：資產狀況分析、處置原因、建議的處置方式等 流程說明文件 25 財務管理流程 財務管理流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協調控制部門：集團財務部 總責任人：財務總監 審核 : 簽署： 董事長 集團財務部 各下屬公司財務部 責任人 備注 公司財務經理 公司財務經理 集團財務經理 公司財務經理 集團財務經理 公司財務經理 集團財務經理 財務總監 務部要求的其他財務信息 月財務報表 制定月度財務狀況分析報告 制定季度財務狀況分析報告 半年財務報表 季財務報表 其他財務信息 其他財務信息 其他財務信息 制定半年財務狀況分析報告 其他財務信息 年度財務報表 制定年度財務狀況分析報告 編制集團合并報表 年度計劃預算制定流程 1 財務分析報告 財務分析報告 財務分析報告 財務分析報告 26 財務管理流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規范集團財務管理，明確相關權限職責與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團，自 2023年 7月 1日起執行。每月底、季度末、半年末和年末適用本流程 2 職責 ? 流程的總責任人是財務總監 ? 財務部為流程控制協調部門，監督財務信息匯報、主持財務分析、匯報和編制合并報表 ? 區域公司財務部負責配合集團財務部，及時提供所需信息、報表 3 流程概要 ? 下屬公司財務部每月 5日前提交相應月度、季度、半年度、年度報表，財務狀況分析報告，以及集團財務部要求的相關信息到集團財務部。該環節責任人是公司財務部經理 ? 集團財務部審核財務報表、信息及財務狀況分析報告，每月十五日出具月度財務狀況分析報告，該環節責任人是集團財務部經理 ? 集團財務部審核財務報表、信息及財務狀況分析報告，每年四月十五日和十月十五日內出具第一和第三季度財務狀況分析報告，該環節責任人是集團財務部經理 ? 集團財務部審核財務報表、信息及財務狀況分析報告，每年七月十五日之前出具半年財務狀況分析報告，該環節責任人是集團財務總監 ? 集團財務部審核財務報表、信息及財務狀況分析報告，次年二月三十日之前出具年度財務狀況分析報告及財務報表，該環節責任人是集團財務總監 4 相關流程交付品 ? 《 財務狀況分析